ComStage iBOXX EUR Liquid Sov. Div. 10-15 TR UCITS ETF I

WKN / ISIN: ETF507 / LU0444606452 Fondsgesellschaft: Lyxor Funds Solutions S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 08.10.2009 Fondsmanager: Commerzbank AG Kurs aktuell 190,36  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,36 EUR / 0,19% Datum / Uhrzeit: 06.12.19 / 16:30:16 Geld / Brief:  190,31 EUR / 190,62 EUR

Handelsdaten	BerlinDüsseldorfFrankfurtHamburgLang & Schwarz ExchangeStuttgartTradegateXetra

	ETF Infos
	INDEX		iBoxx® € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 TR Index			STRUKTUR		Swap-basiert
	INDEXANBIETER		Markit Group			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 10-15 TR Index
	FONDSVOLUMEN		5,00 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der Index bildet die liquidesten auf Euro lautenden Staatsanleihen mit Laufzeiten von 10 bis 15 Jahren ab, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Bei der Berechnung des Index werden Zinszahlungen der in ihm enthaltenen Anleihen berücksichtigt.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

190,25  EUR 0,35  EUR / 0,18%

0,00  EUR 0 Stk.

190,18 EUR 60 Stk.

190,86 EUR 60 Stk.

Datum / Zeit

06.12.19 / 13:59

06.12.19 / 16:18:43

Düsseldorf

190,42  EUR -0,46  EUR / -0,24%

0,00  EUR 0 Stk.

190,34 EUR 2.627 Stk.

190,69 EUR 2.627 Stk.

Datum / Zeit

06.12.19 / 12:13

06.12.19 / 16:18:52

Frankfurt

190,39  EUR 0,78  EUR / 0,41%

0,00  EUR 0 Stk.

190,35 EUR 60 Stk.

190,69 EUR 60 Stk.

Datum / Zeit

06.12.19 / 16:07

06.12.19 / 16:18:43

Hamburg

189,49  EUR -1,58  EUR / -0,83%

0,00  EUR 0 Stk.

190,36 EUR 132 Stk.

190,67 EUR 132 Stk.

Datum / Zeit

06.12.19 / 08:45

06.12.19 / 16:20:58

Lang & Schwarz Exchange

190,35  EUR 0,74  EUR / 0,39%

n.v.  EUR 0 Stk.

190,35 EUR 53 Stk.

190,69 EUR 53 Stk.

Datum / Zeit

06.12.19 / 16:18

06.12.19 / 16:18:43

Stuttgart

190,36  EUR 0,36  EUR / 0,19%

0,00  EUR 0 Stk.

190,31 EUR 10.000 Stk.

190,62 EUR 10.000 Stk.

Datum / Zeit

06.12.19 / 16:30:16

06.12.19 / 16:35:16

Tradegate

190,37  EUR -0,91  EUR / -0,48%

n.v.  EUR 0 Stk.

190,35 EUR 1.100 Stk.

190,69 EUR 1.100 Stk.

Datum / Zeit

05.12.19 / 22:01

06.12.19 / 16:19:09

Xetra

190,595  EUR 0,225  EUR / 0,12%

n.v.  EUR 0 Stk.

190,35 EUR 1.445 Stk.

190,69 EUR 1.445 Stk.

Datum / Zeit

06.12.19 / 13:12

06.12.19 / 16:19:23

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Commerzbank		190,31 EUR 5.250 Stk.		190,62 EUR 5.250 Stk.		06.12.19		16:35:20
	Baader		190,32 EUR 60 Stk.		190,62 EUR 60 Stk.		06.12.19		16:35:12
	Lang & Schwarz		190,29 EUR 53 Stk.		190,64 EUR 53 Stk.		06.12.19		16:35:12

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,12%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		5,55 EUR (20.08.2019)

Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Markit iBOXX EUR Liquid Sovereigns Diversified 10-15 Total Return Index anknüpft. Zur Erreichung des Ziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und kann zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +11,81% 1 WOCHE -0,40% 1 MONAT -0,96% 3 MONAT -3,44% 6 MONAT +4,83% 1 JAHR +12,84% 3 JAHR +14,79% SEIT AUFLAGE +76,52%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-0,96%

-3,44%

+4,83%

+11,81%

+12,84%

+14,79%

+24,80%

+76,75%

BESTER FONDS

+0,23%

-2,27%

+14,31%

n.v.

+33,14%

+29,42%

+47,88%

+141,40%

SEKTOR-⌀

-0,67%

-3,21%

+4,98%

+12,70%

+13,52%

+16,65%

+26,16%

+87,40%

SCHLECHTESTER FONDS

-2,32%

-8,84%

+0,26%

n.v.

+3,45%

+4,94%

+9,83%

+46,94%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		6,02%			PREIS VORTAG		190,00 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		2,30			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		203,30 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,06			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		173,83 EUR
	TREYNOR RATIO		17,26%			12 MONATS-HOCH		203,30 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,20%			12 MONATS-TIEF		173,49 EUR
	BETAFAKTOR		0,80%			3 JAHRES-HOCH		203,30 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-6,82%			3 JAHRES-TIEF		169,13 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		7 Monate

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 26.11.2013: ComStage ETF iBOXX EUR Liquid Sov. Div. 10-15 TR UCITS ETF I