Kapital Plus - A - (EUR)

WKN / ISIN: 847625 / DE0008476250 Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors GmbH Fondswährung: EUR Gründung: 02.05.94 Fondsmanager: Herr Marcus Stahlhacke, Herr Andreas de Maria Campos, Herr Marcus Bayer Ausgabeaufschlag: Rücknahmepreis 66,02 € Diff. abs / Diff. rel: -0,05 € / -0,08% Datum: 26.04.24

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	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		66,07			3 JAHRESHOCH		75,54 €
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		67,87 €			3 JAHRESTIEF		59,57 €
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		65,66 €			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		1,07 EUR (04.03.24)

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

65,98  EUR 0,03  EUR / 0,05%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 16:37

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

65,94  EUR -0,03  EUR / -0,04%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

65,919  EUR 0,281  EUR / 0,43%

4.640,02  EUR 70 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:45

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

65,96  EUR -0,01  EUR / -0,02%

1.319,20  EUR 20 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 14:54

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

66,152  EUR 0,282  EUR / 0,43%

3.164,11  EUR 48 Stk.

65,92 EUR 167 Stk.

66,38 EUR 166 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 22:25

26.04.24 / 21:19:46

Hamburg

66,10  EUR 0,00  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 08:05

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

65,99  EUR -0,11  EUR / -0,17%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 09:05

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

65,265  EUR 0,792  EUR / 1,23%

n.v.  EUR 0 Stk.

65,27 EUR 155 Stk.

67,05 EUR 155 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:59

26.04.24 / 22:59:13

München

65,92  EUR -0,51  EUR / -0,77%

263,68  EUR 4 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:34

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

65,925  EUR 0,280  EUR / 0,43%

71.151,00  EUR 1.079 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:56:31

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		65,75 EUR 153 Stk.		66,55 EUR 153 Stk.		26.04.24		12:57:57
	Baader		65,92 EUR 1.550 Stk.		66,39 EUR 1.550 Stk.		26.04.24		21:40:30

Anlagestrategie Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20% und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Mischfonds defensiv			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		Europa			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		n.v.			MINIMUMANLAGE		1.000,00 EUR
	VOLUMEN		3.361,04 Mio. EUR			BENCHMARK
	ERTRÄGE		ausschüttend			SPARPLAN		Ja

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 3,00% AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER MANAGEMENT VERGÜTUNG n.v. DEPOTBANKGEBÜHR n.v. TOTAL EXPENSE RATIO n.v.

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		7,62%			SEIT JAHRESBEGINN		-0,19%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,50			1 MONAT		-1,83%
	INFORMATION RATIO		0,04			3 MONATE		1,39%
	TREYNOR RATIO		2,65%			6 MONATE		9,96%
	JENSEN´S ALPHA		1,46%			1 JAHR		5,20%
	BETAFAKTOR		1,44%			3 JAHRE		-4,36%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-17,82%			5 JAHRE		7,97%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		7 Monate			10 JAHRE		31,12%

	Top-Holdings
	ASML HOLDING NV				2,88%
	NOVO NORDISK A/S-B				2,82%
	BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027				1,95%
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.700% 15.08.2032				1,77%
	FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035				1,72%
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028				1,63%
	DSV A/S				1,62%
	BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 1.450% 15.11.2024				1,53%
	Lvmh Moet Hennessy Louis Vui				1,53%
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032				1,42%

	Sektorenverteilung
	Industrie / Investitionsgüter				26,30%
	Informationstechnologie				25,00%
	Gesundheit / Healthcare				20,50%
	Konsumgüter zyklisch				9,70%
	Finanzen				7,20%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				6,00%
	Grundstoffe				5,20%
	Diverse				0,10%

	Europa				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 31.12.06: dit-Kapital Plus A (EUR)

Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten		Chartanalyse

Hinweis zu den FWW FundStars® Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.

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