 |
|
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C - EUR H |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| Handelsdaten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ETF Infos | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
INDEX | |
FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Index | |
|
STRUKTUR | |
optimiert | |
|
INDEXANBIETER | |
FTSE Group | |
|
ERTRÄGE | |
thesaurierend | |
|
INDEXTYP | |
Benchmark-Index | |
|
BENCHMARK | |
FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms | |
|
FONDSVOLUMEN | |
740,05 Mio. EUR | |
|
|
|
||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|
| Indexbeschreibung Der Index soll die Wertentwicklung verschiedener von durch staatliche Emittenten in Industrieländern begebenen festverzinslichen Schuldtiteln mit Investment Grade-Rating in Lokalwährung abbilden. Um in den Index aufgenommen zu werden, muss die Anleihe i) von Regierungen von Industrieländern begeben sein und ii) von führenden Rating-Agenturen mit „Investment Grade“ bewertet werden. Bestimmte andere Auswahlkriterien können ebenfalls berücksichtigt werden, z. B. Mindestemissionsvolumen, Mindestlaufzeit und Marktgröße. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Börsenplätze | |||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
BÖRSENPLATZ | |
KURS DIFF. ABS. / REL. |
|
VOLUMEN STÜCKE |
|
GELD STÜCKE |
|
BRIEF STÜCKE |
|
|
|
||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kursstellung im Direkthandel (realtime) | |||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
GELD / STÜCKE | |
BRIEF / STÜCKE | |
DATUM | |
UHRZEIT | |
|
|
Lang & Schwarz
 | | 203,18 EUR 24 Stk. | | 204,00 EUR 24 Stk. |
|
05.05.24 | |
18:59:24 | |
|
Baader
| | 203,12 EUR 247 Stk. | | 204,10 EUR 247 Stk. |
|
03.05.24 | |
17:38:55 | |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kosten / Konditionen | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | |
0,15% | |
|
MINIMUMANLAGE | |
1 Stk. | |
|
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | |
n.v. | |
|
SPARPLAN | |
Ja | |
|
TER P.A. | |
0,25% | |
|
LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |
|
|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|
| Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des DEUTSCHE BANK Global Investment Grade Government Index abzubilden. Der Index bildet den Großteil des weltweiten Marktes für Staatsanleihen ab. Er umfasst derzeit Staatsanleihen aus 20 Industrieländern und beabsichtigt, eine Absicherung gegen Währungsschwankungen des Euros gegenüber den Währungen der im Index enthaltenen Anleihen zu bieten. Zur Erreichung des Ziels wird der Fonds in übertragbare Wertpapiere und besicherte und unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertentwicklung in Fondswährung | |
Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt, Euro" | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|
1M | |
3M | |
6M | |
lfd. Jahr | |
1 Jahr | |
3 Jahre | |
5 Jahre | |
10 Jahre | |
||
|
FONDS | |
-1,95% | |
-2,69% | |
+2,82% | |
-2,90% | |
-1,94% | |
-14,49% | |
-11,28% | |
-2,96% | |
|
|
BESTER FONDS | |
+0,84% | |
+2,02% | |
+9,47% | |
n.v. | |
+14,59% | |
+19,86% | |
+22,30% | |
+77,83% | |
|
|
SEKTOR-⌀ | |
-0,81% | |
-0,85% | |
+3,46% | |
-1,19% | |
+2,89% | |
-8,73% | |
-6,00% | |
+3,20% | |
|
|
SCHLECHTESTER FONDS | |
-3,82% | |
-7,69% | |
-0,66% | |
n.v. | |
-3,68% | |
-32,75% | |
-28,11% | |
-32,30% | |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kennzahlen | Handelsdaten | |||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|
|
|||||||
|
VOLATILITÄT (1 JAHR) | |
5,59% | |
|
PREIS VORTAG | |
n.v. | |
|
SHARP RATIO (1 JAHR) | |
-0,60 | |
|
JAHRESHOCH SEIT 01.01. | |
n.v. | |
|
INFORMATION RATIO | |
-0,17 | |
|
JAHRESTIEF SEIT 01.01. | |
n.v. | |
|
TREYNOR RATIO | |
-2,65% | |
|
12 MONATS-HOCH | |
n.v. | |
|
JENSEN´S ALPHA | |
0,52% | |
|
12 MONATS-TIEF | |
n.v. | |
|
BETAFAKTOR | |
1,27% | |
|
3 JAHRES-HOCH | |
n.v. | |
|
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | |
-15,34% | |
|
3 JAHRES-TIEF | |
n.v. | |
|
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | |
7 Monate | |
|
|
|
||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Top-Holdings | |||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
US TREASURY N/B US91282CJJ18 | |
|
 |
0,48% | |
|
US TREASURY N/B US91282CHT18 | |
|
|
0,44% | |
|
US TREASURY N/B US91282CFV81 | |
|
|
0,41% | |
|
US TREASURY N/B US91282CCS89 | |
|
|
0,39% | |
|
US TREASURY N/B US91282CEP23 | |
|
|
0,39% | |
|
US TREASURY N/B US91282CGM73 | |
|
|
0,39% | |
|
US TREASURY N/B US91282CDJ71 | |
|
|
0,38% | |
|
US TREASURY N/B US91282CHC82 | |
|
|
0,38% | |
|
US TREASURY N/B US91282CCB54 | |
|
|
0,37% | |
|
US TREASURY N/B US91282CDY49 | |
|
|
0,37% | |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Sektorenverteilung | |||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Divers | |
|
|
99,09% | |
|
Kasse | |
|
|
0,91% | |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Länderverteilung | |||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
USA | |
|
|
45,62% | |
|
Japan | |
|
|
12,19% | |
|
Frankreich | |
|
|
7,83% | |
|
Italien | |
|
|
7,15% | |
|
Deutschland | |
|
|
6,14% | |
|
Großbritannien | |
|
|
5,15% | |
|
Spanien | |
|
|
4,71% | |
|
Kanada | |
|
|
1,95% | |
|
Belgien | |
|
|
1,68% | |
|
Niederlande | |
|
|
1,43% | |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Besonderheiten | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
Valuta Kauf | |
T+2 | |
|
Valuta Verkauf | |
T+2 | |
|
Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DR) 1C | |
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|
 |
