DNB Fund - India Retail A

WKN / ISIN: A0M75N / LU0302237721 Fondsgesellschaft: DNB Asset Management S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 20.11.07 Fondsmanager: Herr Abhishek Thepade Rücknahmepreis 302,40 € Diff. abs / Diff. rel: 0,78 € / 0,26% Datum: 25.04.24

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	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		301,63			3 JAHRESHOCH		302,88 €
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		302,88 €			3 JAHRESTIEF		193,57 €
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		275,20 €			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

299,64  EUR 1,09  EUR / 0,37%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 16:36

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

298,18  EUR -0,32  EUR / -0,11%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

299,343  EUR 1,564  EUR / 0,53%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:45

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

299,266  EUR 1,672  EUR / 0,56%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:24

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

299,00  EUR 1,31  EUR / 0,44%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 08:06

01.01.70 / 01:00:00

München

299,64  EUR 0,59  EUR / 0,20%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 16:36

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

299,34  EUR 1,42  EUR / 0,48%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:56:39

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Baader		299,27 EUR 40 Stk.		305,25 EUR 40 Stk.		26.04.24		21:59:06

Anlagestrategie Anlageziel ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien in Indien. Anlagen am indischen Aktienmarkt können auch indirekt über Depotscheine erfolgen, die an einem beliebigen Aktienmarkt oder einem regulierten Markt notiert sind.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Aktienfonds All Cap			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		Indien			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		n.v.			MINIMUMANLAGE		1.000,00 EUR
	VOLUMEN		50,43 Mio. EUR			BENCHMARK		100% MSCI India Index
	ERTRÄGE		thesaurierend			SPARPLAN		Ja

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00% AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,50% MANAGEMENT VERGÜTUNG n.v. DEPOTBANKGEBÜHR n.v. TOTAL EXPENSE RATIO n.v.

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		9,52%			SEIT JAHRESBEGINN		9,80%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		3,62			1 MONAT		4,50%
	INFORMATION RATIO		0,13			3 MONATE		7,18%
	TREYNOR RATIO		31,41%			6 MONATE		18,95%
	JENSEN´S ALPHA		0,49%			1 JAHR		39,32%
	BETAFAKTOR		1,10%			3 JAHRE		57,90%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-46,17%			5 JAHRE		68,50%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate			10 JAHRE		224,28%

	Top-Holdings
	Reliance Industries Ltd				7,93%
	ICICI Bank Ltd				7,66%
	Infosys Ltd				6,60%
	ZOMATO LTD				5,02%
	Indusind Bank Ltd				4,01%
	Bharat Petroleum Corp Ltd				3,23%
	Godrej Properties Ltd				3,09%
	Trent Ltd				2,88%
	VARUN BEVERAGES LTD				2,82%
	State Bank of India				2,79%

	Sektorenverteilung
	Finanzen				23,33%
	Konsumgüter zyklisch				18,78%
	Informationstechnologie				13,20%
	Energie				11,17%
	Diverse				7,85%
	Grundstoffe				6,71%
	Industrie / Investitionsgüter				6,05%
	Immobilien				4,95%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				3,87%
	Telekommunikationsdienstleister				2,37%

	Indien				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 05.04.09: Carlson Fund Equity - India, bis 10.11.11: Carlson Fund - India

Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten		Chartanalyse

Hinweis zu den FWW FundStars® Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.

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