Value Opportunity Fund P Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: A0RD3R / LU0406025261
Fondsgesellschaft: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 29.12.08
Fondsmanager: NFS Capital AG
Rücknahmepreis 89,16 € Sparplan anlegen ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -0,48 € / -0,54%
Datum: 31.05.24
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 89,64 3 JAHRESHOCH 100,31 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 90,41 € 3 JAHRESTIEF 78,50 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 81,97 € LETZTE AUSSCHÜTTUNG n.v.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Stuttgart FXplus 88,72  EUR
0,23  EUR / 0,26%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 31.05.24 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 88,316  EUR
-0,126  EUR / -0,14%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 31.05.24 / 21:45 01.01.70 / 01:00:00
Frankfurt 88,498  EUR
0,373  EUR / 0,42%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 31.05.24 / 08:14 01.01.70 / 01:00:00
Hamburg 88,96  EUR
0,14  EUR / 0,16%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 31.05.24 / 08:09 01.01.70 / 01:00:00
Hannover 89,02  EUR
0,20  EUR / 0,23%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 31.05.24 / 09:15 01.01.70 / 01:00:00
München 88,95  EUR
0,13  EUR / 0,15%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 31.05.24 / 08:13 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart 88,69  EUR
-0,09  EUR / -0,10%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 31.05.24 / 21:56:42 01.01.70 / 01:00:00
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Zu diesem Wertpapier liegen keine Realtimekurse von Citibank, Commerzbank, Lang & Schwarz, Tradegate bzw. Baader vor.
Anlagestrategie
Der Fonds investiert überwiegend in europäische Aktien. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Aktien von Small- und Midcap Unternehmen, die unterhalb ihres fairen Wertes notieren, sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Turnaround, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein langfristig überdurchschnittliches nachhaltiges Gewinnwachstum in Aussicht stellen. Daneben kann der Fonds auch in strukturierte Produkte investieren. Darüber hinaus kann der Fonds zeitweilig auch bis zu 100% des Fondsvermögens Renten, Geldmarktinstrumente, Festgelder und flüssige Mittel halten.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Mischfonds dynamisch GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Euroland LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 36,32 Mio. EUR BENCHMARK
ERTRÄGE ausschüttend SPARPLAN Ja
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,25%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 5,25%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 0,15%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,08%
TOTAL EXPENSE RATIO 2,36%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 7,91% SEIT JAHRESBEGINN 7,95%
SHARP RATIO (1 JAHR) -0,07 1 MONAT 0,95%
INFORMATION RATIO -0,05 3 MONATE 4,48%
TREYNOR RATIO -0,81% 6 MONATE 11,31%
JENSEN´S ALPHA -1,06% 1 JAHR 5,62%
BETAFAKTOR 0,73% 3 JAHRE -6,24%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -20,14% 5 JAHRE 19,28%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 5 Monate 10 JAHRE 53,00%
Top-Holdings
Lotto24 AG Namens-Aktien o.N. 9,64%
DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG Inhaber-Aktien o.N. 5,08%
EUR Bankguthaben 4,39%
United Internet AG Namens-Aktien o.N. 3,94%
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. 3,88%
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N. 3,57%
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01 3,47%
PNE AG Namens-Aktien o.N. 3,35%
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N. 3,34%
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10 3,24%
Deutschland 57,70%
Welt 10,60%
USA 10,10%
Frankreich 9,90%
Irland 4,90%
Österreich 3,60%
Italien 3,20%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname vormals: Vilico - Value Opportunity Fund
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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