iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | Barclays Capital Euro Aggregate Financial Bond Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | Barclays Capital | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Sektor-Index | BENCHMARK | 100% Barclays Capital Euro Aggregate Financial Bond Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 329,50 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung Der Index enthält festverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen mit Investmentqualität von Emittenten aus den Branchen Banken, Versicherungen, Finanzen, Brokerage und Immobilienfonds. Die Einbeziehung richtet sich nach der Ausgabewährung und nicht nach dem Sitz des Emittenten, weshalb Anleihen auch von Unternehmen außerhalb der Eurozone ausgegeben werden können. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 98,10
EUR
0,28 EUR / 0,28% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 97,95
EUR
-0,09 EUR / -0,09% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 97,92
EUR
0,27 EUR / 0,28% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 97,92
EUR
0,27 EUR / 0,28% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 98,100
EUR
0,278 EUR / 0,28% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
97,95 EUR
120 Stk. |
98,25 EUR
120 Stk. |
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Xetra | 98,082
EUR
0,254 EUR / 0,26% |
69.684,34
EUR
711 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 97,918
EUR
0,278 EUR / 0,28% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
97,92 EUR
30 Stk. |
98,28 EUR
30 Stk. |
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Stuttgart | 97,92
EUR
0,27 EUR / 0,28% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 97,95 EUR 50 Stk. | 98,25 EUR 50 Stk. |
26.04.24 | 12:58:33 | ||||||
Baader
| 97,92 EUR 715 Stk. | 98,27 EUR 715 Stk. |
26.04.24 | 17:37:28 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 1,44 EUR (18.04.2024) | ||||||
Anlagestrategie Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung des Barclays Euro-Aggregate Financial Index ab. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Barclays Euro-Aggregate Financial Index bietet Zugang zu den auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit Investment Grade, die von Finanzunternehmen aus den Bereichen Bank-, Versicherungs- und Finanzwesen sowie Brokerage und Real Estate Investment Trusts begeben wurden. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -0,49% | +0,90% | +5,63% | +0,24% | +7,19% | -6,58% | -2,71% | +9,23% | |||||||||||
BESTER FONDS | +1,16% | +4,21% | +14,93% | n.v. | +14,88% | +21,56% | +20,63% | +20,07% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,60% | +0,25% | +5,24% | -0,31% | +5,37% | -7,71% | -3,91% | +6,23% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -2,46% | -5,14% | -1,30% | n.v. | +0,87% | -20,25% | -18,35% | -14,82% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 3,54% | PREIS VORTAG | 97,82 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 1,24 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 100,26 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,15 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 97,82 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 4,76% | 12 MONATS-HOCH | 100,26 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -0,14% | 12 MONATS-TIEF | 93,61 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,92% | 3 JAHRES-HOCH | 112,01 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -15,12% | 3 JAHRES-TIEF | 91,28 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 7 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
Banque Federative du Credit Mutuel SA | 3,92% | |||||
BNP PARIBAS SA | 3,82% | |||||
BPCE SA | 3,01% | |||||
Banco Santander SA | 2,69% | |||||
Societe Generale Sa | 2,63% | |||||
Credit Agricole SA | 2,61% | |||||
UBS Group AG | 2,47% | |||||
ING GROEP NV | 2,36% | |||||
JPMorgan Chase & Co | 1,88% | |||||
Morgan Stanley | 1,86% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Welt | 99,91% | |||||
Kasse | 0,09% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+3 | Valuta Verkauf | T+3 | ||||||