Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF - EUR Dist

WKN / ISIN: A0ESMK / FR0010245514 Fondsgesellschaft: Amundi Asset Management Fondswährung: EUR Gründung: 10.11.2005 Fondsmanager: Team der Lyxor Asset Management Kurs aktuell 157,50  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,10 EUR / -0,06% Datum / Uhrzeit: 30.04.24 / 20:30 Geld / Brief:  157,54 EUR / 158,14 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenEuronext ParisStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		TOPIX			STRUKTUR		Swap-basiert
	INDEXANBIETER		Tokyo Stock Exchange, Inc.			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% TOPIX
	FONDSVOLUMEN		785,51 Mio. EUR

Indexbeschreibung TOPIX is a free-float adjusted market capitalization-weighted index that is calculated based on all the domestic common stocks listed on the TSE First Section. TOPIX shows the measure of current market capitalization assuming that market capitalization as of the base date (January 4 ,1968) is 100 point.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

158,035  EUR 0,810  EUR / 0,52%

0,00  EUR 0 Stk.

157,54 EUR 130 Stk.

158,13 EUR 130 Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 16:36

30.04.24 / 20:34:34

Stuttgart FXplus

158,82  EUR 0,50  EUR / 0,32%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

157,60  EUR 0,16  EUR / 0,10%

0,00  EUR 0 Stk.

157,53 EUR 3.200 Stk.

158,15 EUR 3.200 Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 19:46

30.04.24 / 20:41:33

Frankfurt

157,515  EUR -0,120  EUR / -0,08%

0,00  EUR 0 Stk.

157,54 EUR 127 Stk.

158,13 EUR 127 Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 19:34

30.04.24 / 20:41:15

Tradegate

158,628  EUR 0,705  EUR / 0,45%

5.076,11  EUR 32 Stk.

157,60 EUR 80 Stk.

158,29 EUR 80 Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 15:35

30.04.24 / 20:41:30

Xetra

158,085  EUR 0,700  EUR / 0,44%

166.957,19  EUR 1.052 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

158,68  EUR 0,23  EUR / 0,15%

0,00  EUR 0 Stk.

157,54 EUR 64 Stk.

158,13 EUR 64 Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 09:10

30.04.24 / 20:35:16

Hannover

159,00  EUR 1,22  EUR / 0,77%

0,00  EUR 0 Stk.

157,54 EUR 64 Stk.

158,13 EUR 64 Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 08:24

30.04.24 / 20:35:16

Lang & Schwarz Exchange

157,515  EUR 0,425  EUR / 0,27%

317,76  EUR 2 Stk.

157,52 EUR 62 Stk.

158,27 EUR 62 Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 20:41

30.04.24 / 20:41:32

München

158,10  EUR 0,88  EUR / 0,56%

0,00  EUR 0 Stk.

157,54 EUR 130 Stk.

158,13 EUR 130 Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 16:36

30.04.24 / 20:41:15

Euronext Paris

158,20  EUR 0,69  EUR / 0,44%

72.860,00  EUR 459 Stk.

152,20 EUR 100 Stk.

165,00 EUR 10 Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 17:35

30.04.24 / 17:40:00

Stuttgart

157,50  EUR -0,10  EUR / -0,06%

0,00  EUR 0 Stk.

157,34 EUR 954 Stk.

157,92 EUR 950 Stk.

Datum / Zeit

30.04.24 / 20:30:18

30.04.24 / 20:56:32

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		157,29 EUR 62 Stk.		158,03 EUR 62 Stk.		30.04.24		20:56:33
	Baader		157,33 EUR 130 Stk.		157,93 EUR 130 Stk.		30.04.24		20:56:20

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,45%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		1,82 EUR (12.12.2023)

Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf den japanischen Yen (JPY) lautenden TOPIX® Gross Total Return Index (mit Wiederanlage der Bruttodividenden), der alle am Hauptmarkt der Börse Tokio notierten japanischen Aktien abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel über eine direkte Nachbildung, d.h. indem er in erster Linie in die Bestandteile des Index investiert.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +5,97% 1 WOCHE +0,46% 1 MONAT -4,86% 3 MONAT +3,74% 6 MONAT +14,86% 1 JAHR +18,11% 3 JAHR +13,65% SEIT AUFLAGE +84,20%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Japan"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-4,86%

+3,74%

+14,86%

+5,97%

+18,11%

+13,65%

+31,28%

+120,14%

BESTER FONDS

+2,51%

+15,99%

+30,56%

n.v.

+60,24%

+136,69%

+170,77%

+333,24%

SEKTOR-⌀

-4,64%

+2,04%

+13,61%

+5,90%

+16,85%

+13,13%

+34,75%

+124,25%

SCHLECHTESTER FONDS

-9,67%

-9,49%

+4,05%

n.v.

-12,25%

-35,14%

-8,14%

+54,08%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		9,86%			PREIS VORTAG		157,60 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		2,08			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		165,56 EUR
	INFORMATION RATIO		0,07			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		144,60 EUR
	TREYNOR RATIO		20,67%			12 MONATS-HOCH		165,56 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,12%			12 MONATS-TIEF		131,98 EUR
	BETAFAKTOR		0,99%			3 JAHRES-HOCH		165,56 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-29,05%			3 JAHRES-TIEF		123,18 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		8 Monate

	Sektorenverteilung
	Industrie / Investitionsgüter				24,33%
	Konsumgüter zyklisch				18,60%
	Informationstechnologie				13,94%
	Finanzen				12,80%
	Telekommunikationsdienstleister				6,99%
	Gesundheit / Healthcare				6,85%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				6,08%
	Grundstoffe				5,86%
	Immobilien				2,22%
	gewerbliche Dienstleistungen				1,41%

	Länderverteilung
	Japan				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2