Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1C | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | iBoxx® Germany Covered Index | STRUKTUR | Swap-basiert | ||||||
INDEXANBIETER | iBoxx | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | IBOXX GERMANY COVERED® index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 23,39 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung n.v. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 179,42
EUR
0,07 EUR / 0,04% |
0,00
EUR
0 Stk. |
179,00 EUR
2.700 Stk. |
179,86 EUR
2.700 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 179,12
EUR
-0,15 EUR / -0,08% |
0,00
EUR
0 Stk. |
179,30 EUR
1.563 Stk. |
179,58 EUR
1.671 Stk. |
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Düsseldorf | 179,32
EUR
0,81 EUR / 0,45% |
0,00
EUR
0 Stk. |
179,26 EUR
100 Stk. |
179,60 EUR
100 Stk. |
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Frankfurt | 179,315
EUR
0,975 EUR / 0,55% |
0,00
EUR
0 Stk. |
179,26 EUR
56 Stk. |
179,61 EUR
56 Stk. |
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Tradegate | 179,379
EUR
0,518 EUR / 0,29% |
17.504,25
EUR
98 Stk. |
179,24 EUR
300 Stk. |
179,69 EUR
740 Stk. |
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Xetra | 179,39
EUR
0,22 EUR / 0,12% |
0,00
EUR
0 Stk. |
179,26 EUR
56 Stk. |
179,61 EUR
3 Stk. |
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Hamburg | 178,15
EUR
0,54 EUR / 0,30% |
0,00
EUR
0 Stk. |
179,24 EUR
140 Stk. |
179,69 EUR
140 Stk. |
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Hannover | 178,74
EUR
0,11 EUR / 0,06% |
0,00
EUR
0 Stk. |
179,24 EUR
140 Stk. |
179,69 EUR
140 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 179,26
EUR
0,68 EUR / 0,38% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
179,26 EUR
28 Stk. |
179,61 EUR
28 Stk. |
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München | 179,125
EUR
0,000 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
179,25 EUR
60 Stk. |
179,60 EUR
60 Stk. |
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Stuttgart | 179,37
EUR
0,69 EUR / 0,39% |
358,72
EUR
2 Stk. |
179,39 EUR
1.562 Stk. |
179,49 EUR
1.561 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 179,35 EUR 28 Stk. | 179,53 EUR 28 Stk. |
03.05.24 | 12:07:40 | ||||||
Baader
| 179,35 EUR 60 Stk. | 179,53 EUR 60 Stk. |
03.05.24 | 12:08:10 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,05% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,15% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx EUR Germany Covered Index abzubilden. Der Index bildet bestimmte Arten von handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) ab, die auf Euro oder eine Vorgängerwährung des Euro lauten, von deutschen Emittenten begeben werden und Regeln zum Schutz der Anleihegläubiger unterliegen (Pfandbriefe). Der Fonds investiert in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Pfandbriefe, Europa, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -0,93% | -1,25% | +2,17% | -1,44% | +2,27% | -10,90% | -9,72% | -4,59% | |||||||||||
BESTER FONDS | +1,56% | +3,37% | +7,92% | n.v. | +13,56% | +27,51% | +24,71% | +24,38% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,11% | +0,40% | +3,25% | +0,53% | +4,70% | -4,13% | -2,36% | +5,94% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -1,72% | -4,84% | +0,43% | n.v. | +0,21% | -22,58% | -18,89% | -6,08% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 3,53% | PREIS VORTAG | 178,58 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -0,02 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 181,82 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,11 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 174,92 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -0,03% | 12 MONATS-HOCH | 182,13 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 1,79% | 12 MONATS-TIEF | 169,69 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,64% | 3 JAHRES-HOCH | 202,64 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -13,38% | 3 JAHRES-TIEF | 165,05 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 7 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale XS2536375368 | 0,85% | |||||
Commerzbank AG DE000CZ45W16 | 0,80% | |||||
ING-DiBa AG DE000A2YNWA1 | 0,77% | |||||
Commerzbank AG DE000CZ43Z72 | 0,74% | |||||
Commerzbank AG DE000CZ43ZX7 | 0,74% | |||||
UniCredit Bank AG DE000HV2AZG5 | 0,73% | |||||
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale XS2760109053 | 0,72% | |||||
Muenchener Hypothekenbank eG DE000MHB33J5 | 0,70% | |||||
UniCredit Bank AG DE000HV2AS10 | 0,70% | |||||
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale XS2433126807 | 0,65% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Finanzen | 54,63% | |||||
Divers | 45,34% | |||||
Kasse | 0,03% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Deutschland | 99,97% | |||||
Kasse | 0,03% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II iBoxx Germany Covered UCITS ETF 1C | |||||||||