UBS - S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD A-dis

WKN / ISIN: A11471 / IE00BMP3HG27 Fondsgesellschaft: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Fondswährung: USD Gründung: 04.09.2014 Fondsmanager: UBS Global Asset Management Kurs aktuell 9,04  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,058 EUR / 0,65% Datum / Uhrzeit: 29.04.24 / 13:00 Geld / Brief:  9,04 EUR / 9,05 EUR

Handelsdaten	Euronext AmsterdamBerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Dow Jones Global Select Dividend Index			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		S&P Dow Jones Indices			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Stil-Index			BENCHMARK		100% Dow Jones Global Select Dividend Index
	FONDSVOLUMEN		159,42 Mio. USD

Indexbeschreibung Der Index bildet die Wertentwicklung der Aktien von 100 weltweit führenden Dividenden ausschüttenden Unternehmen ab.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Euronext Amsterdam

9,07  EUR 0,07  EUR / 0,74%

112.218,00  EUR 12.380 Stk.

9,04 EUR 18.714 Stk.

9,05 EUR 1.060 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 10:51

29.04.24 / 13:03:48

Berlin

9,047  EUR 0,055  EUR / 0,61%

0,00  EUR 0 Stk.

8,99 EUR 88.440 Stk.

9,10 EUR 88.440 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 11:40

29.04.24 / 12:04:41

Stuttgart FXplus

9,04  EUR 0,10  EUR / 1,12%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

9,041  EUR 0,068  EUR / 0,76%

0,00  EUR 0 Stk.

9,04 EUR 56.000 Stk.

9,05 EUR 56.000 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 12:16

29.04.24 / 13:03:48

Frankfurt

9,043  EUR 0,097  EUR / 1,08%

0,00  EUR 0 Stk.

9,04 EUR 1.107 Stk.

9,05 EUR 1.105 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 12:40

29.04.24 / 13:03:48

Tradegate

9,042  EUR 0,060  EUR / 0,67%

488,46  EUR 54 Stk.

9,04 EUR 6.000 Stk.

9,06 EUR 6.000 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 11:26

29.04.24 / 13:04:16

Xetra

9,055  EUR 0,057  EUR / 0,63%

5.102,86  EUR 564 Stk.

9,04 EUR 1.889 Stk.

9,05 EUR 1.061 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 12:03

29.04.24 / 13:03:48

Lang & Schwarz Exchange

9,041  EUR 0,085  EUR / 0,95%

n.v.  EUR 0 Stk.

9,04 EUR 10.959 Stk.

9,05 EUR 10.959 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 13:03

29.04.24 / 13:03:49

Stuttgart

9,041  EUR 0,058  EUR / 0,65%

7.596,96  EUR 840 Stk.

9,04 EUR 30.981 Stk.

9,05 EUR 33.157 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 13:00:36

29.04.24 / 13:19:18

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		9,04 EUR 10.959 Stk.		9,05 EUR 10.959 Stk.		29.04.24		13:19:11
	Baader		9,04 EUR 1.500 Stk.		9,05 EUR 1.500 Stk.		29.04.24		13:19:18

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,35%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,07 USD (01.02.2024)

Anlagestrategie Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Dow Jones Global Select Dividend (TM) Index nachzubilden. Der Index misst die Performance von 100 in Industrieländern gehandelten Aktien. Die im Index enthaltenen Aktien werden auf Wachstumsrate der Dividende pro Aktie, Ausschüttungsquote und durchschnittliches tägliches Handelsvolumen geprüft und auf Basis der höchsten Dividendenrendite ausgewählt. Der Fonds versucht alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -3,06% 1 WOCHE +1,14% 1 MONAT -3,48% 3 MONAT -2,85% 6 MONAT +13,06% 1 JAHR +4,66% 3 JAHR +0,28% SEIT AUFLAGE +26,43%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Welt"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-2,44%

-1,28%

+11,54%

-0,07%

+7,61%

+12,88%

+25,01%

n.v.

BESTER FONDS

+8,55%

+39,03%

+84,59%

n.v.

+123,29%

+94,38%

+131,72%

+482,41%

SEKTOR-⌀

-2,11%

+3,57%

+16,76%

+5,45%

+16,48%

+11,76%

+41,38%

+118,44%

SCHLECHTESTER FONDS

-12,22%

-20,93%

-22,49%

n.v.

-56,46%

-78,85%

-34,84%

-24,74%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		16,49%			PREIS VORTAG		8,98 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,73			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		9,31 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,06			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		8,78 EUR
	TREYNOR RATIO		9,69%			12 MONATS-HOCH		9,31 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-0,68%			12 MONATS-TIEF		7,93 EUR
	BETAFAKTOR		0,89%			3 JAHRES-HOCH		9,92 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-25,71%			3 JAHRES-TIEF		7,93 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate

	Sektorenverteilung
	Divers				100,00%

	Länderverteilung
	Welt				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+3