iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF

WKN / ISIN: A0Q1YY / IE00B2QWCY14 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited Fondswährung: USD Gründung: 09.05.2008 Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited Kurs aktuell 80,23  EUR Diff. abs / Diff. rel: 1,57 EUR / 2,00% Datum / Uhrzeit: 02.05.24 / 23:00 Geld / Brief:    80,23 EUR / 80,58 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenFINRA other OTC IssuesStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		S&P SmallCap 600			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		Standard & Poors			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Nebenwerte-Index			BENCHMARK		100% S&P SmallCap 600
	FONDSVOLUMEN		1.184,25 Mio. USD

Indexbeschreibung Der Index umfasst 600 Unternehmen mit geringer Kapitalisierung in den USA und deckt ca. 3-4% des amerikanischen Aktienmarktes ab. S&P definiert in der Regel das Small-Cap-Segment des Aktienuniversum eines Landes als Wertpapiere mit einer Marktkapitalisierung zwischen 300 Mio. USD und 2 Mrd. USD.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

79,99  EUR 0,62  EUR / 0,78%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

02.05.24 / 21:53

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

79,86  EUR -0,14  EUR / -0,18%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

02.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

79,79  EUR 0,55  EUR / 0,69%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

02.05.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

79,81  EUR 0,41  EUR / 0,52%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

02.05.24 / 19:32

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

80,10  EUR 0,93  EUR / 1,17%

71.812,62  EUR 899 Stk.

80,02 EUR 800 Stk.

80,34 EUR 800 Stk.

Datum / Zeit

02.05.24 / 22:26

02.05.24 / 22:02:01

Xetra

79,80  EUR 0,10  EUR / 0,13%

474.118,57  EUR 5.945 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

02.05.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

79,64  EUR -0,47  EUR / -0,59%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

02.05.24 / 09:21

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

79,31  EUR -0,77  EUR / -0,96%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

02.05.24 / 08:43

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

80,23  EUR 1,57  EUR / 2,00%

27.687,63  EUR 347 Stk.

80,23 EUR 309 Stk.

80,58 EUR 309 Stk.

Datum / Zeit

02.05.24 / 23:00

02.05.24 / 23:00:00

München

79,97  EUR 0,26  EUR / 0,33%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

02.05.24 / 14:54

01.01.70 / 01:00:00

FINRA other OTC Issues

84,917  USD 0,310  USD / 0,37%

184.053,20  USD 2.169 Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

Datum / Zeit

01.05.24 / 18:51

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

79,88  EUR 0,88  EUR / 1,11%

25.785,00  EUR 324 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

02.05.24 / 21:56:20

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Baader		79,93 EUR 376 Stk.		80,33 EUR 376 Stk.		02.05.24		21:59:55
	Lang & Schwarz		80,24 EUR 309 Stk.		80,59 EUR 309 Stk.		02.05.24		22:59:58

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,54 USD (11.01.2024)

Anlagestrategie Ziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Rendite des S&P SmallCap 600 Index. Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von Aktienwerten zu investieren, das sich - soweit möglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den S&P SmallCap 600 Index, den Referenzindex dieses Fonds bilden. Derivate dürfen für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und Direktanlagezwecke eingesetzt werden.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -3,46% 1 WOCHE -1,57% 1 MONAT -5,67% 3 MONAT -2,02% 6 MONAT +18,65% 1 JAHR +11,85% 3 JAHR -2,78% SEIT AUFLAGE +285,90%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Small Cap, USA"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-4,85%

-0,85%

+17,40%

-0,47%

+14,59%

+9,59%

+43,08%

+175,56%

BESTER FONDS

-3,23%

+7,78%

+32,68%

n.v.

+30,04%

+25,76%

+80,94%

+279,90%

SEKTOR-⌀

-6,66%

+0,63%

+17,69%

+1,69%

+14,89%

+1,56%

+43,08%

+169,79%

SCHLECHTESTER FONDS

-9,03%

-5,15%

+14,30%

n.v.

+2,08%

-50,08%

-23,73%

+20,56%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		21,85%			PREIS VORTAG		78,66 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,70			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		83,36 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,07			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		75,28 EUR
	TREYNOR RATIO		12,62%			12 MONATS-HOCH		83,36 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-0,34%			12 MONATS-TIEF		66,23 EUR
	BETAFAKTOR		0,98%			3 JAHRES-HOCH		148,58 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-31,38%			3 JAHRES-TIEF		66,23 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate

	Top-Holdings
	Rambus Inc				0,73%
	COMFORT SYSTEMS USA INC				0,68%
	elf Beauty Inc				0,64%
	SPS COMMERCE INC				0,64%
	Applied Industrial Technologies In				0,60%
	Ensign Group Inc				0,58%
	Fabrinet				0,58%
	ATI INC				0,56%
	MERITAGE CORP				0,52%
	DXC Technology				0,49%

	Sektorenverteilung
	Finanzen				17,97%
	Industrie / Investitionsgüter				17,18%
	Konsumgüter zyklisch				14,48%
	Informationstechnologie				12,39%
	Gesundheit / Healthcare				9,90%
	Immobilien				7,58%
	Grundstoffe				5,69%
	Energie				4,79%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				4,49%
	Telekommunikationsdienstleister				2,81%

	Länderverteilung
	USA				99,44%
	Kasse				0,56%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+1			Valuta Verkauf		T+3
	Fondsname bis 30.06.2013: iShares S&P SmallCap 600