Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | Bloomberg L.P. | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 2.312,93 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf Euro lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Ziel des Index ist die Einhaltung der Mindeststandards der EU Paris Aligned Benchmark (EU PAB). Hierzu wird eine anfängliche Reduzierung der absoluten Treibhausgas-(THG-)Emissionen um 50% gegenüber dem klassischen Bloomberg Euro Corporate Index festgelegt, gefolgt von einer jährlichen Reduzierung um 7% der absoluten THG Emissionen auf dem weiteren Dekarbonisierungspfad. Darüber hinaus werden aus dem Index Anleihen von Unternehmen ausgeschlossen, die bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) nicht erfüllen. Die Zusammensetzung der im Index enthaltenen Anleihen wird monatlich neu gewichtet. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 138,145
EUR
-0,115 EUR / -0,08% |
0,00
EUR
0 Stk. |
138,16 EUR
150 Stk. |
138,35 EUR
150 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 138,37
EUR
0,04 EUR / 0,03% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 138,335
EUR
0,140 EUR / 0,10% |
0,00
EUR
0 Stk. |
138,22 EUR
3.700 Stk. |
138,26 EUR
3.700 Stk. |
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Frankfurt | 138,315
EUR
0,125 EUR / 0,09% |
0,00
EUR
0 Stk. |
138,22 EUR
145 Stk. |
138,27 EUR
145 Stk. |
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Tradegate | 138,345
EUR
-0,045 EUR / -0,03% |
37.345,45
EUR
270 Stk. |
138,22 EUR
640 Stk. |
138,26 EUR
620 Stk. |
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Xetra | 138,215
EUR
-0,145 EUR / -0,10% |
240.142,07
EUR
1.736 Stk. |
138,22 EUR
628 Stk. |
138,27 EUR
620 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 138,215
EUR
-0,020 EUR / -0,01% |
415,61
EUR
3 Stk. |
138,22 EUR
36 Stk. |
138,27 EUR
36 Stk. |
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München | 138,275
EUR
-0,110 EUR / -0,08% |
0,00
EUR
0 Stk. |
138,22 EUR
150 Stk. |
138,27 EUR
150 Stk. |
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Stuttgart | 138,25
EUR
0,05 EUR / 0,04% |
98.985,51
EUR
716 Stk. |
138,25 EUR
2.027 Stk. |
138,25 EUR
2.026 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 138,22 EUR 36 Stk. | 138,28 EUR 36 Stk. |
23.05.24 | 15:25:00 | ||||||
Baader
| 138,22 EUR 362 Stk. | 138,28 EUR 362 Stk. |
23.05.24 | 15:25:13 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,06% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,16% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 1,37 EUR (21.02.2024) | ||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf Euro lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Ziel des Index ist die Einhaltung der Mindeststandards der EU Paris Aligned Benchmark (EU PAB). Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,61% | +1,11% | +3,71% | +0,19% | +6,21% | -6,81% | -3,53% | +6,36% | |||||||||||
BESTER FONDS | +1,42% | +2,58% | +7,11% | n.v. | +11,85% | +19,39% | +14,54% | +32,90% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,41% | +0,83% | +3,56% | +0,10% | +6,00% | -6,42% | -3,20% | +6,16% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -1,82% | -3,54% | -1,03% | n.v. | +0,40% | -16,47% | -7,57% | -5,69% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 4,13% | PREIS VORTAG | 138,20 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,31 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 140,82 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,03 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 136,92 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 1,24% | 12 MONATS-HOCH | 141,07 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,16% | 12 MONATS-TIEF | 132,13 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,05% | 3 JAHRES-HOCH | 159,51 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -15,04% | 3 JAHRES-TIEF | 128,94 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 8 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
UBS GROUP AG CH1214797172 | 0,17% | |||||
4,125% COOPERATIEVE RABOBANK UA 14.07.2025 | 0,13% | |||||
8.125% ORANGE SA 01/28/2033 | 0,13% | |||||
3,125% MICROSOFT CORP 06.12.2028 | 0,11% | |||||
JPMORGAN CHASE + CO XS2461234622 | 0,11% | |||||
SANOFI SA FR0013324357 | 0,11% | |||||
2,125% BNP PARIBAS 23.01.2027 | 0,10% | |||||
AT+T INC XS1629866432 | 0,10% | |||||
AT+T INC XS2180007549 | 0,10% | |||||
BANCO SANTANDER SA XS2705604234 | 0,10% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 98,93% | |||||
Kasse | 1,07% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Frankreich | 22,47% | |||||
USA | 16,60% | |||||
Niederlande | 12,29% | |||||
Deutschland | 7,90% | |||||
Großbritannien | 7,82% | |||||
Spanien | 6,85% | |||||
Luxemburg | 3,87% | |||||
Italien | 3,42% | |||||
Schweden | 3,36% | |||||
Irland | 2,35% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (DR) 1D | |||||||||