CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: A141AP / IE00BZ2GV965
Fondsgesellschaft: UBS Fund Management (Ireland) Limited
Fondswährung: USD
Gründung: 24.03.2016
Fondsmanager: UBS Global Asset Management
Kurs aktuell 199,28  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,64 EUR / 0,32%
Datum / Uhrzeit: 26.04.24 / 22:40
Geld / Brief:    199,28 EUR / 202,35 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index STRUKTUR Swap-basiert
INDEXANBIETER UBS ERTRÄGE thesaurierend
INDEXTYP Sektor-Index BENCHMARK 100% UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index
FONDSVOLUMEN 149,83 Mio. EUR
Indexbeschreibung
Der Referenzindex schließt Komponenten aus der Vieh- und Agrarwirtschaft aus. Monatlich werden aus den genannten Rohstoffen die Top 5 anhand ihrer Performance ausgewählt und im Index gleich gewichtet. Die Gruppe der Brennstoffe ist dabei auf 70% Gesamtanteil beschränkt.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Stuttgart FXplus 201,26  EUR
1,82  EUR / 0,91%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 26.04.24 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 199,70  EUR
0,68  EUR / 0,34%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 21:46 01.01.70 / 01:00:00
Frankfurt 199,42  EUR
0,72  EUR / 0,36%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 21:26 01.01.70 / 01:00:00
Tradegate 201,225  EUR
1,925  EUR / 0,97%		 2.015,50  EUR
10 Stk.		 200,00 EUR
100 Stk.		 202,45 EUR
100 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 26.04.24 / 22:26 26.04.24 / 17:36:06
Xetra 201,30  EUR
1,78  EUR / 0,89%		 262.104,45  EUR
1.301 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 17:36 01.01.70 / 01:00:00
Lang & Schwarz Exchange 199,28  EUR
0,64  EUR / 0,32%		 10.461,20  EUR
52 Stk.		 199,28 EUR
26 Stk.		 202,35 EUR
26 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 26.04.24 / 22:40 26.04.24 / 22:58:30
Stuttgart 199,90  EUR
1,06  EUR / 0,53%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 26.04.24 / 21:56:26 01.01.70 / 01:00:00
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
199,48 EUR
26 Stk.		202,15 EUR
26 Stk.		 26.04.24 18:57:17
Baader
Kursstellung in Realtime
199,37 EUR
60 Stk.		201,28 EUR
60 Stk.		 26.04.24 21:59:57
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. n.v. MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. 0,34% LETZTE AUSSCHÜTTUNG
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return, abzüglich von Gebühren und Kosten, nach. Der Index ist ein Referenzindex für die Rohstoffmärkte (ohne Landwirtschaft und Nutzvieh). Er ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Energie und Metalle. Komponenten aus den Sektoren Landwirtschaft und Nutzvieh sind im Index nicht enthalten. Die Wertentwicklung des Index wird über den Erwerb von Derivaten abgebildet.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +10,43%
1 WOCHE +0,62%
1 MONAT +7,16%
3 MONAT +10,36%
6 MONAT +8,52%
1 JAHR +6,86%
3 JAHR +39,01%
SEIT AUFLAGE +113,54%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rohstofffonds gemischt, Welt"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +8,54% +12,62% +7,98% +14,19% +10,02% +56,96% +62,27% n.v.
BESTER FONDS +10,79% +22,50% +27,63% n.v. +30,54% +70,51% +82,66% +50,54%
SEKTOR-⌀ +5,63% +8,42% +2,82% +9,26% +6,09% +35,38% +42,09% +4,86%
SCHLECHTESTER FONDS +2,51% +0,51% -4,69% n.v. -14,78% -12,01% -6,68% -41,63%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 12,30% PREIS VORTAG 198,64 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) -0,20 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 203,40 EUR
INFORMATION RATIO 0,04 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 172,16 EUR
TREYNOR RATIO -2,13% 12 MONATS-HOCH 203,40 EUR
JENSEN´S ALPHA 0,54% 12 MONATS-TIEF 168,14 EUR
BETAFAKTOR 1,11% 3 JAHRES-HOCH 223,45 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -28,77% 3 JAHRES-TIEF 18,17 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 4 Monate
Sektorenverteilung
Industriemetalle 48,00%
Energie 38,10%
Gold / Edelmetalle 13,80%
Divers 0,10%
Länderverteilung
Welt 100,00%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3
Zurück