iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | S&P Emerging Markets Infrastructure Index | STRUKTUR | voll replizierend | ||||||
INDEXANBIETER | Standard & Poors | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Sektor-Index | BENCHMARK | 100% S&P Emerging Markets Infrastructure Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 28,50 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung Der S&P Emerging Markets Infrastructure Index bietet Zugang zu rund 30 der größten börsennotierten Schwellenmarktunternehmen, die im globalen Infrastrukturuniversum aufgeführt sind. Diese sind Gesellschaften mit Sitz in Schwellenländern sowie Unternehmen, deren Einnahmen größtenteils auf Schwellenmärkten erzielt werden. Der Index gehört zur Familie der Global Index Series von Standard & Poor´s und wurde sorgfältig von Fachleuten geprüft, um sicherzustellen, dass er den Infrastruktursektor in Schwellenländern angemessen repräsentiert. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 14,552
EUR
0,058 EUR / 0,40% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 14,41
EUR
0,04 EUR / 0,25% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 14,466
EUR
0,094 EUR / 0,65% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 14,466
EUR
0,116 EUR / 0,81% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 14,526
EUR
0,008 EUR / 0,06% |
15.992,55
EUR
1.099 Stk. |
14,43 EUR
800 Stk. |
14,63 EUR
800 Stk. |
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Xetra | 14,526
EUR
0,114 EUR / 0,79% |
32.979,52
EUR
2.278 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 14,426
EUR
0,070 EUR / 0,49% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hannover | 14,392
EUR
0,060 EUR / 0,42% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 14,448
EUR
0,052 EUR / 0,36% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
14,45 EUR
692 Stk. |
14,72 EUR
692 Stk. |
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Stuttgart | 14,462
EUR
0,086 EUR / 0,60% |
145,00
EUR
10 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 14,48 EUR 692 Stk. | 14,72 EUR 692 Stk. |
26.04.24 | 18:57:17 | ||||||
Baader
| 14,46 EUR 700 Stk. | 14,65 EUR 700 Stk. |
26.04.24 | 21:59:06 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,32 USD (15.11.2023) | ||||||
Anlagestrategie Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrenditen als auch der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des S&P Emerging Market Infrastructure Index widerspiegelt. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von Aktienwerten zu investieren, das sich möglichst aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den S&P Emerging Market Infrastructure Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Infrastruktur, Welt" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +1,01% | +6,97% | +15,48% | +4,25% | +7,65% | +9,42% | -7,41% | +6,40% | |||||||||||
BESTER FONDS | +2,69% | +13,85% | +31,07% | n.v. | +40,93% | +82,36% | +49,40% | +209,02% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,89% | +2,08% | +10,78% | +0,67% | +1,57% | +10,80% | +20,83% | +78,87% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -5,03% | -5,58% | +4,88% | n.v. | -10,65% | -14,60% | -7,41% | -1,08% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 16,51% | PREIS VORTAG | 14,40 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,14 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 14,65 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,01 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 13,02 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 1,92% | 12 MONATS-HOCH | 14,65 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -0,08% | 12 MONATS-TIEF | 12,44 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,95% | 3 JAHRES-HOCH | 15,76 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -52,71% | 3 JAHRES-TIEF | 12,44 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 6 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR | 8,95% | |||||
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEI RASELE | 8,20% | |||||
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A | 7,50% | |||||
ULTRAPAR PARTICIPACOES ADR REPRESE | 6,48% | |||||
GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI | 5,41% | |||||
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO | 4,49% | |||||
QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD | 4,24% | |||||
KOREA ELECTRIC POWER ADR REP COR | 3,58% | |||||
KUNLUN ENERGY LTD | 3,53% | |||||
CHINA OILFIELD SERVICES LTD H | 3,42% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Versorger | 41,62% | |||||
Industrie / Investitionsgüter | 36,50% | |||||
Energie | 20,66% | |||||
Kasse | 1,22% | |||||
Länderverteilung | ||||||
China | 33,65% | |||||
Brasilien | 29,10% | |||||
Mexiko | 16,02% | |||||
Thailand | 6,95% | |||||
Katar | 4,24% | |||||
Südkorea | 3,58% | |||||
Vereinigte Arabische Emirate | 3,23% | |||||
Welt | 2,01% | |||||
Kasse | 1,22% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+3 | Valuta Verkauf | T+4 | ||||||
Fondsname bis 30.06.2013: iShares S&P Emerging Market Infrastructure | |||||||||