Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | SLI® | STRUKTUR | Swap-basiert | ||||||
INDEXANBIETER | SIX Swiss Exchange AG | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Blue-Chip Index | BENCHMARK | SLI Swiss Leader Index (TR) | ||||||
FONDSVOLUMEN | 255,99 Mio. CHF | ||||||||
Indexbeschreibung Der SLI Swiss Leader Index enthält die 30 liquidesten und grössten Titel des Schweizer Aktienmarktes, der durch die SPI®-Familie abgebildet wird. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 199,34
EUR
2,00 EUR / 1,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 198,34
EUR
1,00 EUR / 0,51% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 199,18
EUR
2,02 EUR / 1,02% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 199,04
EUR
1,92 EUR / 0,97% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 199,16
EUR
1,96 EUR / 0,99% |
9.349,38
EUR
47 Stk. |
198,92 EUR
200 Stk. |
199,38 EUR
200 Stk. |
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Xetra | 199,06
EUR
2,28 EUR / 1,16% |
30.145,82
EUR
152 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 197,78
EUR
0,34 EUR / 0,17% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hannover | 197,78
EUR
-0,22 EUR / -0,11% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 196,60
EUR
1,70 EUR / 0,87% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
196,60 EUR
75 Stk. |
202,40 EUR
75 Stk. |
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München | 198,50
EUR
0,96 EUR / 0,49% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 199,22
EUR
2,06 EUR / 1,04% |
5.963,00
EUR
30 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 196,94 EUR 249 Stk. | 200,45 EUR 249 Stk. |
03.05.24 | 10:21:31 | ||||||
Baader
| 199,25 EUR 110 Stk. | 199,61 EUR 110 Stk. |
03.05.24 | 21:58:54 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,15% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,25% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,11 CHF (21.02.2024) | ||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des SLI Swiss Leader Index abzubilden. Der Index enthält die 30 größten und liquidesten Titel des gesamten Schweizer Aktienmarktes, der durch das Swiss Performance Index SPI-Universum abgebildet wird. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten ausgehandelte Index-Swaps (die OTC-Swap-Transaktionen). |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Large Cap, Schweiz" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -3,84% | -1,06% | +11,00% | -0,75% | +5,55% | +21,65% | +55,03% | +114,05% | |||||||||||
BESTER FONDS | -2,24% | -1,06% | +17,01% | n.v. | +6,30% | +28,47% | +71,55% | +173,92% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -2,52% | -2,44% | +7,65% | -2,48% | +1,88% | +17,46% | +49,29% | +119,38% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -4,14% | -3,87% | +3,23% | n.v. | -2,15% | +1,34% | +21,28% | +87,00% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 10,52% | PREIS VORTAG | 194,90 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,89 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 208,50 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,17 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 189,84 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 10,56% | 12 MONATS-HOCH | 208,50 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,25% | 12 MONATS-TIEF | 172,22 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,99% | 3 JAHRES-HOCH | 210,80 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -41,07% | 3 JAHRES-TIEF | 149,90 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 6 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
NESTLE SA REG | 9,10% | |||||
NOVARTIS AG REG | 8,83% | |||||
CIE FINANCIERE RICHEMO A REG | 8,44% | |||||
Roche Holding Ag-Genusschein | 8,20% | |||||
HOLCIM LTD | 4,84% | |||||
UBS Group AG | 4,70% | |||||
LONZA GROUP AG REG | 4,67% | |||||
ABB Ltd Reg | 4,55% | |||||
Sika AG | 4,55% | |||||
Zurich Insurance Group AG | 4,50% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Gesundheit / Healthcare | 31,14% | |||||
Finanzen | 19,92% | |||||
Grundstoffe | 13,90% | |||||
Industrie / Investitionsgüter | 12,31% | |||||
Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,38% | |||||
Konsumgüter zyklisch | 9,14% | |||||
Telekommunikationsdienstleister | 1,63% | |||||
Informationstechnologie | 1,54% | |||||
Kasse | 0,04% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Schweiz | 99,96% | |||||
Kasse | 0,04% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers SLI® UCITS ETF (DR) 1D | |||||||||