Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | FTSE Russell | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 29,81 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung n.v. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 19,407
EUR
0,010 EUR / 0,05% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 19,391
EUR
-0,023 EUR / -0,12% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 19,305
EUR
0,033 EUR / 0,17% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 19,267
EUR
0,019 EUR / 0,10% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 19,407
EUR
0,010 EUR / 0,05% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
19,29 EUR
600 Stk. |
19,52 EUR
600 Stk. |
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Xetra | 19,413
EUR
0,018 EUR / 0,09% |
214,05
EUR
11 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 19,225
EUR
-0,075 EUR / -0,39% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
19,22 EUR
259 Stk. |
19,63 EUR
259 Stk. |
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München | 19,460
EUR
0,000 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 19,347
EUR
0,044 EUR / 0,23% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 19,22 EUR 259 Stk. | 19,63 EUR 259 Stk. |
20.05.24 | 22:57:15 | ||||||
Baader
| 19,27 EUR 600 Stk. | 19,55 EUR 600 Stk. |
20.05.24 | 17:36:10 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,05% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | 0,15% | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,20% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,27 USD (21.02.2024) | ||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Note Index abzubilden, der die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) abbildet, die von der Regierung der Volksrepublik China (VRC) begeben und an der Shanghai Stock Exchange, der Shenzhen Stock Exchange und am Interbankenmarkt für Anleihen der VRC gehandelt werden. Der Index wird in Renminbi (CNY) berechnet. Die Anleihen werden basierend darauf ausgewählt, dass ihre Laufzeiten 4 bis 7 Jahre betragen, sie fest verzinslich sind und in CNY begeben werden. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik, Hart- und Weichwährungen (Welt)" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -1,65% | +0,10% | +2,96% | +1,91% | +0,65% | +11,09% | +17,28% | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +4,86% | +2,93% | +8,99% | n.v. | +8,43% | +28,41% | +25,49% | +75,83% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,31% | +0,25% | +3,91% | +2,01% | +1,57% | +0,89% | +2,66% | +37,18% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -2,04% | -4,94% | -4,24% | n.v. | -9,49% | -34,60% | -30,42% | -31,15% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 4,89% | PREIS VORTAG | 19,30 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -0,28 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 19,94 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,01 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 18,47 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -1,54% | 12 MONATS-HOCH | 20,24 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -0,44% | 12 MONATS-TIEF | 18,21 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,86% | 3 JAHRES-HOCH | 22,80 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -8,13% | 3 JAHRES-TIEF | 18,21 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 6 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
CHINA GOVERNMENT BOND CND10005F4L5 | 2,35% | |||||
CHINA GOVERNMENT BOND CND1000639M1 | 2,34% | |||||
CHINA GOVERNMENT BOND CND10006FNG5 | 2,10% | |||||
CHINA GOVERNMENT BOND CND10002HV84 | 1,95% | |||||
CHINA GOVERNMENT BOND CND100047752 | 1,92% | |||||
CHINA GOVERNMENT BOND CND10005YJN2 | 1,91% | |||||
CHINA GOVERNMENT BOND CND100054BH7 | 1,90% | |||||
CHINA GOVERNMENT BOND CND100076348 | 1,90% | |||||
CHINA GOVERNMENT BOND CND100045210 | 1,89% | |||||
CHINA GOVERNMENT BOND CND10006KWD3 | 1,89% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 97,86% | |||||
Kasse | 2,14% | |||||
Länderverteilung | ||||||
China | 97,81% | |||||
Kasse | 2,14% | |||||
Asien | 0,05% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II Harvest CSI China Sover. Bd UCITS ETF DR 1D | |||||||||