JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (acc) Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: A2PK49 / IE00BJK3WF00
Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung: USD
Gründung: 09.07.2019
Fondsmanager: Herr Naveen Kumar, Herr Alvaro Quiros, Herr Jason Davis, Frau Kim Crawford
Kurs aktuell 101,73  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,06 EUR / 0,06%
Datum / Uhrzeit: 06.05.24 / 15:45
Geld / Brief:  Geld: 06.05.24 - 15:47:14, Brief: 06.05.24 - 15:47:14 101,73 EUR / 101,73 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX ICE 0-1 Year US Treasury Securities Index STRUKTUR optimiert
INDEXANBIETER (ICE) ICE Data Indices, LLC (Intercontinental Exch ERTRÄGE thesaurierend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK ICE 0-1 Year US Treasury Securities Index
FONDSVOLUMEN 3.542,90 Mio. USD
Indexbeschreibung
Der ICE US Treasury 0-1 Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Restlaufzeit: 1-3 Jahre. Rating: Investment Grade.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 101,71  EUR
-0,05  EUR / -0,05%		 0,00  EUR
0 Stk.		 101,59 EUR
4.200 Stk.		 101,84 EUR
4.200 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 06.05.24 / 15:40 06.05.24 / 15:40:11
Stuttgart FXplus 101,82  EUR
-0,24  EUR / -0,24%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 06.05.24 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 101,71  EUR
0,10  EUR / 0,09%		 0,00  EUR
0 Stk.		 101,72 EUR
5.000 Stk.		 101,75 EUR
5.000 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 06.05.24 / 15:16 06.05.24 / 15:46:14
Frankfurt 101,705  EUR
0,070  EUR / 0,07%		 0,00  EUR
0 Stk.		 101,73 EUR
197 Stk.		 101,75 EUR
197 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 06.05.24 / 15:17 06.05.24 / 15:46:34
Tradegate 101,860  EUR
0,091  EUR / 0,09%		 1.833,27  EUR
18 Stk.		 101,70 EUR
720 Stk.		 101,75 EUR
660 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 06.05.24 / 12:08 06.05.24 / 15:46:33
Xetra 101,84  EUR
0,08  EUR / 0,08%		 4.073,20  EUR
40 Stk.		 101,72 EUR
100 Stk.		 101,75 EUR
50 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 06.05.24 / 13:12 06.05.24 / 15:46:33
Lang & Schwarz Exchange 101,72  EUR
-0,03  EUR / -0,03%		 508,58  EUR
5 Stk.		 101,72 EUR
50 Stk.		 101,75 EUR
50 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 06.05.24 / 15:46 06.05.24 / 15:46:41
München 101,81  EUR
-0,33  EUR / -0,32%		 0,00  EUR
0 Stk.		 101,73 EUR
200 Stk.		 101,75 EUR
200 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 06.05.24 / 14:04 06.05.24 / 15:46:41
FINRA other OTC Issues 109,45  USD
3,73  USD / 3,53%		 164.175,00  USD
1.500 Stk.		 0,00 USD
n.v. Stk.		 0,00 USD
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 30.04.24 / 21:53 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart 101,73  EUR
0,06  EUR / 0,06%		 28.008,75  EUR
275 Stk.		 101,72 EUR Kursstellung in Realtime
2.754 Stk.		 101,72 EUR Kursstellung in Realtime
2.753 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 06.05.24 / 15:45:39 06.05.24 / 16:01:58
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
101,70 EUR
50 Stk.		101,75 EUR
50 Stk.		 06.05.24 16:02:00
Baader
Kursstellung in Realtime
101,70 EUR
492 Stk.		101,75 EUR
492 Stk.		 06.05.24 16:01:58
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. 0,00% MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist, die Wertentwicklung des ICE 0-1 Year US Treasury Securities Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Der Index setzt sich aus auf USD lautenden festverzinslichen Staatsanleihen zusammen, die vom US-Schatzamt emittiert wurden und eine Laufzeit von weniger als einem Jahr haben.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +1,69%
1 WOCHE +0,11%
1 MONAT +0,42%
3 MONAT +1,21%
6 MONAT +2,61%
1 JAHR +5,20%
3 JAHR +7,77%
SEIT AUFLAGE +9,65%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds Staatsanleihen, USA, US-Dollar"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +0,90% +2,96% +2,26% +5,03% +7,82% +21,72% n.v. n.v.
BESTER FONDS +1,30% +5,21% +9,38% n.v. +22,02% +74,54% +18,40% +48,08%
SEKTOR-⌀ +0,80% +2,66% +1,62% +4,67% +6,34% +19,18% +12,00% +40,59%
SCHLECHTESTER FONDS -0,59% +0,72% -1,69% n.v. +2,45% +1,57% +4,67% +29,22%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 0,19% PREIS VORTAG 101,67 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,36 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 103,05 EUR
INFORMATION RATIO 0,79 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 97,54 EUR
TREYNOR RATIO 2,22% 12 MONATS-HOCH 103,05 EUR
JENSEN´S ALPHA 0,08% 12 MONATS-TIEF 93,26 EUR
BETAFAKTOR 0,99% 3 JAHRES-HOCH 106,70 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -0,14% 3 JAHRES-TIEF 82,19 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 8 Monate
Top-Holdings
US Treasury (USA) 25.04.2024 3,60%
US Treasury (USA) 18.04.2024 3,50%
US Treasury (USA) 09.04.2024 3,30%
US Treasury (USA) 16.04.2024 3,20%
US Treasury (USA) 23.04.2024 3,10%
US Treasury (USA) 02.05.2024 3,00%
US Treasury (USA) 04.04.2024 3,00%
US Treasury (USA) 11.04.2024 3,00%
US Treasury (USA) 13.06.2024 2,50%
US Treasury (USA) 16.05.2024 2,50%
Länderverteilung
USA 100,00%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
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