Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D

WKN / ISIN: DBX0KC / LU0643975591 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 24.08.2011 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 170,75  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,403 EUR / -0,24% Datum / Uhrzeit: 10.05.24 / 22:26 Geld / Brief:    170,18 EUR / 171,31 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Index			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		iBoxx			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		iBoxx® Euro Sovereigns Eurozone Index
	FONDSVOLUMEN		825,30 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der Index bietet eine breite Streuung über zahlreiche Länder, von denen keines zu hoch gewichtet ist. Im Index sind insgesamt rund 260 einzelne Staatsanleihen enthalten. Der Index enthält Anleihen unterschiedlicher Laufzeiten, die ein- bis dreijährigen sind mit über einem Viertel am höchsten gewichtet. Die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen liegt bei etwa sechs Jahren.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

170,715  EUR -0,200  EUR / -0,12%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

10.05.24 / 21:48

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

171,24  EUR 0,39  EUR / 0,23%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

10.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

170,36  EUR -0,37  EUR / -0,22%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

10.05.24 / 21:47

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

170,36  EUR -0,37  EUR / -0,22%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

10.05.24 / 19:28

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

170,746  EUR -0,403  EUR / -0,24%

4.618,05  EUR 27 Stk.

170,18 EUR 120 Stk.

171,31 EUR 120 Stk.

Datum / Zeit

10.05.24 / 22:26

10.05.24 / 22:00:01

Xetra

170,615  EUR -0,245  EUR / -0,14%

213.067,56  EUR 1.246 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

10.05.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

171,21  EUR 0,08  EUR / 0,05%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

10.05.24 / 09:26

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

171,19  EUR 0,27  EUR / 0,16%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

10.05.24 / 09:19

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

170,375  EUR -0,125  EUR / -0,07%

342,67  EUR 2 Stk.

170,38 EUR 41 Stk.

170,92 EUR 41 Stk.

Datum / Zeit

10.05.24 / 21:59

10.05.24 / 22:59:14

München

171,225  EUR 0,000  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

10.05.24 / 08:19

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

170,36  EUR -0,21  EUR / -0,12%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

10.05.24 / 21:56:46

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		170,42 EUR 41 Stk.		170,87 EUR 41 Stk.		10.05.24		12:58:02
	Baader		170,36 EUR 646 Stk.		170,82 EUR 646 Stk.		10.05.24		18:49:38

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,01%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,09%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		1,73 EUR (21.02.2024)

Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein. Bei dieser Anteilsklasse wird beabsichtigt Ausschüttungen in Höhe von etwa 4% des Nettoinventarwertes je Anteil zum Referenztag vorzunehmen.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -1,28% 1 WOCHE +0,84% 1 MONAT +0,21% 3 MONAT +0,64% 6 MONAT +3,90% 1 JAHR +3,24% 3 JAHR -13,86% SEIT AUFLAGE +25,26%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,21%

+0,64%

+3,90%

-1,28%

+3,24%

-13,86%

-9,43%

+5,17%

BESTER FONDS

+1,30%

+2,14%

+6,39%

n.v.

+10,92%

+7,25%

+16,97%

+74,27%

SEKTOR-⌀

-0,47%

+0,44%

+3,44%

-1,54%

+2,88%

-13,64%

-10,38%

+1,60%

SCHLECHTESTER FONDS

-0,56%

-3,95%

+0,61%

n.v.

+0,77%

-18,86%

-16,47%

-12,30%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		6,11%			PREIS VORTAG		171,15 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,18			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		176,99 EUR
	INFORMATION RATIO		0,05			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		169,00 EUR
	TREYNOR RATIO		-1,03%			12 MONATS-HOCH		177,14 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,23%			12 MONATS-TIEF		161,85 EUR
	BETAFAKTOR		1,06%			3 JAHRES-HOCH		216,75 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-18,50%			3 JAHRES-TIEF		161,85 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		7 Monate

	Top-Holdings
	2,5% FRANCE (GOVT OF) 25.05.2030				0,84%
	0,75% FRANCE (GOVT OF) 25.05.2028				0,80%
	0,25% FRANCE (GOVT OF) 25.11.2020				0,78%
	2,75% FRANCE (GOVT OF) 25.10.2027				0,78%
	0,75% FRANCE (GOVT OF) 25.11.2028				0,73%
	0,5% FRANCE (GOVT OF) 25.05.2029				0,72%
	0,50% FRANCE (GOVT OF) 25.05.2026				0,65%
	FRANCE (GOVT OF) FR0013516549				0,64%
	FRANCE (GOVT OF) FR001400FYQ4				0,64%
	FRANCE (GOVT OF) FR001400AIN5				0,63%

	Sektorenverteilung
	Divers				98,97%
	Kasse				1,03%

	Länderverteilung
	Frankreich				23,53%
	Italien				21,64%
	Deutschland				18,40%
	Spanien				14,09%
	Belgien				5,14%
	Niederlande				4,32%
	Österreich				3,51%
	Portugal				2,01%
	Irland				1,69%
	Finnland				1,51%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (DR) 1D