iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF

WKN / ISIN: A0J203 / IE00B14X4T88 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited Fondswährung: USD Gründung: 02.06.2006 Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited Kurs aktuell 21,41  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,04 EUR / -0,19% Datum / Uhrzeit: 30.04.24 / 22:26 Geld / Brief:    21,36 EUR / 21,45 EUR

Handelsdaten	Euronext AmsterdamBerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenFINRA other OTC IssuesStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 IndexSM			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		S&P Dow Jones Indices			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Stil-Index			BENCHMARK		100% Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index
	FONDSVOLUMEN		396,14 Mio. USD

Indexbeschreibung The Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 IndexSM represents the stock performance of high dividend paying companies in Australia, Hong Kong, Japan, New Zealand and Singapore.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Euronext Amsterdam

21,42  EUR -0,05  EUR / -0,21%

138.350,00  EUR 6.448 Stk.

0,00 EUR 1.230 Stk.

0,00 EUR 447 Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 17:35

01.01.70 / 01:00:00

Berlin

21,41  EUR -0,04  EUR / -0,19%

0,00  EUR 0 Stk.

21,26 EUR 9.000 Stk.

21,55 EUR 9.000 Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 21:48

02.05.24 / 07:35:01

Stuttgart FXplus

21,455  EUR 0,015  EUR / 0,07%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

21,30  EUR -0,11  EUR / -0,49%

0,00  EUR 0 Stk.

21,36 EUR 24.000 Stk.

21,45 EUR 24.000 Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 21:46

02.05.24 / 07:35:01

Frankfurt

21,36  EUR -0,04  EUR / -0,19%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 19:33

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

21,41  EUR -0,04  EUR / -0,19%

22.489,80  EUR 1.049 Stk.

21,36 EUR 500 Stk.

21,45 EUR 500 Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 22:26

02.05.24 / 07:35:01

Xetra

21,37  EUR -0,06  EUR / -0,26%

33.984,34  EUR 1.585 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

21,46  EUR 0,06  EUR / 0,26%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 09:10

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

21,455  EUR 0,055  EUR / 0,26%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 08:24

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

21,21  EUR -0,13  EUR / -0,59%

815,25  EUR 38 Stk.

21,50 EUR 236 Stk.

21,72 EUR 236 Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 22:00

02.05.24 / 07:32:28

München

21,405  EUR 0,030  EUR / 0,14%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 08:00

01.01.70 / 01:00:00

FINRA other OTC Issues

22,809  USD 0,190  USD / 0,84%

537.436,69  USD 23.563 Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 15:38

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

21,29  EUR -0,12  EUR / -0,56%

86,00  EUR 4 Stk.

21,38 EUR 7.016 Stk.

21,47 EUR 6.989 Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 21:56:19

02.05.24 / 07:50:10

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Baader		21,33 EUR 500 Stk.		21,46 EUR 500 Stk.		30.04.24		21:57:56
	Lang & Schwarz		21,49 EUR 236 Stk.		21,71 EUR 236 Stk.		02.05.24		07:49:44

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,08 USD (14.03.2024)

Anlagestrategie Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index, widerspiegelt. Ziel ist es, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der 50 dividendenstärksten Unternehmen in der Asien/Pazifik-Region.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +2,67% 1 WOCHE +2,51% 1 MONAT +1,23% 3 MONAT +2,90% 6 MONAT +20,33% 1 JAHR +15,28% 3 JAHR +6,82% SEIT AUFLAGE +130,99%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+2,09%

+3,89%

+18,32%

+5,83%

+18,09%

+20,86%

+15,12%

+42,90%

BESTER FONDS

+5,03%

+13,13%

+24,28%

n.v.

+27,82%

+28,01%

+121,58%

+294,06%

SEKTOR-⌀

-0,33%

+5,91%

+13,52%

+6,08%

+11,44%

-3,41%

+17,12%

+82,52%

SCHLECHTESTER FONDS

-5,48%

-0,39%

+2,63%

n.v.

-6,54%

-47,21%

-7,90%

+25,42%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		16,79%			PREIS VORTAG		21,45 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,89			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		21,50 EUR
	INFORMATION RATIO		0,04			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		19,90 EUR
	TREYNOR RATIO		12,16%			12 MONATS-HOCH		21,50 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,22%			12 MONATS-TIEF		17,97 EUR
	BETAFAKTOR		0,94%			3 JAHRES-HOCH		22,08 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-62,83%			3 JAHRES-TIEF		17,97 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		7 Monate

	Top-Holdings
	MITSUI OSK LINES LTD				5,64%
	Nippon Yusen				4,83%
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD				3,42%
	VTECH HOLDINGS LTD				3,37%
	JB HI-FI LTD				3,19%
	NICK SCALI LTD				3,19%
	CSR LTD				3,17%
	Viva Energy Group Ltd				2,92%
	FORTESCUE LTD				2,88%
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD				2,77%

	Sektorenverteilung
	Industrie / Investitionsgüter				22,51%
	Finanzen				18,77%
	Konsumgüter zyklisch				15,08%
	Grundstoffe				12,93%
	Immobilien				10,06%
	Energie				5,20%
	Telekommunikationsdienstleister				4,37%
	Versorger				3,84%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				3,40%
	Informationstechnologie				3,36%

	Länderverteilung
	Australien				40,55%
	Japan				29,66%
	Hongkong				22,06%
	Singapur				5,48%
	Neuseeland				1,77%
	Kasse				0,48%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+4			Valuta Verkauf		T+5
	Fondsname bis 30.06.2013: iShares DJ Asia/Pacific Select Dividend 30