iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF B | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | MSCI Barra | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Nebenwerte-Index | BENCHMARK | 100% MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 1.284,60 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung Der Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von Eigenkapitalinstrumenten im MSCI USA Small Cap Index (Parent-Index) und schließt Unternehmen aus dem Parent-Index basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Ausschlusskriterien (ESG) des Indexanbieters aus. Die übrigen Unternehmen werden dann vom Indexanbieter mittels eines Optimierungsprozesses gewichtet, der darauf abzielt, die Dekarbonisierungsziele und andere Mindeststandards für einen EU-Referenzwert für den klimabedingten Wandel (wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben) zu übertreffen und das Engagement in Emittenten mit höheren ESG-Ratings zu maximieren, während gleichzeitig jeweils im Verhältnis zum Parent-Index ein ähnliches Risikoprofil angestrebt und der Tracking Error des Index begrenzt wird. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 451,20
EUR
1,25 EUR / 0,28% |
0,00
EUR
0 Stk. |
450,05 EUR
50 Stk. |
451,70 EUR
50 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 450,95
EUR
-1,30 EUR / -0,29% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 451,25
EUR
3,15 EUR / 0,70% |
0,00
EUR
0 Stk. |
450,55 EUR
1.200 Stk. |
451,35 EUR
1.200 Stk. |
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Frankfurt | 452,00
EUR
2,85 EUR / 0,63% |
0,00
EUR
0 Stk. |
450,50 EUR
45 Stk. |
451,40 EUR
45 Stk. |
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Tradegate | 450,20
EUR
2,60 EUR / 0,58% |
179.127,10
EUR
397 Stk. |
450,50 EUR
300 Stk. |
451,35 EUR
300 Stk. |
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Xetra | 450,85
EUR
0,25 EUR / 0,06% |
345.400,75
EUR
767 Stk. |
450,50 EUR
22 Stk. |
451,40 EUR
228 Stk. |
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Hamburg | 449,55
EUR
-4,20 EUR / -0,93% |
0,00
EUR
0 Stk. |
450,55 EUR
56 Stk. |
451,35 EUR
56 Stk. |
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Hannover | 448,05
EUR
-6,35 EUR / -1,40% |
0,00
EUR
0 Stk. |
450,55 EUR
56 Stk. |
451,35 EUR
56 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 450,50
EUR
5,70 EUR / 1,28% |
10.385,10
EUR
23 Stk. |
450,50 EUR
216 Stk. |
451,40 EUR
216 Stk. |
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München | 451,75
EUR
0,50 EUR / 0,11% |
0,00
EUR
0 Stk. |
450,50 EUR
50 Stk. |
451,40 EUR
50 Stk. |
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FINRA other OTC Issues | 480,984
USD
1,764 USD / 0,37% |
1.923,93
USD
4 Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 451,95
EUR
5,30 EUR / 1,19% |
0,00
EUR
0 Stk. |
449,20 EUR
624 Stk. |
449,85 EUR
623 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 449,20 EUR 216 Stk. | 449,95 EUR 216 Stk. |
02.05.24 | 15:57:13 | ||||||
Baader
| 449,18 EUR 67 Stk. | 449,95 EUR 67 Stk. |
02.05.24 | 15:57:06 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Ziel ist die Abbildung des Referenzindex, d. h. des MSCI USA Small Cap. Der Index ist ein Aktienindex aus Wertpapieren mit kleiner Marktkapitalisierung, die in der Regel in den Vereinigten Staaten von Amerika registriert sind. Der Fonds investiert in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, einschließlich insbesondere Stammaktien und andere Wertpapiere mit Aktiencharakter, um den Referenzindex so genau wie möglich zu replizieren. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Small Cap, USA" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -6,14% | +0,77% | +19,49% | +1,56% | +14,23% | +8,49% | +47,04% | +177,51% | |||||||||||
BESTER FONDS | -3,23% | +7,78% | +32,68% | n.v. | +30,04% | +25,76% | +80,94% | +279,90% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -6,66% | +0,63% | +17,69% | +1,69% | +14,89% | +1,56% | +43,08% | +169,79% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -9,03% | -5,15% | +14,30% | n.v. | +2,08% | -50,08% | -23,73% | +20,56% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 21,70% | PREIS VORTAG | 446,65 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,88 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 476,80 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,05 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 422,15 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 15,49% | 12 MONATS-HOCH | 476,80 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -0,11% | 12 MONATS-TIEF | 369,70 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,99% | 3 JAHRES-HOCH | 476,80 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -24,96% | 3 JAHRES-TIEF | 357,70 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 5 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST RE | 0,94% | |||||
DT MIDSTREAM INC | 0,75% | |||||
WILLIAMS SONOMA INC | 0,56% | |||||
Acuity Brands Inc | 0,50% | |||||
EMCOR GROUP INC | 0,48% | |||||
Axalta Coating Systems Ltd | 0,46% | |||||
Badger Meter Inc | 0,46% | |||||
JANUS HENDERSON GROUP PLC | 0,46% | |||||
TECHNIPFMC PLC | 0,45% | |||||
Us Foods Holding Corp | 0,43% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Industrie / Investitionsgüter | 19,12% | |||||
Finanzen | 15,15% | |||||
Divers | 14,35% | |||||
Konsumgüter zyklisch | 14,34% | |||||
Gesundheit / Healthcare | 12,64% | |||||
Immobilien | 6,33% | |||||
Energie | 5,29% | |||||
Grundstoffe | 4,98% | |||||
Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,61% | |||||
Versorger | 2,34% | |||||
Länderverteilung | ||||||
USA | 99,45% | |||||
Kasse | 0,55% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+3 | Valuta Verkauf | T+3 | ||||||
Fondsname bis 3.5.10: Xmtch (IE) on MSCI USA Small Cap B, bis 30.6.2013: CS ETF (IE) on MSCI USA Small Cap B | |||||||||