PI Vermögensbildungsfonds Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: A1J3AM / DE000A1J3AM3
Fondsgesellschaft: Universal-Investment GmbH
Fondswährung: EUR
Gründung: 01.07.13
Fondsmanager:
Rücknahmepreis 151,05 € Sparplan anlegen ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -0,69 € / -0,45%
Datum: 25.04.24
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 151,74 3 JAHRESHOCH 170,37 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 153,89 € 3 JAHRESTIEF 112,16 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 141,16 € LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,68 EUR (15.08.23)
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 151,08  EUR
-0,32  EUR / -0,21%		 0,00  EUR
0 Stk.		 151,67 EUR
70 Stk.		 152,70 EUR
70 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 29.04.24 / 08:20 29.04.24 / 11:00:03
Stuttgart FXplus 151,45  EUR
0,03  EUR / 0,02%		 0,00  EUR
0 Stk.		 151,68 EUR
1 Stk.		 152,77 EUR
1 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 26.04.24 / 11:58 29.04.24 / 11:08:48
Düsseldorf 151,64  EUR
0,19  EUR / 0,12%		 14.397,25  EUR
95 Stk.		 151,66 EUR
397 Stk.		 152,48 EUR
95 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 29.04.24 / 10:15 29.04.24 / 10:36:36
Frankfurt 151,678  EUR
0,397  EUR / 0,26%		 0,00  EUR
0 Stk.		 151,68 EUR
70 Stk.		 152,73 EUR
70 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 29.04.24 / 10:49 29.04.24 / 11:06:36
Tradegate 152,562  EUR
0,502  EUR / 0,33%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 151,69 EUR
73 Stk.		 152,75 EUR
73 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 26.04.24 / 22:02 29.04.24 / 11:07:53
Hamburg 151,55  EUR
0,82  EUR / 0,54%		 0,00  EUR
0 Stk.		 151,73 EUR
132 Stk.		 152,71 EUR
131 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 29.04.24 / 08:09 29.04.24 / 11:08:01
Lang & Schwarz Exchange 151,316  EUR
1,278  EUR / 0,85%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 151,32 EUR
67 Stk.		 152,75 EUR
67 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 29.04.24 / 11:07 29.04.24 / 11:07:56
München 152,16  EUR
0,00  EUR / 0,00%		 0,00  EUR
0 Stk.		 151,68 EUR
70 Stk.		 152,73 EUR
70 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 29.04.24 / 08:19 29.04.24 / 11:06:36
Stuttgart 151,66  EUR
0,52  EUR / 0,34%		 0,00  EUR
0 Stk.		 151,63 EUR Kursstellung in Realtime
70 Stk.		 152,68 EUR Kursstellung in Realtime
70 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 29.04.24 / 11:00:58 29.04.24 / 11:23:46
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
151,25 EUR
67 Stk.		152,68 EUR
67 Stk.		 29.04.24 11:22:12
Baader
Kursstellung in Realtime
151,63 EUR
70 Stk.		152,68 EUR
70 Stk.		 29.04.24 11:22:09
Anlagestrategie
Ziel des Fondsmanagements ist Kapitalwachstum. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds fokusiert in Aktien, Anleihen und Liquidät. Die Titel im Fonds kommen zumeist aus Europa und Nordamerika. Deutsche, österreichische und europäische mittelständische Unternehmen stellen eine bevorzugte Anlageklasse dar, soweit sich unterbewertete Anlagemöglichkeiten finden lassen.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Mischfonds dynamisch GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 57,79 Mio. EUR BENCHMARK
ERTRÄGE ausschüttend SPARPLAN Ja
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 4,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,00%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,44%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,05%
TOTAL EXPENSE RATIO n.v.
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 8,38% SEIT JAHRESBEGINN 6,74%
SHARP RATIO (1 JAHR) 2,28 1 MONAT 0,67%
INFORMATION RATIO 0,13 3 MONATE 4,01%
TREYNOR RATIO 22,39% 6 MONATE 16,34%
JENSEN´S ALPHA 0,31% 1 JAHR 20,74%
BETAFAKTOR 0,85% 3 JAHRE -6,11%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -32,14% 5 JAHRE 8,89%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 4 Monate 10 JAHRE 25,67%
Top-Holdings
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5 8,13%
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01 7,55%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 7,50%
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50 7,28%
Yellow Cake PLC Registered Shares LS-,01 5,42%
Gruppo MutuiOnline S.p.A. Azioni nom. o.N. 4,86%
Addtech AB Namn-Aktier B SK -,1875 4,75%
ATOSS Software AG Inhaber-Aktien o.N. 4,74%
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N. 4,56%
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N. 4,27%
Sektorenverteilung
Finanzen 20,54%
Informationstechnologie 19,81%
Energie 16,01%
Grundstoffe 12,41%
Diverse 12,37%
Telekommunikationsdienstleister 7,50%
Konsumgüter zyklisch 5,73%
Industrie / Investitionsgüter 5,63%
USA 43,28%
Frankreich 10,29%
Deutschland 9,80%
Norwegen 7,28%
Jersey 5,42%
Italien 4,86%
Schweden 4,75%
Kanada 4,27%
Schweiz 4,14%
Welt 3,46%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname vormals: Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI P (t)
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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