ComStage iBOXX EUR Sov. Germany Capped 5-10 TR UCITS ETF I

WKN / ISIN: ETF522 / LU0444606965 Fondsgesellschaft: Lyxor Funds Solutions S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 07.10.2009 Fondsmanager: Commerzbank AG Kurs aktuell 148,47  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,39 EUR / 0,26% Datum / Uhrzeit: 13.12.19 / 22:59 Geld / Brief:    148,47 EUR / 149,63 EUR

Handelsdaten	BerlinDüsseldorfFrankfurtHamburgLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgartTradegateXetra

	ETF Infos
	INDEX		iBoxx® € Sovereigns Germany Capped 5-10			STRUKTUR		Swap-basiert
	INDEXANBIETER		Markit Group			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 5-10
	FONDSVOLUMEN		3,00 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der Index wird von der International Index Company Limited (IIC) veröffentlicht und bildet die auf Euro lautenden Staatsanleihen mit Laufzeiten von 5 bis 10 Jahren ab, die von der Bundesrepublik Deutschland begeben werden.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

148,85  EUR 0,25  EUR / 0,17%

0,00  EUR 0 Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

13.12.19 / 17:27

n.v. / n.v.

Düsseldorf

148,55  EUR -0,81  EUR / -0,54%

0,00  EUR 0 Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

13.12.19 / 12:12

n.v. / n.v.

Frankfurt

148,715  EUR 0,205  EUR / 0,14%

0,00  EUR 0 Stk.

148,72 EUR 70 Stk.

149,37 EUR 70 Stk.

Datum / Zeit

13.12.19 / 19:50

13.12.19 / 19:50:15

Hamburg

147,88  EUR -1,11  EUR / -0,75%

0,00  EUR 0 Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

13.12.19 / 08:39

n.v. / n.v.

Lang & Schwarz Exchange

148,47  EUR 0,39  EUR / 0,26%

n.v.  EUR 0 Stk.

148,47 EUR 10 Stk.

149,63 EUR 10 Stk.

Datum / Zeit

13.12.19 / 22:59

13.12.19 / 22:59:11

München

148,62  EUR -0,21  EUR / -0,14%

0,00  EUR 0 Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

13.12.19 / 10:49

n.v. / n.v.

Stuttgart

148,82  EUR 0,24  EUR / 0,16%

0,00  EUR 0 Stk.

148,82 EUR 3.360 Stk.

149,24 EUR 3.351 Stk.

Datum / Zeit

13.12.19 / 21:55:17

13.12.19 / 21:59:59

Tradegate

149,03  EUR 0,25  EUR / 0,16%

n.v.  EUR 0 Stk.

148,81 EUR 350 Stk.

149,25 EUR 350 Stk.

Datum / Zeit

13.12.19 / 22:01

13.12.19 / 17:36:14

Xetra

149,03  EUR 0,25  EUR / 0,16%

n.v.  EUR 0 Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

n.v. EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

13.12.19 / 17:36

n.v. / n.v.

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		148,48 EUR 34 Stk.		149,64 EUR 34 Stk.		14.12.19		12:31:25
	Baader		148,72 EUR 70 Stk.		149,36 EUR 70 Stk.		13.12.19		18:38:40
	Commerzbank		148,82 EUR 5.250 Stk.		149,24 EUR 5.250 Stk.		13.12.19		17:37:58

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,12%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		1,34 EUR (20.08.2019)

Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Markit iBOXX EUR Sovereigns Germany Capped 5-10 Total Return Index anknüpft. Zur Erreichung des Ziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und kann zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +3,33% 1 WOCHE -0,05% 1 MONAT +0,41% 3 MONAT -2,00% 6 MONAT +0,08% 1 JAHR +3,29% 3 JAHR +5,57% SEIT AUFLAGE +48,22%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,41%

-2,00%

+0,08%

+3,33%

+3,29%

+5,57%

+9,91%

+47,77%

BESTER FONDS

+1,48%

-1,45%

+10,44%

n.v.

+30,79%

+33,39%

+44,70%

+142,70%

SEKTOR-⌀

+0,24%

-3,26%

+3,98%

+12,39%

+12,72%

+18,02%

+24,38%

+87,52%

SCHLECHTESTER FONDS

-0,52%

-4,43%

-0,33%

n.v.

+3,13%

+5,02%

+9,24%

+46,55%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		3,46%			PREIS VORTAG		148,08 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,24			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		155,25 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,19			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		145,02 EUR
	TREYNOR RATIO		9,88%			12 MONATS-HOCH		155,25 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,03%			12 MONATS-TIEF		145,02 EUR
	BETAFAKTOR		0,44%			3 JAHRES-HOCH		155,25 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-2,97%			3 JAHRES-TIEF		145,02 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 26.11.2013: ComStage ETF iBOXX EUR Sov. Germany Cap 5-10 TR UCITS ETF I