L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Acc

WKN / ISIN: A3ET84 / IE000YSUEJ32 Fondsgesellschaft: LGIM Managers (Europe) Limited Fondswährung: USD Gründung: 27.09.2023 Fondsmanager: Legal & General Investment Management Limited Kurs aktuell 9,63  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,042 EUR / 0,43% Datum / Uhrzeit: 07.06.24 / 17:45 Geld / Brief:  9,63 EUR / 9,78 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		JP Morgan			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index
	FONDSVOLUMEN		643,20 Mio. USD

Indexbeschreibung The J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index aims to track the performance of eligible fixed-rate, INR-denominated Indian government bonds, that have been made eligible for investment to non-residents under the FAR.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

9,63  EUR 0,02  EUR / 0,21%

0,00  EUR 0 Stk.

9,63 EUR 6.000 Stk.

9,78 EUR 6.000 Stk.

Datum / Zeit

07.06.24 / 10:25

07.06.24 / 17:36:08

Stuttgart FXplus

9,616  EUR -0,005  EUR / -0,05%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

07.06.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

9,675  EUR 0,089  EUR / 0,93%

0,00  EUR 0 Stk.

9,63 EUR 1.100 Stk.

9,78 EUR 1.100 Stk.

Datum / Zeit

07.06.24 / 17:25

07.06.24 / 17:36:08

Frankfurt

9,619  EUR 0,017  EUR / 0,17%

0,00  EUR 0 Stk.

9,63 EUR 1.040 Stk.

9,78 EUR 1.040 Stk.

Datum / Zeit

07.06.24 / 09:24

07.06.24 / 17:36:11

Tradegate

9,660  EUR 0,010  EUR / 0,10%

9,58  EUR 1 Stk.

9,63 EUR 1.200 Stk.

9,78 EUR 1.200 Stk.

Datum / Zeit

06.06.24 / 22:26

07.06.24 / 17:36:23

Xetra

9,710  EUR 0,050  EUR / 0,52%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

07.06.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

München

9,688  EUR 0,000  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

9,63 EUR 52 Stk.

9,78 EUR 52 Stk.

Datum / Zeit

07.06.24 / 09:36

07.06.24 / 17:36:07

Stuttgart

9,627  EUR 0,042  EUR / 0,43%

0,00  EUR 0 Stk.

9,63 EUR 15.582 Stk.

9,78 EUR 15.343 Stk.

Datum / Zeit

07.06.24 / 17:45:04

07.06.24 / 18:00:07

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Baader		9,63 EUR 52 Stk.		9,78 EUR 52 Stk.		07.06.24		17:36:10

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Der Fonds hat zum Ziel hat, die Wertentwicklung des J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index nachzubilden. Der Index besteht aus Staatsanleihen, die auf indische Rupien lauten, von der indischen Regierungsbehörde ausgegeben werden und ausländischen Anlegern im Rahmen der Fully Accessible Route (FAR) zur Verfügung stehen. Der Fonds investiert vor allem direkt in im Index enthaltene Wertpapiere und strebt eine ähnliche Gewichtung wie im Index an.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +3,18% 1 WOCHE -0,03% 1 MONAT +1,19% 3 MONAT +0,65% 6 MONAT +4,61% 1 JAHR n.v. 3 JAHR n.v. SEIT AUFLAGE +4,98%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets, Weichwährungen (Welt)"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,00%

+0,44%

+4,08%

+4,87%

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

BESTER FONDS

+2,24%

+2,63%

+6,55%

n.v.

+10,39%

+31,12%

+23,77%

+58,07%

SEKTOR-⌀

-1,03%

-0,70%

+0,11%

-0,14%

+1,26%

+2,57%

+4,73%

+14,82%

SCHLECHTESTER FONDS

-3,92%

-4,39%

-5,95%

n.v.

-5,89%

-24,55%

-20,26%

-49,04%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		n.v.			PREIS VORTAG		9,59 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		n.v.			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		0,00 EUR
	INFORMATION RATIO		n.v.			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		0,00 EUR
	TREYNOR RATIO		n.v.			12 MONATS-HOCH		0,00 EUR
	JENSEN´S ALPHA		n.v.			12 MONATS-TIEF		0,00 EUR
	BETAFAKTOR		n.v.			3 JAHRES-HOCH		0,00 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		n.v.			3 JAHRES-TIEF		0,00 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		2 Monate

	Top-Holdings
	India 7.18% 24/07/37				4,70%
	India 7.30% 19/06/53				4,70%
	India 7.18% 14/08/33				4,50%
	India 7.36% 12/09/52				4,20%
	India 7.54% 23/05/36				4,10%
	India 5.63% 12/04/26				3,90%
	India 7.10% 18/04/29				3,90%
	India 7.41% 19/12/36				3,90%
	India 6.99% 15/12/51				3,80%
	India 7.26% 06/02/33				3,80%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2