Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | FTSE Eurozone BOT (Weekly) Index | STRUKTUR | Swap-basiert | ||||||
INDEXANBIETER | FTSE Russell | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Nebenwerte-Index | BENCHMARK | FTSE Eurozone BOT (Weekly) Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 61,17 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung Der Index bildet die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) ab, die vom italienischen Staat begeben werden und zu der Wertpapierart BOT (Buono Ordinario del Tesoro) gehören. Dabei handelt es sich um unverzinste Anleihen mit einer maximalen Laufzeit von zwölf Monaten. Für eine Aufnahme in den Index müssen geeignete Anleihen auf der MTS Plattform notiert sein, vom italienischen Staat begeben worden sein und der oben genannten Wertpapierart BOT angehören. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Stuttgart FXplus | 32,366
EUR
0,008 EUR / 0,02% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 32,30
EUR
0,00 EUR / 0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 32,30
EUR
0,00 EUR / 0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 32,359
EUR
0,002 EUR / 0,01% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
32,29 EUR
400 Stk. |
32,42 EUR
400 Stk. |
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Xetra | 32,366
EUR
-0,002 EUR / -0,01% |
32,38
EUR
1 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 32,36
EUR
0,05 EUR / 0,15% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hannover | 32,35
EUR
0,06 EUR / 0,19% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 32,281
EUR
0,002 EUR / 0,01% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
32,28 EUR
31 Stk. |
32,44 EUR
31 Stk. |
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München | 32,361
EUR
0,013 EUR / 0,04% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 32,30
EUR
0,00 EUR / 0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 32,28 EUR 31 Stk. | 32,44 EUR 31 Stk. |
17.05.24 | 22:59:09 | ||||||
Baader
| 32,30 EUR 700 Stk. | 32,44 EUR 700 Stk. |
17.05.24 | 17:36:10 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,05% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,15% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Das Ziel besteht darin, die Wertentwicklung des MTS Italy BOT - Ex-Bank of Italy (R) abzubilden. Der Index misst den Total Return eines Portfolios aus italienischen Staatsschuldtiteln, die der Wertpapierart BOT (Buono Ordinario del Tesoro), d. h. Nullkuponanleihen mit einer maximalen Laufzeit von 12 Monaten, angehören. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen, wie z.B. mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Swaps. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds Staatsanleihen, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,28% | +0,84% | +1,78% | +1,21% | +3,48% | +3,20% | +2,63% | +1,91% | |||||||||||
BESTER FONDS | +0,40% | +3,08% | +8,84% | n.v. | +16,52% | +5,64% | +7,35% | +8,13% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,32% | +0,83% | +1,74% | +1,11% | +3,27% | +2,54% | +1,69% | -0,04% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -2,52% | -0,98% | -0,61% | n.v. | -0,82% | -4,97% | -5,37% | -5,48% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 0,25% | PREIS VORTAG | 32,36 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -0,64 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 32,36 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,12 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 31,96 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -0,27% | 12 MONATS-HOCH | 32,36 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -1,30% | 12 MONATS-TIEF | 31,27 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,60% | 3 JAHRES-HOCH | 32,36 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -1,08% | 3 JAHRES-TIEF | 30,66 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 27 Monate | ||||||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 99,92% | |||||
Kasse | 0,08% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Italien | 99,92% | |||||
Kasse | 0,08% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BOT ETF 1C | |||||||||