DNB Fund - Brighter Future Retail A USD

WKN / ISIN: 987712 / LU0090738252 Fondsgesellschaft: DNB Asset Management S.A. Fondswährung: USD Gründung: 25.05.99 Fondsmanager: Frau Aliya Orazalina, Herr Abhishek Thepade Rücknahmepreis 3,00 $ Diff. abs / Diff. rel: -0,02 $ / -0,65% Datum: 25.04.24

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	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		3,02			3 JAHRESHOCH		4,12 $
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		3,13 $			3 JAHRESTIEF		2,42 $
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		2,80 $			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

2,841  EUR 0,080  EUR / 2,90%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 16:37

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

2,820  EUR 0,053  EUR / 1,92%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

2,807  EUR 0,013  EUR / 0,47%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:45

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

2,811  EUR 0,017  EUR / 0,61%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:33

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

2,817  EUR 0,000  EUR / 0,00%

n.v.  EUR 0 Stk.

2,80 EUR 3.932 Stk.

2,84 EUR 3.881 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 22:02

26.04.24 / 19:09:44

Hamburg

2,833  EUR 0,086  EUR / 3,13%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 08:05

01.01.70 / 01:00:00

München

2,84  EUR 0,07  EUR / 2,53%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 16:36

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

2,812  EUR 0,020  EUR / 0,72%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:56:26

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Baader		2,81 EUR 4.000 Stk.		2,87 EUR 4.000 Stk.		26.04.24		21:59:06

Anlagestrategie Der Fonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Er investiert mindestens 51% in Aktien, hauptsächlich in Schwellenländer in Lateinamerika, Asien, Osteuropa, Afrika und dem Nahen Osten.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Aktienfonds All Cap			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		Emerging Markets			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		n.v.			MINIMUMANLAGE		1.000,00 EUR
	VOLUMEN		24,82 Mio. USD			BENCHMARK		100% MSCI EM Index
	ERTRÄGE		thesaurierend			SPARPLAN		Ja

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00% AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,50% MANAGEMENT VERGÜTUNG n.v. DEPOTBANKGEBÜHR n.v. TOTAL EXPENSE RATIO n.v.

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		16,39%			SEIT JAHRESBEGINN		2,16%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,37			1 MONAT		-1,14%
	INFORMATION RATIO		-0,01			3 MONATE		4,40%
	TREYNOR RATIO		4,33%			6 MONATE		11,90%
	JENSEN´S ALPHA		0,32%			1 JAHR		10,06%
	BETAFAKTOR		1,13%			3 JAHRE		-24,48%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-57,65%			5 JAHRE		2,62%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		9 Monate			10 JAHRE		15,41%

	Top-Holdings
	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd				8,73%
	Samsung Electronics Co Ltd				5,55%
	SK Hynix Inc				3,14%
	ZOMATO LTD				3,05%
	Godrej Properties Ltd				2,56%
	Ctrip.com International Ltd				2,52%
	TENCENT HOLDINGS LTD				2,42%
	ICICI Bank Ltd				2,37%
	Wiwynn Corp				2,37%
	Li Auto Inc.				2,32%

	Sektorenverteilung
	Informationstechnologie				32,58%
	Konsumgüter zyklisch				26,98%
	Finanzen				18,64%
	Industrie / Investitionsgüter				7,06%
	Telekommunikationsdienstleister				4,71%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				4,24%
	Immobilien				3,00%
	Diverse				2,04%
	Gesundheit / Healthcare				0,75%

	China				22,66%
	Taiwan				19,40%
	Indien				17,68%
	Südkorea				12,21%
	Brasilien				9,43%
	Emerging Markets				6,18%
	Indonesien				3,25%
	Mexiko				3,05%
	Thailand				2,63%
	Südafrika				1,76%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Name bis 10.11.11: Carlson Fund - Global Emerging Markets, Name bis 15.12.2011: DNB - Global Emerging Markets

Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten		Chartanalyse

Hinweis zu den FWW FundStars® Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.

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