iShares Euro Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist)

WKN / ISIN: A0J205 / IE00B14X4Q57 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited Fondswährung: EUR Gründung: 05.06.2006 Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited Kurs aktuell 139,96  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,003 EUR / 0,00% Datum / Uhrzeit: 24.05.24 / 22:26 Geld / Brief:    139,74 EUR / 140,18 EUR

Handelsdaten	Euronext AmsterdamBerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Barclays Capital Euro Government Bond 1-3 yr Term Index			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		Barclays Capital			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% Barclays Capital Euro Government Bond 1-3 yr Term Index
	FONDSVOLUMEN		1.406,42 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der Barclays Euro Government 1-3 year Term Index misst die Wertentwicklung von EWR-Mitgliedstaaten begebener 1-3-jähriger Staatsanleihen. Der Index umfasst von Deutschland, Italien, Frankreich, den Niederlanden und Spanien begebene Anleihen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und einen Endfälligkeitstermin haben, auf Euro lauten und Zinsen und Kapitalbeträge in Euro zahlen. Nullkuponanleihen und kündbare Anleihen sind vom Index ausgeschlossen.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Euronext Amsterdam

139,95  EUR 0,05  EUR / 0,04%

293.713,00  EUR 2.099 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

24.05.24 / 17:35

01.01.70 / 01:00:00

Berlin

139,94  EUR -0,02  EUR / -0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

24.05.24 / 21:53

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

139,98  EUR -0,08  EUR / -0,06%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

24.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

139,77  EUR 0,05  EUR / 0,03%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

24.05.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

139,705  EUR 0,045  EUR / 0,03%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

24.05.24 / 19:41

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

139,961  EUR 0,003  EUR / 0,00%

9.938,99  EUR 71 Stk.

139,74 EUR 150 Stk.

140,18 EUR 150 Stk.

Datum / Zeit

24.05.24 / 22:26

24.05.24 / 22:00:01

Xetra

139,94  EUR 0,01  EUR / 0,01%

50.658,91  EUR 362 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

24.05.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

139,96  EUR -0,17  EUR / -0,12%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

24.05.24 / 09:21

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

139,95  EUR -0,06  EUR / -0,04%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

24.05.24 / 09:09

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

139,705  EUR 0,015  EUR / 0,01%

n.v.  EUR 0 Stk.

139,71 EUR 64 Stk.

140,20 EUR 64 Stk.

Datum / Zeit

24.05.24 / 21:59

24.05.24 / 22:59:14

München

139,95  EUR -0,15  EUR / -0,11%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

24.05.24 / 09:14

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

139,83  EUR 0,05  EUR / 0,04%

559,00  EUR 4 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

24.05.24 / 21:56:50

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		139,74 EUR 64 Stk.		140,17 EUR 64 Stk.		24.05.24		12:58:07
	Baader		139,71 EUR 645 Stk.		140,21 EUR 645 Stk.		24.05.24		17:36:11

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		1,42 EUR (14.03.2024)

Anlagestrategie Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index an. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung der auf Euro lautenden Staatsanleihen, die von Mitgliedstaaten der EWWU ausgegeben wurden, deren Ausgabe kürzlich erfolgte und die eine berechnete Mindestlaufzeit von einem bis drei Jahren aufweisen. Die Anleihen werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status verfügen. Die Anleihen werden auf Euro lauten. Zur Erzielung einer dem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +0,02% 1 WOCHE -0,10% 1 MONAT +0,14% 3 MONAT +0,49% 6 MONAT +1,36% 1 JAHR +2,68% 3 JAHR -1,29% SEIT AUFLAGE +30,84%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,14%

+0,49%

+1,36%

+0,02%

+2,68%

-1,29%

-1,80%

+0,11%

BESTER FONDS

+1,57%

+4,81%

+8,88%

n.v.

+18,32%

+1,16%

+3,97%

+8,17%

SEKTOR-⌀

+0,10%

+0,40%

+1,42%

-0,08%

+2,58%

-2,12%

-2,44%

-1,71%

SCHLECHTESTER FONDS

-0,35%

+0,05%

+1,02%

n.v.

+1,79%

-6,17%

-7,70%

-6,54%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		1,66%			PREIS VORTAG		139,96 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,71			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		141,66 EUR
	INFORMATION RATIO		0,08			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		139,50 EUR
	TREYNOR RATIO		-1,24%			12 MONATS-HOCH		141,76 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-0,16%			12 MONATS-TIEF		137,29 EUR
	BETAFAKTOR		0,95%			3 JAHRES-HOCH		143,83 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-4,28%			3 JAHRES-TIEF		135,57 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		7 Monate

	Top-Holdings
	ITALY (REPUBLIC OF)				38,90%
	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)				28,19%
	FRANCE (REPUBLIC OF)				17,16%
	SPAIN (KINGDOM OF)				15,70%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+3
	Fondsname vormals: iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF