Deka Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany 1-3 UCITS ETF | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | Deutsche Börse EUROGOV France TR EUR | STRUKTUR | voll replizierend | ||||||
INDEXANBIETER | Deutsche Börse AG | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% Deutsche Börse EUROGOV France TR EUR | ||||||
FONDSVOLUMEN | 251,30 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 15 Staatsanleihen der Republik Frankreich mit einer Restlaufzeit von ein bis zehn Jahren. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 74,536
EUR
0,024 EUR / 0,03% |
0,00
EUR
0 Stk. |
74,45 EUR
9.500 Stk. |
74,62 EUR
9.500 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 74,445
EUR
0,050 EUR / 0,07% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 74,522
EUR
0,090 EUR / 0,12% |
0,00
EUR
0 Stk. |
74,52 EUR
6.800 Stk. |
74,55 EUR
6.800 Stk. |
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Frankfurt | 74,424
EUR
0,044 EUR / 0,06% |
0,00
EUR
0 Stk. |
74,53 EUR
1.342 Stk. |
74,55 EUR
1.341 Stk. |
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Tradegate | 74,503
EUR
0,069 EUR / 0,09% |
15.212,46
EUR
204 Stk. |
74,52 EUR
2.100 Stk. |
74,55 EUR
2.100 Stk. |
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Xetra | 74,488
EUR
-0,006 EUR / -0,01% |
4.990,70
EUR
67 Stk. |
74,53 EUR
71 Stk. |
74,55 EUR
2.900 Stk. |
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Hamburg | 74,52
EUR
0,11 EUR / 0,15% |
0,00
EUR
0 Stk. |
74,52 EUR
336 Stk. |
74,55 EUR
336 Stk. |
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Hannover | 74,52
EUR
0,11 EUR / 0,15% |
0,00
EUR
0 Stk. |
74,52 EUR
336 Stk. |
74,55 EUR
336 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 74,526
EUR
0,150 EUR / 0,20% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
74,53 EUR
67 Stk. |
74,55 EUR
67 Stk. |
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München | 74,436
EUR
0,000 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
74,52 EUR
300 Stk. |
74,55 EUR
300 Stk. |
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Stuttgart | 74,535
EUR
0,075 EUR / 0,10% |
0,00
EUR
0 Stk. |
74,54 EUR
3.758 Stk. |
74,54 EUR
3.916 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 74,53 EUR 67 Stk. | 74,55 EUR 67 Stk. |
06.05.24 | 09:36:23 | ||||||
Baader
| 74,52 EUR 1.208 Stk. | 74,55 EUR 1.208 Stk. |
06.05.24 | 09:33:11 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,15% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,18 EUR (10.04.2024) | ||||||
Anlagestrategie Der Fonds bildet die Performance des Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany 1-3 Index für Deutsche Staatsanleihen nach. Die Indexkomponenten stellen eine Auswahl aus dem Deutsche Börse EUROGOV (R) Indexuniversum dar. Für die Indexaufnahme müssen die Anleihen eine Restlaufzeit zwischen 1 und 3 Jahren aufweisen. Der Index besteht aus maximal 15 nach Marktkapitalisierung gewichteten Einzelwerten der Bundesrepublik Deutschland mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 4 Mrd. Euro. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -0,02% | -0,01% | +1,18% | -0,23% | +1,67% | -2,96% | -4,64% | -6,03% | |||||||||||
BESTER FONDS | +0,16% | +4,05% | +8,43% | n.v. | +19,37% | +0,92% | +3,73% | +8,10% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,04% | +0,04% | +1,50% | -0,13% | +2,34% | -2,26% | -2,53% | -1,67% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -1,02% | -0,57% | +1,03% | n.v. | +1,44% | -6,50% | -7,71% | -6,51% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 1,51% | PREIS VORTAG | 74,46 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -1,02 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 74,92 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,17 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 74,27 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -1,76% | 12 MONATS-HOCH | 74,94 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -0,46% | 12 MONATS-TIEF | 72,86 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,88% | 3 JAHRES-HOCH | 78,62 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -4,74% | 3 JAHRES-TIEF | 72,47 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 16 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26 | 10,10% | |||||
Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25 | 9,40% | |||||
Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.183 21/26 | 8,30% | |||||
Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.182 20/25 | 7,90% | |||||
Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24 | 7,10% | |||||
Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.181 20/25 | 7,00% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany 1-3 | |||||||||