Deka S&P 500 UCITS ETF

WKN / ISIN: ETFL63 / DE000ETFL631 Fondsgesellschaft: Deka Investment GmbH Fondswährung: EUR Gründung: 20.03.2024 Fondsmanager: DEKA Team Kurs aktuell 103,04  EUR Diff. abs / Diff. rel: 1,12 EUR / 1,10% Datum / Uhrzeit: 07.06.24 / 19:45 Geld / Brief:  103,06 EUR / 103,66 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		S&P 500			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		Standard & Poors			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Blue-Chip Index			BENCHMARK		100% S&P 500
	FONDSVOLUMEN		n.v.

Indexbeschreibung Der Standard & Poors 500 Index enthält die 500 größten und ertragsstärksten Unternehmen der USA.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

102,16  EUR -0,22  EUR / -0,21%

0,00  EUR 0 Stk.

102,86 EUR 1.000 Stk.

103,68 EUR 1.000 Stk.

Datum / Zeit

07.06.24 / 10:25

07.06.24 / 19:37:46

Stuttgart FXplus

102,20  EUR -0,06  EUR / -0,06%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

07.06.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

102,82  EUR 1,09  EUR / 1,07%

0,00  EUR 0 Stk.

102,87 EUR 4.900 Stk.

103,70 EUR 4.900 Stk.

Datum / Zeit

07.06.24 / 19:46

07.06.24 / 19:47:44

Frankfurt

102,235  EUR -0,205  EUR / -0,20%

0,00  EUR 0 Stk.

102,87 EUR 730 Stk.

103,71 EUR 730 Stk.

Datum / Zeit

07.06.24 / 09:24

07.06.24 / 19:47:50

Tradegate

102,72  EUR 0,54  EUR / 0,53%

119.710,58  EUR 1.167 Stk.

103,06 EUR 200 Stk.

103,64 EUR 200 Stk.

Datum / Zeit

07.06.24 / 15:44

07.06.24 / 19:47:56

Xetra

103,26  EUR 0,84  EUR / 0,82%

329.626,70  EUR 3.199 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

07.06.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

103,065  EUR 1,380  EUR / 1,36%

102,30  EUR 1 Stk.

103,07 EUR 0 Stk.

103,64 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

07.06.24 / 19:47

07.06.24 / 19:47:56

Stuttgart

103,04  EUR 1,12  EUR / 1,10%

0,00  EUR 0 Stk.

102,84 EUR 1.459 Stk.

103,46 EUR 1.450 Stk.

Datum / Zeit

07.06.24 / 19:45:09

07.06.24 / 20:02:54

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		102,87 EUR - Stk.		103,44 EUR - Stk.		07.06.24		20:02:56

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,12%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		0,02%			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des S&P 500 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Hierzu investiert der Fonds in die nach Marktkapitalisierung größten 500 amerikanischen Unternehmen.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN n.v. 1 WOCHE +1,16% 1 MONAT +3,58% 3 MONAT n.v. 6 MONAT n.v. 1 JAHR n.v. 3 JAHR n.v. SEIT AUFLAGE +2,49%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Large Cap, USA"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+3,58%

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

BESTER FONDS

+7,89%

+9,98%

+28,34%

n.v.

+36,35%

+63,69%

+181,19%

+564,73%

SEKTOR-⌀

+3,06%

+4,47%

+15,91%

+13,02%

+22,05%

+34,19%

+90,93%

+256,06%

SCHLECHTESTER FONDS

-6,14%

-8,13%

+1,46%

n.v.

+2,64%

-50,36%

-8,92%

+30,41%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		n.v.			PREIS VORTAG		101,92 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		n.v.			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		0,00 EUR
	INFORMATION RATIO		n.v.			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		0,00 EUR
	TREYNOR RATIO		n.v.			12 MONATS-HOCH		0,00 EUR
	JENSEN´S ALPHA		n.v.			12 MONATS-TIEF		0,00 EUR
	BETAFAKTOR		n.v.			3 JAHRES-HOCH		0,00 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		n.v.			3 JAHRES-TIEF		0,00 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		1 Monate

	Sektorenverteilung
	Divers				100,00%

	Länderverteilung
	USA				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2