Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | iBoxx® US Treasuries 1-3 Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | Markit Group | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | iBoxx® $ Treasuries 1-3 Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 167,59 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung n.v. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
Berlin | 149,515
EUR
0,130 EUR / 0,09% |
0,00
EUR
0 Stk. |
148,94 EUR
600 Stk. |
150,21 EUR
600 Stk. |
||||||||||
Stuttgart FXplus | 149,32
EUR
-0,06 EUR / -0,04% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
||||||||||
Düsseldorf | 149,54
EUR
0,47 EUR / 0,32% |
0,00
EUR
0 Stk. |
149,31 EUR
3.400 Stk. |
149,93 EUR
3.400 Stk. |
||||||||||
Frankfurt | 149,54
EUR
0,48 EUR / 0,32% |
0,00
EUR
0 Stk. |
149,31 EUR
134 Stk. |
149,93 EUR
134 Stk. |
||||||||||
Tradegate | 149,382
EUR
-0,002 EUR / -0,00% |
1.940,98
EUR
13 Stk. |
149,10 EUR
150 Stk. |
150,08 EUR
150 Stk. |
||||||||||
Xetra | 149,575
EUR
0,155 EUR / 0,10% |
38.121,09
EUR
255 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
Lang & Schwarz Exchange | 149,31
EUR
0,35 EUR / 0,23% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
149,31 EUR
7 Stk. |
149,93 EUR
7 Stk. |
||||||||||
München | 149,43
EUR
0,23 EUR / 0,15% |
0,00
EUR
0 Stk. |
149,10 EUR
34 Stk. |
150,08 EUR
33 Stk. |
||||||||||
FINRA other OTC Issues | 161,621
USD
2,562 USD / 1,61% |
19.556,12
USD
121 Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
||||||||||
Stuttgart | 149,27
EUR
0,40 EUR / 0,27% |
0,00
EUR
0 Stk. |
149,28 EUR
1.005 Stk. |
149,90 EUR
1.001 Stk. |
||||||||||
Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 149,27 EUR 7 Stk. | 149,89 EUR 7 Stk. |
21.05.24 | 18:17:07 | ||||||
Baader
| 149,26 EUR 140 Stk. | 149,89 EUR 140 Stk. |
21.05.24 | 18:08:08 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,01% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,06% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 1,84 USD (21.02.2024) | ||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX USD TREASURIES 1-3 (R) abzubilden. Der Index bildet die auf USD lautenden Staatsanleihen mit Laufzeiten von 1 bis 3 Jahren ab, die von der US-Regierung begeben werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, USA, US-Dollar" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -1,32% | +0,04% | +2,40% | +2,47% | +2,81% | +12,34% | +8,71% | +39,12% | |||||||||||
BESTER FONDS | +2,54% | +3,47% | +8,47% | n.v. | +14,93% | +59,48% | +14,78% | +50,93% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,35% | -0,41% | +2,77% | -0,40% | -1,61% | -1,61% | -0,89% | +31,85% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -2,20% | -5,12% | -2,05% | n.v. | -12,68% | -32,21% | -27,17% | -11,97% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 1,85% | PREIS VORTAG | 148,87 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,22 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 152,32 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,09 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 147,07 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 3,80% | 12 MONATS-HOCH | 152,32 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -1,97% | 12 MONATS-TIEF | 142,06 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,33% | 3 JAHRES-HOCH | 165,64 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -4,88% | 3 JAHRES-TIEF | 138,63 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 9 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
US TREASURY N/B US91282CKB62 | 1,57% | |||||
2% US TREASURY N/B 15.08.2025 | 1,55% | |||||
2,125% US TREASURY N/B 15.05.2025 | 1,53% | |||||
US TREASURY N/B US912828M565 | 1,53% | |||||
US TREASURY N/B US91282CJV46 | 1,49% | |||||
US TREASURY N/B US9128282A70 | 1,45% | |||||
US TREASURY N/B US912828P469 | 1,45% | |||||
US TREASURY N/B US912828R366 | 1,45% | |||||
US TREASURY N/B US912828U246 | 1,43% | |||||
US TREASURY N/B US91282CBH34 | 1,42% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 99,34% | |||||
Kasse | 0,66% | |||||
Länderverteilung | ||||||
USA | 99,34% | |||||
Kasse | 0,66% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II IBOXX $ TREASURIES 1-3 UCITS ETF (DR) 1D | |||||||||