iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist)

WKN / ISIN: A2DRG5 / IE00BYYHSQ67 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited Fondswährung: USD Gründung: 12.06.2017 Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited Kurs aktuell 6,26  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,022 EUR / 0,35% Datum / Uhrzeit: 07.05.24 / 20:15 Geld / Brief:  6,26 EUR / 6,27 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeMünchenFINRA other OTC IssuesStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index USD			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		MSCI Barra			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Nebenwerte-Index			BENCHMARK		100% MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index USD
	FONDSVOLUMEN		789,05 Mio. USD

Indexbeschreibung Der Index strebt eine Abbildung der Wertentwicklung einer Untergruppe von Eigenkapitalinstrumenten im MSCI World Index (Parent Index) an und wendet einen Optimierungsprozess an, der auf ein Engagement in Unternehmen mit höheren Dividendenrenditen und Qualitätsmerkmalen abzielt und gleichzeitig eine Verbesserung der Kohlenstoffreduktion und des Scores für die Bereiche Umwelt, Soziales und Governance (ESG) im Vergleich zum Parent-Index anstrebt. Emittenten können ausgeschlossen werden, wenn sie an umstrittenen, konventionellen und nuklearen Waffen, zivilen Feuerwaffen, Tabak, Kraftwerkskohle oder Ölsanden beteiligt sind und als gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden. Der Index schließt auch Unternehmen aufgrund ihrer Beteiligung an sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen aus

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

6,267  EUR 0,032  EUR / 0,51%

0,00  EUR 0 Stk.

6,13 EUR 33.360 Stk.

6,40 EUR 33.360 Stk.

Datum / Zeit

07.05.24 / 20:08

07.05.24 / 20:19:39

Stuttgart FXplus

6,249  EUR 0,024  EUR / 0,39%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

07.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

6,261  EUR 0,034  EUR / 0,55%

2.847,39  EUR 455 Stk.

6,26 EUR 80.000 Stk.

6,27 EUR 80.000 Stk.

Datum / Zeit

07.05.24 / 19:46

07.05.24 / 20:19:31

Frankfurt

6,262  EUR 0,058  EUR / 0,93%

1.294,99  EUR 207 Stk.

6,25 EUR 3.200 Stk.

6,28 EUR 3.185 Stk.

Datum / Zeit

07.05.24 / 19:31

07.05.24 / 20:19:30

Tradegate

6,282  EUR 0,031  EUR / 0,50%

256.370,05  EUR 40.991 Stk.

6,25 EUR 9.500 Stk.

6,28 EUR 9.500 Stk.

Datum / Zeit

07.05.24 / 18:19

07.05.24 / 20:19:39

Xetra

6,262  EUR 0,044  EUR / 0,71%

130.095,03  EUR 20.818 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

07.05.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

6,251  EUR -0,009  EUR / -0,14%

58.385,77  EUR 9.325 Stk.

6,25 EUR 4.029 Stk.

6,28 EUR 4.029 Stk.

Datum / Zeit

07.05.24 / 20:19

07.05.24 / 20:19:41

München

6,24  EUR 0,03  EUR / 0,48%

0,00  EUR 0 Stk.

6,25 EUR 800 Stk.

6,28 EUR 796 Stk.

Datum / Zeit

07.05.24 / 09:08

07.05.24 / 20:19:40

FINRA other OTC Issues

6,693  USD 0,038  USD / 0,57%

22.757,56  USD 3.400 Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 16:08

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

6,255  EUR 0,022  EUR / 0,35%

63.755,20  EUR 10.200 Stk.

6,25 EUR 23.989 Stk.

6,27 EUR 23.932 Stk.

Datum / Zeit

07.05.24 / 20:15:31

07.05.24 / 20:34:38

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		6,25 EUR 4.029 Stk.		6,28 EUR 4.029 Stk.		07.05.24		20:34:37
	Baader		6,25 EUR 3.500 Stk.		6,28 EUR 3.500 Stk.		07.05.24		20:33:45

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,09 USD (15.11.2023)

Anlagestrategie Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI World High Dividend Yield Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung der Dividendenpapiere von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung weltweit, die überdurchschnittliche Dividendenrenditen und Qualitätsmerkmale (Wachstum, Nachhaltigkeit und Beständigkeit von Dividendenausschüttungen) aufweisen.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +3,93% 1 WOCHE +1,33% 1 MONAT -1,23% 3 MONAT +3,45% 6 MONAT +14,62% 1 JAHR +13,61% 3 JAHR +20,55% SEIT AUFLAGE +60,91%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Welt"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-0,87%

+4,79%

+14,17%

+6,89%

+16,78%

+35,56%

+49,61%

n.v.

BESTER FONDS

+8,33%

+35,31%

+72,25%

n.v.

+115,21%

+100,45%

+131,53%

+490,53%

SEKTOR-⌀

-0,04%

+3,69%

+15,24%

+7,08%

+17,18%

+14,15%

+44,18%

+121,74%

SCHLECHTESTER FONDS

-16,61%

-23,16%

-18,70%

n.v.

-56,87%

-77,71%

-33,37%

-22,83%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		13,66%			PREIS VORTAG		6,23 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,52			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		6,34 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,02			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		5,77 EUR
	TREYNOR RATIO		16,41%			12 MONATS-HOCH		6,34 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-0,37%			12 MONATS-TIEF		5,29 EUR
	BETAFAKTOR		0,85%			3 JAHRES-HOCH		6,34 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-13,42%			3 JAHRES-TIEF		4,94 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		3 Monate

	Top-Holdings
	Microsoft Corp				3,78%
	APPLE INC				3,16%
	Novartis AG				2,37%
	SAP				2,33%
	Verizon Communications Inc				2,33%
	ROCHE HOLDING PAR AG				2,32%
	CISCO SYSTEMS INC				2,31%
	Pfizer Inc				2,29%
	AMGEN INC				2,25%
	QUALCOMM INC				2,21%

	Sektorenverteilung
	Informationstechnologie				28,03%
	Gesundheit / Healthcare				17,11%
	Industrie / Investitionsgüter				13,33%
	Finanzen				11,95%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				8,31%
	Konsumgüter zyklisch				6,70%
	Telekommunikationsdienstleister				4,99%
	Versorger				3,14%
	Energie				3,08%
	Grundstoffe				2,35%

	Länderverteilung
	USA				49,84%
	Schweiz				8,47%
	Japan				8,04%
	Welt				6,90%
	Frankreich				6,28%
	Großbritannien				5,59%
	Deutschland				4,70%
	Kanada				3,49%
	Niederlande				2,64%
	Italien				2,16%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+n.v.			Valuta Verkauf		T+n.v.