UBS - MSCI Emerg. Mkts Socially Responsible UCITS ETF A-dis

WKN / ISIN: A110QD / LU1048313891 Fondsgesellschaft: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Fondswährung: USD Gründung: 04.09.2014 Fondsmanager: UBS Global Asset Management Kurs aktuell 11,67  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,194 EUR / 1,69% Datum / Uhrzeit: 02.05.24 / 17:30 Geld / Brief:  11,69 EUR / 11,75 EUR

Handelsdaten	Euronext AmsterdamBerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		MSCI Barra			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Stil-Index			BENCHMARK		100% MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index
	FONDSVOLUMEN		2.192,61 Mio. USD

Indexbeschreibung Der Index enthält große und mittlere Unternehmen aus 23 Schwellenländern, die über ein hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung verfügen.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Euronext Amsterdam

11,664  EUR 0,132  EUR / 1,14%

861.966,00  EUR 73.936 Stk.

11,50 EUR 68 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

02.05.24 / 16:15

01.01.70 / 01:00:00

Berlin

11,712  EUR 0,184  EUR / 1,60%

0,00  EUR 0 Stk.

11,62 EUR 45.920 Stk.

11,81 EUR 45.920 Stk.

Datum / Zeit

02.05.24 / 17:15

02.05.24 / 17:40:41

Stuttgart FXplus

11,666  EUR 0,104  EUR / 0,90%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

02.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

11,71  EUR 0,22  EUR / 1,91%

0,00  EUR 0 Stk.

11,69 EUR 43.000 Stk.

11,75 EUR 43.000 Stk.

Datum / Zeit

02.05.24 / 17:25

02.05.24 / 17:40:32

Frankfurt

11,688  EUR 0,194  EUR / 1,69%

3.156,30  EUR 270 Stk.

11,69 EUR 1.711 Stk.

11,75 EUR 1.703 Stk.

Datum / Zeit

02.05.24 / 16:35

02.05.24 / 17:40:30

Tradegate

11,706  EUR 0,192  EUR / 1,67%

37.282,46  EUR 3.194 Stk.

11,69 EUR 1.000 Stk.

11,76 EUR 1.000 Stk.

Datum / Zeit

02.05.24 / 17:14

02.05.24 / 17:41:22

Xetra

11,726  EUR 0,170  EUR / 1,47%

240.411,52  EUR 20.572 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

02.05.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

11,692  EUR 0,250  EUR / 2,18%

7.756,04  EUR 663 Stk.

11,69 EUR 858 Stk.

11,75 EUR 858 Stk.

Datum / Zeit

02.05.24 / 17:41

02.05.24 / 17:41:12

Stuttgart

11,672  EUR 0,194  EUR / 1,69%

2.438,52  EUR 210 Stk.

11,70 EUR 12.817 Stk.

11,76 EUR 12.753 Stk.

Datum / Zeit

02.05.24 / 17:30:29

02.05.24 / 17:56:15

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		11,70 EUR 858 Stk.		11,76 EUR 858 Stk.		02.05.24		17:55:29
	Baader		11,70 EUR 2.564 Stk.		11,76 EUR 2.564 Stk.		02.05.24		17:54:26

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,27%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,10 USD (01.02.2024)

Anlagestrategie Der Fonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index abzubilden. Der Fonds bietet die Möglichkeit, an der Wertentwicklung von großen und mittleren Unternehmen aus 23 Schwellenländern zu partizipieren, die über ein hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung verfügen.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -1,31% 1 WOCHE +2,14% 1 MONAT -1,46% 3 MONAT +4,43% 6 MONAT +8,44% 1 JAHR +5,48% 3 JAHR -18,74% SEIT AUFLAGE +5,61%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Emerging Markets"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-0,61%

+5,68%

+7,29%

+1,75%

+8,07%

-8,40%

+5,32%

n.v.

BESTER FONDS

+7,10%

+17,62%

+29,02%

n.v.

+39,89%

+89,10%

+136,46%

+206,62%

SEKTOR-⌀

+0,52%

+6,64%

+12,80%

+5,62%

+12,05%

-6,84%

+12,47%

+59,78%

SCHLECHTESTER FONDS

-4,37%

-7,29%

-8,57%

n.v.

-12,72%

-59,97%

-50,06%

-43,46%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		16,77%			PREIS VORTAG		11,48 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,15			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		11,80 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,07			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		10,71 EUR
	TREYNOR RATIO		1,77%			12 MONATS-HOCH		12,09 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-0,01%			12 MONATS-TIEF		10,69 EUR
	BETAFAKTOR		1,10%			3 JAHRES-HOCH		14,63 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-31,57%			3 JAHRES-TIEF		10,69 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate

	Sektorenverteilung
	Divers				100,00%

	Länderverteilung
	Emerging Markets				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+3