Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 2C-EUR Hedged | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | n.v. | STRUKTUR | n.v. | ||||||
INDEXANBIETER | n.v. | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | n.v. | BENCHMARK | Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 43,53 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung n.v. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Stuttgart FXplus | 31,306
EUR
0,110 EUR / 0,35% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 31,42
EUR
0,21 EUR / 0,68% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 31,419
EUR
0,116 EUR / 0,37% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 31,466
EUR
0,116 EUR / 0,37% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
31,42 EUR
350 Stk. |
31,51 EUR
350 Stk. |
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Xetra | 31,453
EUR
0,113 EUR / 0,36% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 31,363
EUR
0,122 EUR / 0,39% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
31,36 EUR
32 Stk. |
31,57 EUR
32 Stk. |
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München | 31,313
EUR
0,081 EUR / 0,26% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 31,42
EUR
0,31 EUR / 1,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 31,36 EUR 32 Stk. | 31,57 EUR 32 Stk. |
31.05.24 | 22:59:08 | ||||||
Baader
| 31,42 EUR 16 Stk. | 31,51 EUR 16 Stk. |
31.05.24 | 17:36:39 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,11% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,21% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf US-Dollar lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Ziel des Index ist die Einhaltung der Mindeststandards der EU Paris Aligned Benchmark (EU PAB). Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index enthält. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt, US-Dollar" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,50% | -1,14% | +0,50% | -3,90% | +1,90% | -17,69% | n.v. | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +1,55% | +4,19% | +10,09% | n.v. | +17,41% | +77,70% | +67,96% | +74,57% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,08% | +0,14% | +3,46% | +1,06% | +3,73% | +4,16% | +7,49% | +44,80% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -3,07% | -5,44% | -3,74% | n.v. | -2,74% | -17,69% | -8,87% | -5,23% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 11,76% | PREIS VORTAG | 31,35 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -0,51 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 32,44 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,06 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 30,65 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -4,36% | 12 MONATS-HOCH | 32,53 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,61% | 12 MONATS-TIEF | 28,59 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,37% | 3 JAHRES-HOCH | 0,00 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -24,64% | 3 JAHRES-TIEF | 0,00 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 5 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
5,05% CVS HEALTH CORP 25.03.2048 | 0,36% | |||||
PFIZER INVESTMENT ENTER US716973AG71 | 0,27% | |||||
WARNERMEDIA HOLDINGS INC US55903VBE20 | 0,27% | |||||
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI | 0,26% | |||||
6,75% GOLDMAN SACHS GROUP INC 01.10.2037 | 0,24% | |||||
ABBVIE INC US00287YCB39 | 0,23% | |||||
AMGEN INC US031162DT45 | 0,23% | |||||
4,30% CVS HEALTH CORP 25.03.2028 | 0,22% | |||||
4,78% CVS HEALTH CORP 25.03.2038 | 0,22% | |||||
MICROSOFT CORP US594918CE21 | 0,21% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 98,79% | |||||
Kasse | 1,21% | |||||
Länderverteilung | ||||||
USA | 80,91% | |||||
Großbritannien | 5,47% | |||||
Japan | 2,88% | |||||
Kanada | 2,68% | |||||
Spanien | 1,26% | |||||
Singapur | 1,21% | |||||
Kasse | 1,21% | |||||
Niederlande | 1,07% | |||||
Irland | 0,82% | |||||
Australien | 0,66% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||