iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD Dist Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: A1JWS3 / IE00B6TLBW47
Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung: USD
Gründung: 17.04.2012
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Kurs aktuell 82,75  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,027 EUR / 0,03%
Datum / Uhrzeit: 08.05.24 / 22:26
Geld / Brief:    82,34 EUR / 83,16 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index STRUKTUR optimiert
INDEXANBIETER JP Morgan ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK 100% J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index
FONDSVOLUMEN 1.837,78 Mio. USD
Indexbeschreibung
n.v.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 82,748  EUR
0,026  EUR / 0,03%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 08.05.24 / 21:53 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart FXplus 82,74  EUR
-0,08  EUR / -0,10%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 08.05.24 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 82,418  EUR
0,080  EUR / 0,10%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 08.05.24 / 21:46 01.01.70 / 01:00:00
Frankfurt 82,418  EUR
0,080  EUR / 0,10%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 08.05.24 / 21:03 01.01.70 / 01:00:00
Tradegate 82,749  EUR
0,027  EUR / 0,03%		 5.555,83  EUR
67 Stk.		 82,34 EUR
160 Stk.		 83,16 EUR
160 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 08.05.24 / 22:26 08.05.24 / 17:36:28
Xetra 82,75  EUR
0,06  EUR / 0,08%		 43.937,03  EUR
530 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 08.05.24 / 17:36 01.01.70 / 01:00:00
Lang & Schwarz Exchange 82,306  EUR
0,050  EUR / 0,06%		 4.139,51  EUR
50 Stk.		 82,31 EUR
37 Stk.		 83,21 EUR
37 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 08.05.24 / 21:59 08.05.24 / 22:59:15
München 82,308  EUR
0,174  EUR / 0,21%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 08.05.24 / 08:00 01.01.70 / 01:00:00
FINRA other OTC Issues 88,65  USD
-0,23  USD / -0,26%		 59.040,90  USD
666 Stk.		 0,00 USD
n.v. Stk.		 0,00 USD
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 05.04.24 / 16:03 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart 82,42  EUR
0,08  EUR / 0,10%		 4.811,00  EUR
58 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 08.05.24 / 21:56:35 01.01.70 / 01:00:00
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
82,31 EUR
37 Stk.		83,21 EUR
37 Stk.		 08.05.24 22:59:07
Baader
Kursstellung in Realtime
82,42 EUR
150 Stk.		83,18 EUR
150 Stk.		 08.05.24 17:36:09
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. n.v. MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG 2,29 USD (14.12.2023)
Anlagestrategie
Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung des J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index ab. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index ist eine Benchmark für festverzinsliche Unternehmensanleihen, die die Gesamtrendite von auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen aus Schwellenländern widerspiegelt. Der Index umfasst zurzeit Anleihen, die von Kapitalgesellschaften mit Sitz in Lateinamerika, Osteuropa, Nahost, Afrika und Asien (ohne Japan) emittiert wurden.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +1,47%
1 WOCHE +0,76%
1 MONAT -0,04%
3 MONAT +1,00%
6 MONAT +7,35%
1 JAHR +6,52%
3 JAHR -3,09%
SEIT AUFLAGE +47,24%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets, US-Dollar"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +0,32% +2,31% +6,93% +4,36% +9,49% +8,98% +13,74% +73,09%
BESTER FONDS +1,39% +2,89% +10,09% n.v. +18,96% +13,39% +18,56% +83,76%
SEKTOR-⌀ +0,57% +0,97% +6,18% +3,16% +7,11% -1,76% +2,49% +41,69%
SCHLECHTESTER FONDS -5,00% -4,72% +0,13% n.v. -2,91% -37,60% -22,80% -12,13%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 5,85% PREIS VORTAG 82,72 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 1,12 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 83,58 EUR
INFORMATION RATIO 0,09 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 78,21 EUR
TREYNOR RATIO 4,57% 12 MONATS-HOCH 83,58 EUR
JENSEN´S ALPHA 0,38% 12 MONATS-TIEF 76,42 EUR
BETAFAKTOR 1,07% 3 JAHRES-HOCH 91,91 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -18,30% 3 JAHRES-TIEF 76,42 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 10 Monate
Top-Holdings
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 0,55%
Ecopetrol SA 0,47%
Sands China Ltd 0,41%
ALTICE FINANCING SA RegS 0,32%
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC RegS 0,32%
FREEPORT INDONESIA PT RegS 0,32%
SAUDI ARABIAN OIL CO MTN RegS 0,31%
GOHL CAPITAL LTD RegS 0,30%
Länderverteilung
Welt 47,62%
China 7,65%
Hongkong 5,88%
Brasilien 5,87%
Mexiko 5,22%
Vereinigte Arabische Emirate 5,00%
Südkorea 4,72%
Saudi-Arabien 4,61%
Indien 4,55%
Singapur 4,51%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3
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