UBS - MSCI USA Socially Respons. UCITS ETF (USD) A-dis

WKN / ISIN: A1JA1S / LU0629460089 Fondsgesellschaft: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Fondswährung: USD Gründung: 18.08.2011 Fondsmanager: UBS Asset Management (UK) Ltd Kurs aktuell 192,80  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,10 EUR / -0,05% Datum / Uhrzeit: 26.04.24 / 22:59 Geld / Brief:    192,80 EUR / 193,46 EUR

Handelsdaten	Euronext AmsterdamBerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index hedged CHF			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		MSCI Barra			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Nebenwerte-Index			BENCHMARK		100% MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index hedged CHF
	FONDSVOLUMEN		1.642,92 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (CHF Hedged) Index bietet Zugang zu US-Aktien und berücksichtigt dabei lediglich Unternehmen, die im Vergleich mit der Konkurrenz aus ihrem Sektor über ein hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (ESG) verfügen. Ausgeschlossen sind Unternehmen, die wesentliche Teile ihres Geschäfts in nicht nachhaltigen Geschäftsbereichen erwirtschaften. Das maximale Gewicht eines Unternehmen ist auf 5% begrenzt. Währungsgesichert in Schweizer Franken (CHF).

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Euronext Amsterdam

192,00  EUR 1,92  EUR / 1,01%

353.189,00  EUR 1.842 Stk.

184,90 EUR 2 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 15:43

01.01.70 / 01:00:00

Berlin

193,22  EUR 2,10  EUR / 1,10%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:48

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

191,02  EUR -0,56  EUR / -0,29%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

192,88  EUR 2,04  EUR / 1,07%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

193,18  EUR 2,88  EUR / 1,51%

14.072,94  EUR 73 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:23

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

193,12  EUR 1,74  EUR / 0,91%

58.757,58  EUR 307 Stk.

192,90 EUR 100 Stk.

193,36 EUR 100 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 22:25

26.04.24 / 22:01:27

Xetra

193,34  EUR 3,42  EUR / 1,80%

270.822,34  EUR 1.412 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

192,80  EUR -0,10  EUR / -0,05%

1.912,80  EUR 10 Stk.

192,80 EUR 51 Stk.

193,46 EUR 51 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 22:59

26.04.24 / 22:59:46

Stuttgart

192,80  EUR 1,72  EUR / 0,90%

106.340,00  EUR 550 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:56:37

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		192,80 EUR 510 Stk.		193,44 EUR 510 Stk.		26.04.24		12:58:34
	Baader		192,90 EUR 260 Stk.		193,44 EUR 260 Stk.		26.04.24		21:59:15

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,22%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,85 USD (01.02.2024)

Anlagestrategie Der Fonds geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in alle oder im Wesentlichen alle Wertpapiere der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung der besten in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) in den USA ansässigen Unternehmen misst, während Unternehmen mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen vermieden werden.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +3,50% 1 WOCHE +1,47% 1 MONAT -4,63% 3 MONAT +2,53% 6 MONAT +19,74% 1 JAHR +24,11% 3 JAHR +18,70% SEIT AUFLAGE +348,15%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, USA"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-3,41%

+4,63%

+19,13%

+7,02%

+27,78%

+34,03%

+89,81%

+270,77%

BESTER FONDS

+2,50%

+12,09%

+32,61%

n.v.

+51,55%

+53,03%

+141,50%

+538,07%

SEKTOR-⌀

-2,92%

+3,81%

+18,06%

+7,48%

+24,56%

+26,57%

+68,60%

+222,59%

SCHLECHTESTER FONDS

-9,99%

-7,62%

+8,22%

n.v.

+0,16%

-46,50%

-6,82%

-5,63%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		16,91%			PREIS VORTAG		192,90 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,97			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		201,20 EUR
	INFORMATION RATIO		0,05			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		175,06 EUR
	TREYNOR RATIO		20,40%			12 MONATS-HOCH		201,20 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,62%			12 MONATS-TIEF		147,38 EUR
	BETAFAKTOR		1,29%			3 JAHRES-HOCH		201,20 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-25,29%			3 JAHRES-TIEF		137,32 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		4 Monate

	Top-Holdings
	NVIDIA CORP				5,60%
	Microsoft Corp				4,90%
	Tesla Inc				3,70%
	Home Depot inc/The				3,50%
	Adobe Inc				2,80%
	Salesforce Inc				2,70%
	Coca-Cola Co/The				2,40%
	Pepsico Inc				2,30%
	CISCO SYSTEMS INC				2,00%
	Verizon Communications Inc				1,80%

	Sektorenverteilung
	Divers				100,00%

	Länderverteilung
	USA				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+n.v.			Valuta Verkauf		T+n.v.
	Fondsname bis 23.11.2015: UBS - MSCI North America Soci. Respon. UCITS ETF (USD) A-dis