Comgest Growth China EUR Acc

WKN / ISIN: 756455 / IE0030351732 Fondsgesellschaft: Comgest Asset Management International Limited Fondswährung: EUR Gründung: 11.04.01 Fondsmanager: Herr Baijing Yu, Frau Jasmine Kang, Herr Jimmy Chen Nettoinventarwert 57,91 € Diff. abs / Diff. rel: -0,22 € / -0,38% Datum: 25.04.24

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	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		58,13			3 JAHRESHOCH		93,17 €
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		58,13 €			3 JAHRESTIEF		49,19 €
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		49,19 €			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

58,98  EUR 0,31  EUR / 0,53%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 16:36

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

59,195  EUR 0,555  EUR / 0,95%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

59,002  EUR 0,935  EUR / 1,61%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:45

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

58,996  EUR 0,934  EUR / 1,61%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:34

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

58,322  EUR 1,283  EUR / 2,25%

n.v.  EUR 0 Stk.

58,32 EUR 175 Stk.

60,38 EUR 175 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:59

26.04.24 / 22:59:13

München

59,20  EUR 0,52  EUR / 0,89%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 13:46

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

58,99  EUR 0,94  EUR / 1,61%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:56:23

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		58,85 EUR 171 Stk.		59,87 EUR 171 Stk.		26.04.24		18:54:56
	Baader		59,00 EUR 200 Stk.		59,72 EUR 200 Stk.		26.04.24		21:58:01

Anlagestrategie Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren an, die von an geregelten Märkten in Asien oder anderen Ländern der Welt notierten oder gehandelten Unternehmen ausgegeben wurden, die ihren Geschäftssitz in China haben oder vorwiegend in China geschäftlich tätig sind.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Aktienfonds All Cap			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		Großchina			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		n.v.			MINIMUMANLAGE		1.000,00 EUR
	VOLUMEN		112,80 Mio. EUR			BENCHMARK		MSCI China NR Index
	ERTRÄGE		thesaurierend			SPARPLAN		Ja

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 4,00% AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,00% MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,50% DEPOTBANKGEBÜHR 0,01% TOTAL EXPENSE RATIO 1,62%

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		20,51%			SEIT JAHRESBEGINN		5,19%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-1,06			1 MONAT		4,27%
	INFORMATION RATIO		-0,04			3 MONATE		12,18%
	TREYNOR RATIO		-19,27%			6 MONATE		1,41%
	JENSEN´S ALPHA		0,45%			1 JAHR		-8,72%
	BETAFAKTOR		1,12%			3 JAHRE		-36,82%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-46,23%			5 JAHRE		-25,34%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		6 Monate			10 JAHRE		76,20%

	Top-Holdings
	Tencent Holdings				8,50%
	Inner Mongolia Yili Indl A				5,80%
	Trip.com Group				5,70%
	Anta Sports Products				5,60%
	Man Wah Holdings				5,10%

	Sektorenverteilung
	Konsumgüter zyklisch				38,30%
	Telekommunikationsdienstleister				15,60%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				12,80%
	Industrie / Investitionsgüter				12,00%
	Gesundheit / Healthcare				6,10%
	Finanzen				5,70%
	Versorger				4,50%
	Informationstechnologie				4,10%
	Kasse				0,80%
	Diverse				0,10%

	China				91,70%
	Hongkong				7,50%
	Kasse				0,80%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+3
	Fondsname bis 21.12.2017: Comgest Growth Greater China EUR Acc

Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten		Chartanalyse

Hinweis zu den FWW FundStars® Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.

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