Invesco Morningstar US Energy Infrastruct. MLP UCITS ETF Acc | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | Morningstar MLP Composite Index | STRUKTUR | voll replizierend | ||||||
INDEXANBIETER | Morningstar | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Sektor-Index | BENCHMARK | 100% Morningstar MLP Composite Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 239,31 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung Der Morningstar MLP Composite IndexSM (TR) bietet eine repräsentative und diversifizierte Positionierung in MLPs. Die Gewichtung der Mitglieder erfolgt nach ihren jährlichen Ausschüttungssummen und ist auf 10% pro Mitglied beschränkt. Ziel des Index ist die Abdeckung von 97% des MLP Spektrums auf Basis der Marktkapitalisierung. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Stuttgart FXplus | 114,68
EUR
0,80 EUR / 0,70% |
0,00
EUR
0 Stk. |
114,68 EUR
3.443 Stk. |
115,06 EUR
3.434 Stk. |
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Düsseldorf | 114,76
EUR
0,74 EUR / 0,65% |
0,00
EUR
0 Stk. |
114,68 EUR
4.400 Stk. |
115,06 EUR
4.400 Stk. |
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Frankfurt | 114,40
EUR
0,52 EUR / 0,46% |
0,00
EUR
0 Stk. |
114,68 EUR
872 Stk. |
115,06 EUR
869 Stk. |
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Tradegate | 114,44
EUR
0,20 EUR / 0,18% |
114,44
EUR
1 Stk. |
114,68 EUR
810 Stk. |
115,06 EUR
810 Stk. |
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Xetra | 114,52
EUR
0,30 EUR / 0,26% |
0,00
EUR
0 Stk. |
114,66 EUR
1.475 Stk. |
115,08 EUR
1.475 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 114,66
EUR
0,48 EUR / 0,42% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
114,66 EUR
221 Stk. |
115,08 EUR
221 Stk. |
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München | 114,84
EUR
1,02 EUR / 0,90% |
0,00
EUR
0 Stk. |
114,66 EUR
90 Stk. |
115,06 EUR
90 Stk. |
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Stuttgart | 114,66
EUR
0,20 EUR / 0,17% |
0,00
EUR
0 Stk. |
114,62 EUR
3.496 Stk. |
115,00 EUR
3.435 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 114,60 EUR 221 Stk. | 115,02 EUR 221 Stk. |
09.05.24 | 12:15:23 | ||||||
Baader
| 114,60 EUR 90 Stk. | 115,02 EUR 90 Stk. |
09.05.24 | 12:14:42 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des Morningstar (R) MLP Composite Index SM (TR) abzubilden. Der Referenzindex ist repräsentativ für Energie-MLPs (Master Limited Partnerships), die in den Vereinigten Staaten gehandelt werden. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Dividendenpapieren und Outperformance Swaps mit genehmigten Kontrahenten erreichen. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,88% | +10,46% | +14,45% | +16,68% | +34,17% | +99,11% | +59,48% | +37,79% | |||||||||||
BESTER FONDS | +7,47% | +17,43% | +32,24% | n.v. | +91,52% | +117,69% | +144,18% | +81,15% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,39% | +9,94% | +13,44% | +11,38% | +24,23% | +76,88% | +55,62% | +33,37% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -7,42% | -4,98% | +1,52% | n.v. | +0,61% | -10,00% | -10,16% | -52,07% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 11,16% | PREIS VORTAG | 114,18 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 2,55 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 114,72 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,06 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 96,64 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | n.v. | 12 MONATS-HOCH | 114,72 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -0,60% | 12 MONATS-TIEF | 82,84 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,40% | 3 JAHRES-HOCH | 114,72 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -64,79% | 3 JAHRES-TIEF | 36,03 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 5 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
ENERGY TRANSFER UNT | 9,81% | |||||
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | 9,41% | |||||
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS UNT | 6,91% | |||||
MPLX COM UNT | 6,29% | |||||
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT | 5,35% | |||||
BLACK STONE MINERALS UNT | 5,32% | |||||
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | 5,00% | |||||
CRESTWOOD EQUITY PARTNERS UNT | 4,99% | |||||
NUSTAR ENERGY UNT | 4,90% | |||||
DCP MIDSTREAM UNT | 4,85% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Energie | 95,28% | |||||
Versorger | 4,72% | |||||
Länderverteilung | ||||||
USA | 100,00% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+3 | Valuta Verkauf | T+3 | ||||||
Fondsname bis 26.05.2018: Source Morningstar US Energy Infrastruct. MLP UCITS ETF A | |||||||||