JPM US Value A (dist) - USD

WKN / ISIN: 580673 / LU0119066131 Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Fondswährung: USD Gründung: 20.10.00 Fondsmanager: Frau Clare Hart, Herr Andrew Brandon, Herr David Silberman Rücknahmepreis 44,66 $ Diff. abs / Diff. rel: 0,07 $ / 0,16% Datum: 20.05.24

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	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		44,59			3 JAHRESHOCH		44,88 $
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		44,88 $			3 JAHRESTIEF		33,89 $
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		40,19 $			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,01 USD (13.09.23)

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

41,20  EUR 0,09  EUR / 0,22%

0,00  EUR 0 Stk.

41,15 EUR 300 Stk.

41,58 EUR 300 Stk.

Datum / Zeit

21.05.24 / 09:51

21.05.24 / 12:05:24

Stuttgart FXplus

41,142  EUR -0,094  EUR / -0,23%

0,00  EUR 0 Stk.

41,15 EUR 1 Stk.

41,41 EUR 1 Stk.

Datum / Zeit

21.05.24 / 11:58

21.05.24 / 12:31:15

Düsseldorf

41,166  EUR 0,016  EUR / 0,04%

0,00  EUR 0 Stk.

41,15 EUR 972 Stk.

41,55 EUR 963 Stk.

Datum / Zeit

21.05.24 / 12:16

21.05.24 / 12:29:34

Frankfurt

41,144  EUR -0,086  EUR / -0,21%

0,00  EUR 0 Stk.

41,14 EUR 300 Stk.

41,62 EUR 300 Stk.

Datum / Zeit

21.05.24 / 12:05

21.05.24 / 12:29:34

Tradegate

41,442  EUR 0,128  EUR / 0,31%

n.v.  EUR 0 Stk.

41,17 EUR 268 Stk.

41,62 EUR 265 Stk.

Datum / Zeit

20.05.24 / 20:03

21.05.24 / 12:29:34

Hamburg

41,09  EUR 0,08  EUR / 0,20%

0,00  EUR 0 Stk.

41,19 EUR 486 Stk.

41,60 EUR 481 Stk.

Datum / Zeit

21.05.24 / 08:08

21.05.24 / 12:30:39

München

41,13  EUR -0,22  EUR / -0,53%

31.135,41  EUR 757 Stk.

41,14 EUR 300 Stk.

41,62 EUR 300 Stk.

Datum / Zeit

21.05.24 / 11:26

21.05.24 / 12:29:34

Stuttgart

41,146  EUR 0,080  EUR / 0,19%

0,00  EUR 0 Stk.

41,18 EUR 300 Stk.

41,44 EUR 300 Stk.

Datum / Zeit

21.05.24 / 12:16:12

21.05.24 / 12:46:20

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Baader		41,18 EUR 300 Stk.		41,64 EUR 300 Stk.		21.05.24		12:45:11

Anlagestrategie Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Aktienfonds All Cap			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		USA			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		n.v.			MINIMUMANLAGE		ca. 1000 EUR
	VOLUMEN		3.307,40 Mio. USD			BENCHMARK		Russell 1000 Value Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
	ERTRÄGE		ausschüttend			SPARPLAN		Ja

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00% AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,50% MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,50% DEPOTBANKGEBÜHR n.v. TOTAL EXPENSE RATIO n.v.

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		14,32%			SEIT JAHRESBEGINN		8,98%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,21			1 MONAT		5,30%
	INFORMATION RATIO		-0,08			3 MONATE		6,96%
	TREYNOR RATIO		15,96%			6 MONATE		16,03%
	JENSEN´S ALPHA		-0,87%			1 JAHR		17,79%
	BETAFAKTOR		0,78%			3 JAHRE		19,30%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-46,53%			5 JAHRE		64,03%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate			10 JAHRE		116,10%

	Top-Holdings
	ConocoPhillips				3,10%
	Wells Fargo				3,10%
	Chevron				2,60%
	Bank of America				2,40%
	Axalta Coating Systems				2,30%
	Berkshire Hathaway				2,30%
	CSX				2,30%
	Morgan Stanley				2,10%
	Blackrock				2,00%
	Exxon Mobil				2,00%

	Sektorenverteilung
	Finanzen				25,50%
	Gesundheit / Healthcare				15,50%
	Industrie / Investitionsgüter				12,50%
	Energie				9,20%
	Informationstechnologie				8,30%
	Konsumgüter zyklisch				7,70%
	Grundstoffe				6,30%
	Telekommunikationsdienstleister				4,90%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				4,60%
	Versorger				3,90%

	USA				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+3
	Fondsname bis 11.9.05: JPMF US Strategic Value A - USD (dis), bis 1.6.06: JPM US Strategic Value A - USD (dis)

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Nachrichten		Chartanalyse

Hinweis zu den FWW FundStars® Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.

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