Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A (USD) Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: 974005 / LU0054237671
Fondsgesellschaft: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung: USD
Gründung: 03.10.94
Fondsmanager: Herr Suranjan Mukherjee
Nettoinventarwert 50,40 $ Sparplan anlegen ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,58 $ / 1,16%
Datum: 26.04.24
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 49,82 3 JAHRESHOCH 71,45 $
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 50,80 $ 3 JAHRESTIEF 39,40 $
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 45,20 $ LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,14 USD (03.08.20)
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 47,02  EUR
0,49  EUR / 1,05%		 0,00  EUR
0 Stk.		 47,12 EUR
300 Stk.		 47,82 EUR
300 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 29.04.24 / 08:20 29.04.24 / 10:42:48
Stuttgart FXplus 46,304  EUR
0,228  EUR / 0,49%		 0,00  EUR
0 Stk.		 47,13 EUR
1 Stk.		 47,26 EUR
1 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 26.04.24 / 11:58 29.04.24 / 11:05:48
Düsseldorf 47,056  EUR
0,527  EUR / 1,13%		 0,00  EUR
0 Stk.		 47,15 EUR
849 Stk.		 47,60 EUR
841 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 29.04.24 / 10:15 29.04.24 / 11:03:51
Frankfurt 47,128  EUR
0,244  EUR / 0,52%		 0,00  EUR
0 Stk.		 47,12 EUR
300 Stk.		 47,82 EUR
300 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 29.04.24 / 10:47 29.04.24 / 11:03:55
Tradegate 46,934  EUR
0,559  EUR / 1,21%		 8.453,38  EUR
181 Stk.		 47,18 EUR
234 Stk.		 47,75 EUR
231 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 26.04.24 / 22:25 29.04.24 / 11:05:14
Hamburg 47,12  EUR
0,43  EUR / 0,92%		 0,00  EUR
0 Stk.		 47,20 EUR
424 Stk.		 47,74 EUR
419 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 29.04.24 / 08:09 29.04.24 / 11:05:33
Hannover 47,11  EUR
0,45  EUR / 0,96%		 0,00  EUR
0 Stk.		 47,20 EUR
424 Stk.		 47,74 EUR
419 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 29.04.24 / 08:19 29.04.24 / 11:05:34
München 47,03  EUR
0,47  EUR / 1,01%		 0,00  EUR
0 Stk.		 47,12 EUR
300 Stk.		 47,82 EUR
300 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 29.04.24 / 08:19 29.04.24 / 11:03:55
Stuttgart 47,118  EUR
1,088  EUR / 2,36%		 0,00  EUR
0 Stk.		 47,12 EUR Kursstellung in Realtime
300 Stk.		 47,23 EUR Kursstellung in Realtime
300 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 29.04.24 / 11:00:14 29.04.24 / 11:21:26
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Baader
Kursstellung in Realtime
47,12 EUR
300 Stk.		47,82 EUR
300 Stk.		 29.04.24 11:18:40
Anlagestrategie
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens (und in der Regel 75%) in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds ist bestrebt, in Unternehmen in Sondersituationen und in Aktien kleinerer Wachstumsunternehmen zu investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Aktienfonds All Cap GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Asien (ex Japan) LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 2.000,00 EUR
VOLUMEN 1.788,00 Mio. EUR BENCHMARK 100% MSCI AC Far East ex Japan Index
ERTRÄGE ausschüttend SPARPLAN Ja
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,25%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,63%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,50%
DEPOTBANKGEBÜHR n.v.
TOTAL EXPENSE RATIO 1,93%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 15,50% SEIT JAHRESBEGINN 2,11%
SHARP RATIO (1 JAHR) -0,24 1 MONAT 0,57%
INFORMATION RATIO 0,02 3 MONATE 6,57%
TREYNOR RATIO -3,01% 6 MONATE 9,45%
JENSEN´S ALPHA -0,11% 1 JAHR 4,80%
BETAFAKTOR 0,95% 3 JAHRE -29,64%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -56,89% 5 JAHRE -4,34%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 7 Monate 10 JAHRE 43,34%
Top-Holdings
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 9,90%
Samsung Electronics Co Ltd 9,50%
Aia Group Ltd 5,70%
Tencent Holdings Ltd. 5,10%
HDFC Bank Ltd 4,30%
ICICI Bank Ltd. 3,80%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,50%
AXIS BANK LTD 3,10%
PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) 2,90%
Mediatek 2,70%
Sektorenverteilung
Finanzen 31,00%
Informationstechnologie 30,20%
Konsumgüter 15,90%
Telekommunikationsdienstleister 9,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch 4,30%
Industrie / Investitionsgüter 3,60%
Grundstoffe 1,60%
Kasse 1,60%
Gesundheit / Healthcare 1,50%
Immobilien 0,80%
China 26,00%
Indien 21,90%
Südkorea 16,10%
Taiwan 15,00%
Hongkong 9,80%
Indonesien 6,40%
Singapur 2,30%
Kasse 1,60%
Thailand 0,90%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
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Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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