Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | iBoxx® EUR Germany | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | Markit Group | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | iBoxx EUR Germany® TR gross | ||||||
FONDSVOLUMEN | 346,03 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung Der IBOXX EUR GERMANY bildet die auf Euro oder eine Altwährung (d.h. Anleihen, die in einer Währung vor der Euro-Einführung begeben wurden) lautenden Staatsanleihen ab, die von der deutschen Regierung begeben werden. Der Index soll als Benchmark für Euro Staatsanleihen dienen, die von der Bundesrepublik Deutschland emittiert werden. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 172,26
EUR
-0,38 EUR / -0,22% |
0,00
EUR
0 Stk. |
171,13 EUR
1.400 Stk. |
173,52 EUR
1.400 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 172,50
EUR
0,18 EUR / 0,10% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 171,935
EUR
-0,380 EUR / -0,22% |
0,00
EUR
0 Stk. |
171,95 EUR
3.000 Stk. |
172,67 EUR
2.900 Stk. |
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Frankfurt | 171,915
EUR
-0,410 EUR / -0,24% |
0,00
EUR
0 Stk. |
171,95 EUR
117 Stk. |
172,67 EUR
116 Stk. |
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Tradegate | 172,706
EUR
0,408 EUR / 0,24% |
1.724,10
EUR
10 Stk. |
171,33 EUR
120 Stk. |
173,32 EUR
120 Stk. |
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Xetra | 172,325
EUR
-0,395 EUR / -0,23% |
91.150,24
EUR
529 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 171,965
EUR
-0,295 EUR / -0,17% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
171,97 EUR
17 Stk. |
172,69 EUR
17 Stk. |
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München | 172,315
EUR
0,000 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
171,95 EUR
120 Stk. |
172,67 EUR
120 Stk. |
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Stuttgart | 171,95
EUR
-0,39 EUR / -0,23% |
0,00
EUR
0 Stk. |
171,95 EUR
873 Stk. |
172,67 EUR
869 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 171,93 EUR 17 Stk. | 172,65 EUR 17 Stk. |
06.06.24 | 19:25:39 | ||||||
Baader
| 171,95 EUR 120 Stk. | 172,67 EUR 120 Stk. |
06.06.24 | 18:57:11 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,05% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,15% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,62 EUR (02.04.2015) | ||||||
Anlagestrategie Das Ziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX Euro GERMANY (R) abzubilden. Der Index bildet die auf Euro oder eine Altwährung (d.h. Anleihen, die in einer Währung vor der Euro-Einführung begeben wurden) lautenden Staatsanleihen ab, die von der deutschen Regierung begeben werden. Der Fonds wird in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen. Bei dieser Anteilsklasse wird beabsichtigt Ausschüttungen in Höhe von etwa 4% des Nettoinventarwertes je Anteil zum Referenztag vorzunehmen. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -0,10% | -0,44% | -0,30% | -2,78% | +0,63% | -15,52% | -16,04% | -3,72% | |||||||||||
BESTER FONDS | +0,69% | +1,44% | +4,14% | n.v. | +8,41% | +5,64% | +15,11% | +68,32% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,18% | -0,33% | +0,48% | -1,44% | +2,91% | -13,66% | -11,43% | +1,25% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -1,10% | -2,71% | -2,71% | n.v. | -0,39% | -18,76% | -17,00% | -12,58% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 5,93% | PREIS VORTAG | 172,34 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -0,58 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 177,16 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,27 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 169,94 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -3,35% | 12 MONATS-HOCH | 178,46 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -0,09% | 12 MONATS-TIEF | 164,12 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,03% | 3 JAHRES-HOCH | 209,72 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -17,94% | 3 JAHRES-TIEF | 164,12 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 7 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z007 | 2,77% | |||||
4,00% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04.01.2037 | 2,37% | |||||
0,50% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.02.2026 | 2,36% | |||||
2,50% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.08.2046 | 2,28% | |||||
0,00% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.08.2026 | 2,26% | |||||
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z015 | 2,25% | |||||
0,50% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.08.2027 | 2,24% | |||||
2,50% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04.07.2044 | 2,23% | |||||
1,00% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.08.2025 | 2,18% | |||||
BUNDESOBLIGATION DE000BU25018 | 2,14% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 99,07% | |||||
Kasse | 0,93% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Deutschland | 98,98% | |||||
Kasse | 0,93% | |||||
Euroland | 0,09% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DR) 1C | |||||||||