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| AGIF - Allianz Euro High Yield Bond - A - EUR |  |
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FWW FundStars® | |||
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Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars®. | |
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Handelsdaten | ||||||||
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PREIS VORTAG | |
n.v. | |
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3 JAHRESHOCH | |
119,10 € | |
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JAHRESHOCH SEIT 1.1. | |
110,78 € | |
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3 JAHRESTIEF | |
97,66 € | |
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JAHRESTIEF SEIT 1.1. | |
107,27 € | |
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LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |
3,46 EUR (15.12.23) | |
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Börsenplätze | |||||||||||||
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BÖRSENPLATZ | |
KURS DIFF. ABS. / REL. |
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VOLUMEN STÜCKE |
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GELD STÜCKE |
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BRIEF STÜCKE |
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Berlin |
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110,37
EUR
0,00 EUR / 0,00% |
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0,00
EUR
0 Stk. |
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110,40 EUR
1.590 Stk. |
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111,22 EUR
1.590 Stk. |
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Düsseldorf |
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110,37
EUR
0,28 EUR / 0,25% |
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0,00
EUR
0 Stk. |
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110,39 EUR
363 Stk. |
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111,18 EUR
360 Stk. |
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Tradegate |
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110,723
EUR
0,090 EUR / 0,08% |
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n.v.
EUR
0 Stk. |
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110,37 EUR
100 Stk. |
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111,13 EUR
99 Stk. |
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Hamburg |
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110,28
EUR
0,09 EUR / 0,08% |
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0,00
EUR
0 Stk. |
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110,40 EUR
182 Stk. |
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111,11 EUR
181 Stk. |
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München |
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110,37
EUR
0,00 EUR / 0,00% |
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0,00
EUR
0 Stk. |
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110,40 EUR
1.590 Stk. |
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111,22 EUR
1.590 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | |||||||||
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GELD / STÜCKE | |
BRIEF / STÜCKE | |
DATUM | |
UHRZEIT | |
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Baader
 | | 110,40 EUR 1.590 Stk. | | 111,22 EUR 1.590 Stk. |
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05.06.24 | |
16:52:47 | |
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| Anlagestrategie Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in auf EUR lautenden High-Yield-Schuldtiteln. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Hochzinsanleihen investiert. Die Duration der Fondsanlagen muss zwischen 1 und 9 Jahren liegen. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken. |
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Fondsinformationen | ||||||||
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ANLAGESCHWERPUNKT | |
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst | |
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GARANTIE | |
Nein | |
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ANLAGEREGION | |
Europa | |
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LAUFZEIT | |
Nein | |
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SCHWERPUNKTWÄHRUNG | |
Euro | |
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MINIMUMANLAGE | |
1.000,00 EUR | |
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VOLUMEN | |
191,98 Mio. EUR | |
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BENCHMARK | |
100% ICE BofAML Euro High Yield BB-B Rated Constrained Index | |
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ERTRÄGE | |
ausschüttend | |
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SPARPLAN | |
n.v. | |
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| Kosten | |
Wertentwicklung monatlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Kennzahlen | Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode) | |||||||
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VOLATILITÄT (1 JAHR) | |
3,70% | |
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SEIT JAHRESBEGINN | |
2,41% | |
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SHARP RATIO (1 JAHR) | |
1,75 | |
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1 MONAT | |
0,78% | |
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INFORMATION RATIO | |
0,19 | |
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3 MONATE | |
1,55% | |
|
TREYNOR RATIO | |
5,79% | |
|
6 MONATE | |
5,17% | |
|
JENSEN´S ALPHA | |
0,47% | |
|
1 JAHR | |
10,17% | |
|
BETAFAKTOR | |
1,12% | |
|
3 JAHRE | |
0,38% | |
|
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | |
-16,17% | |
|
5 JAHRE | |
8,75% | |
|
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | |
6 Monate | |
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10 JAHRE | |
24,75% | |
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Top-Holdings | |||||
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TEVA PHARM FNC NL II FIX 7.375% 15.09.2029 | |
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1,22% | |
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LORCA TELECOM BONDCO REGS FIX 4.000% 18.09.2027 | |
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1,10% | |
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LEASEPLAN CORPORATION NV PERP FIX TO FLOAT 7.375% 29.11.2198 | |
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|
1,07% | |
|
ILIAD HOLDING SAS REGS FIX 5.125% 15.10.2026 | |
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0,97% | |
|
TELECOM ITALIA SPA FIX 7.875% 31.07.2028 | |
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0,95% | |
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TELENET FINANCE LUX NOTE REGS FIX 3.500% 01.03.2028 | |
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0,95% | |
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PETROLEOS MEXICANOS EMTN FIX 4.875% 21.02.2028 | |
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0,94% | |
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TELEFONICA EUROPE BV . PERP FIX TO FLOAT 3.875% 22.09.2198 | |
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0,94% | |
|
ENERGIAS DE PORTUGAL SA EMTN FIX TO FLOAT 5.943% 23.04.2083 | |
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0,93% | |
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ZIGGO BOND CO BV REGS FIX 3.375% 28.02.2030 | |
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0,91% | |
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Europa | |
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32,90% | |
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Frankreich | |
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21,20% | |
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Italien | |
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14,50% | |
|
Spanien | |
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|
11,70% | |
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Deutschland | |
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|
8,70% | |
|
Großbritannien | |
|
|
6,10% | |
|
Portugal | |
|
|
3,10% | |
|
Emerging Markets | |
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2,10% | |
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Irland | |
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|
0,80% | |
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Kasse | |
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|
-1,10% | |
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Besonderheiten | ||||||||
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Valuta Kauf | |
T+2 | |
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Valuta Verkauf | |
T+2 | |
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| Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/. |
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