Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | LPX Major Market® | STRUKTUR | Swap-basiert | ||||||
INDEXANBIETER | LPX GmbH | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Sektor-Index | BENCHMARK | LPX Major Market® Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 357,00 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung The LPX Major Market® is a global index that measures the performance of 25 Listed Private Equity companies. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 119,64
EUR
0,56 EUR / 0,47% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 119,06
EUR
-0,26 EUR / -0,22% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 119,82
EUR
1,22 EUR / 1,03% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 119,72
EUR
0,96 EUR / 0,81% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 120,64
EUR
1,36 EUR / 1,14% |
325.280,74
EUR
2.725 Stk. |
120,26 EUR
90 Stk. |
120,98 EUR
90 Stk. |
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Xetra | 120,10
EUR
1,02 EUR / 0,86% |
655.541,38
EUR
5.489 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 119,04
EUR
0,26 EUR / 0,22% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hannover | 118,88
EUR
0,20 EUR / 0,17% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 121,12
EUR
3,62 EUR / 3,08% |
19.827,08
EUR
166 Stk. |
119,36 EUR
21 Stk. |
121,14 EUR
21 Stk. |
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München | 119,64
EUR
0,98 EUR / 0,83% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 120,00
EUR
1,24 EUR / 1,04% |
17.313,00
EUR
145 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 119,36 EUR 21 Stk. | 121,14 EUR 21 Stk. |
06.05.24 | 22:57:14 | ||||||
Baader
| 120,00 EUR 170 Stk. | 120,60 EUR 170 Stk. |
06.05.24 | 21:56:03 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,50% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,70% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des LPX Major Market Index abzubilden. Der Index ist ein weit verbreiteter Listed Private Equity-Index. Der Index soll die Risiko- und Renditemerkmale der 25 weltweit liquidesten durch LPX abgedeckten Listed Private Equity-Gesellschaften abbilden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten ausgehandelte Index-Swaps (die OTC-Swap-Transaktion). |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen, Welt" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -0,04% | +6,68% | +29,19% | +9,72% | +47,57% | +39,07% | +104,42% | +246,24% | |||||||||||
BESTER FONDS | +2,38% | +23,81% | +49,61% | n.v. | +106,71% | +65,41% | +104,42% | +277,94% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,26% | +7,71% | +21,75% | +10,27% | +32,18% | +22,63% | +51,45% | +145,17% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -2,83% | +0,34% | +2,68% | n.v. | -3,97% | -11,45% | -6,58% | +83,57% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 18,44% | PREIS VORTAG | 117,50 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 2,39 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 121,68 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,11 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 102,96 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 31,90% | 12 MONATS-HOCH | 121,68 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 1,36% | 12 MONATS-TIEF | 79,46 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,38% | 3 JAHRES-HOCH | 121,68 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -72,21% | 3 JAHRES-TIEF | 73,32 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 6 Monate | ||||||||
Sektorenverteilung | ||||||
Finanzen | 95,40% | |||||
Divers | 4,60% | |||||
Länderverteilung | ||||||
USA | 52,30% | |||||
Großbritannien | 16,15% | |||||
Schweden | 9,83% | |||||
Schweiz | 8,00% | |||||
Frankreich | 7,47% | |||||
Kanada | 3,85% | |||||
Guernsey | 1,49% | |||||
Belgien | 0,89% | |||||
Welt | 0,02% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers LPX MM® Private Equity UCITS ETF 1C | |||||||||