iShares MSCI USA - UCITS ETF

WKN / ISIN: A0YEDU / IE00B52SFT06 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited Fondswährung: USD Gründung: 12.01.2010 Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited Kurs aktuell 481,67  EUR Diff. abs / Diff. rel: 1,36 EUR / 0,28% Datum / Uhrzeit: 26.04.24 / 22:59 Geld / Brief:    481,67 EUR / 483,81 EUR

Handelsdaten	Euronext AmsterdamBerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenFINRA other OTC IssuesStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		MSCI USA Index			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		MSCI Barra			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% MSCI USA Index
	FONDSVOLUMEN		1.347,03 Mio. USD

Indexbeschreibung Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung, die am US-Aktienmarkt notiert sind, welche die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Euronext Amsterdam

481,035  EUR 8,155  EUR / 1,72%

190.685,00  EUR 397 Stk.

423,50 EUR 35 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 14:37

01.01.70 / 01:00:00

Berlin

481,95  EUR 6,48  EUR / 1,36%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 16:36

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

479,386  EUR 3,011  EUR / 0,63%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

482,27  EUR 7,05  EUR / 1,48%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

482,22  EUR 8,58  EUR / 1,81%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:36

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

482,400  EUR 5,645  EUR / 1,18%

13.960,20  EUR 29 Stk.

481,50 EUR 200 Stk.

483,18 EUR 200 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 22:25

26.04.24 / 22:02:00

Xetra

483,21  EUR 10,15  EUR / 2,15%

191.659,28  EUR 398 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

479,15  EUR 2,85  EUR / 0,60%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 11:12

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

479,85  EUR 3,77  EUR / 0,79%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 09:06

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

481,67  EUR 1,36  EUR / 0,28%

4.803,60  EUR 10 Stk.

481,67 EUR 51 Stk.

483,81 EUR 51 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 22:59

26.04.24 / 22:59:46

München

483,13  EUR 6,51  EUR / 1,37%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 16:36

01.01.70 / 01:00:00

FINRA other OTC Issues

516,788  USD 2,001  USD / 0,39%

149.790,78  USD 290 Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 16:41

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

482,178  EUR 6,415  EUR / 1,35%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:56:30

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		481,65 EUR 51 Stk.		483,79 EUR 51 Stk.		26.04.24		18:57:17
	Baader		481,67 EUR 104 Stk.		484,08 EUR 104 Stk.		26.04.24		21:59:15

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Ziel ist eine Rendite, welche die Rendite des MSCI USA Index widerspiegelt. Er investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung im Aktienmarkt der Vereinigten Staaten (US), die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +6,48% 1 WOCHE +1,01% 1 MONAT -3,11% 3 MONAT +4,37% 6 MONAT +20,33% 1 JAHR +24,69% 3 JAHR +23,05% SEIT AUFLAGE +440,39%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, USA"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-1,87%

+6,51%

+19,72%

+10,11%

+28,38%

+38,94%

+92,55%

+295,37%

BESTER FONDS

+2,50%

+12,09%

+32,61%

n.v.

+51,55%

+53,03%

+141,50%

+538,07%

SEKTOR-⌀

-2,92%

+3,81%

+18,06%

+7,48%

+24,56%

+26,57%

+68,60%

+222,59%

SCHLECHTESTER FONDS

-9,99%

-7,62%

+8,22%

n.v.

+0,16%

-46,50%

-6,82%

-5,63%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		13,90%			PREIS VORTAG		480,31 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		2,70			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		494,70 EUR
	INFORMATION RATIO		0,20			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		425,80 EUR
	TREYNOR RATIO		27,47%			12 MONATS-HOCH		494,70 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,23%			12 MONATS-TIEF		362,86 EUR
	BETAFAKTOR		0,99%			3 JAHRES-HOCH		494,70 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-19,81%			3 JAHRES-TIEF		328,84 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate

	Top-Holdings
	Microsoft Corp				6,44%
	APPLE INC				5,46%
	NVIDIA CORP				4,84%
	AMAZON COM INC				3,64%
	META PLATFORMS INC CLASS A				2,33%
	Alphabet Inc Class A				1,94%
	Alphabet Inc Class C				1,70%
	ELI LILLY				1,36%
	Broadcom Inc				1,28%
	JPMorgan Chase & Co				1,25%

	Sektorenverteilung
	Informationstechnologie				29,49%
	Finanzen				12,99%
	Gesundheit / Healthcare				12,21%
	Konsumgüter zyklisch				10,38%
	Industrie / Investitionsgüter				9,07%
	Telekommunikationsdienstleister				8,94%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				5,84%
	Energie				3,98%
	Grundstoffe				2,41%
	Immobilien				2,32%

	Länderverteilung
	USA				99,77%
	Kasse				0,23%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+3
	Fondsname bis 05.10.2014: iShares MSCI USA - B UCITS ETF B