JPM US Value A (acc) - EUR (hedged)

WKN / ISIN: A0KFJH / LU0244270301 Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Fondswährung: EUR Gründung: 13.11.06 Fondsmanager: Frau Clare Hart, Herr Andrew Brandon, Herr David Silberman Rücknahmepreis 19,05 € Diff. abs / Diff. rel: 0,03 € / 0,16% Datum: 20.05.24

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	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		19,02			3 JAHRESHOCH		19,15 €
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		19,15 €			3 JAHRESTIEF		15,01 €
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		17,22 €			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

19,02  EUR -0,02  EUR / -0,11%

0,00  EUR 0 Stk.

19,02 EUR 600 Stk.

19,28 EUR 600 Stk.

Datum / Zeit

21.05.24 / 18:02

21.05.24 / 18:02:39

Düsseldorf

19,033  EUR -0,006  EUR / -0,03%

0,00  EUR 0 Stk.

19,03 EUR 2.102 Stk.

19,29 EUR 2.074 Stk.

Datum / Zeit

21.05.24 / 18:46

21.05.24 / 18:46:07

Frankfurt

19,033  EUR -0,046  EUR / -0,24%

0,00  EUR 0 Stk.

19,03 EUR 600 Stk.

19,29 EUR 600 Stk.

Datum / Zeit

21.05.24 / 18:28

21.05.24 / 18:37:54

Tradegate

19,165  EUR 0,011  EUR / 0,06%

n.v.  EUR 0 Stk.

19,04 EUR 578 Stk.

19,29 EUR 571 Stk.

Datum / Zeit

20.05.24 / 20:03

21.05.24 / 18:37:54

Hamburg

19,03  EUR 0,00  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

19,05 EUR 1.050 Stk.

19,29 EUR 1.037 Stk.

Datum / Zeit

21.05.24 / 08:08

21.05.24 / 18:50:15

München

19,13  EUR 0,00  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

19,03 EUR 600 Stk.

19,29 EUR 600 Stk.

Datum / Zeit

21.05.24 / 18:02

21.05.24 / 18:37:54

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Baader		19,02 EUR 600 Stk.		19,29 EUR 600 Stk.		21.05.24		18:37:55

Anlagestrategie Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Aktienfonds All Cap			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		USA			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		n.v.			MINIMUMANLAGE		ca. 1000 EUR
	VOLUMEN		3.307,40 Mio. USD			BENCHMARK		Russell 1000 Value Index (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR
	ERTRÄGE		thesaurierend			SPARPLAN		Nein

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00% AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,50% MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,50% DEPOTBANKGEBÜHR n.v. TOTAL EXPENSE RATIO n.v.

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		14,25%			SEIT JAHRESBEGINN		8,38%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,52			1 MONAT		5,22%
	INFORMATION RATIO		-0,10			3 MONATE		6,57%
	TREYNOR RATIO		7,19%			6 MONATE		15,15%
	JENSEN´S ALPHA		-0,77%			1 JAHR		15,43%
	BETAFAKTOR		1,04%			3 JAHRE		11,47%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-47,40%			5 JAHRE		48,68%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate			10 JAHRE		82,38%

	Top-Holdings
	ConocoPhillips				3,10%
	Wells Fargo				3,10%
	Chevron				2,60%
	Bank of America				2,40%
	Axalta Coating Systems				2,30%
	Berkshire Hathaway				2,30%
	CSX				2,30%
	Morgan Stanley				2,10%
	Blackrock				2,00%
	Exxon Mobil				2,00%

	Sektorenverteilung
	Finanzen				25,50%
	Gesundheit / Healthcare				15,50%
	Industrie / Investitionsgüter				12,50%
	Energie				9,20%
	Informationstechnologie				8,30%
	Konsumgüter zyklisch				7,70%
	Grundstoffe				6,30%
	Telekommunikationsdienstleister				4,90%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				4,60%
	Versorger				3,90%

	USA				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+3

Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten		Chartanalyse

Hinweis zu den FWW FundStars® Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.

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