AL Trust Euro Renten

WKN / ISIN: 847161 / DE0008471616 Fondsgesellschaft: ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH Fondswährung: EUR Gründung: 01.06.87 Fondsmanager: Herr Mark-Thorsten Hess Rücknahmepreis 37,93 € Diff. abs / Diff. rel: 0,08 € / 0,21% Datum: 22.05.24

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	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		37,85			3 JAHRESHOCH		47,64 €
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		38,47 €			3 JAHRESTIEF		35,41 €
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		37,49 €			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,60 EUR (21.11.23)

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

37,74  EUR 0,08  EUR / 0,21%

0,00  EUR 0 Stk.

37,74 EUR 1.400 Stk.

38,11 EUR 1.400 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 09:18

23.05.24 / 09:18:20

Stuttgart FXplus

37,66  EUR -0,18  EUR / -0,48%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

22.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

37,744  EUR 0,001  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

37,74 EUR 1.590 Stk.

38,09 EUR 1.576 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 09:15

23.05.24 / 09:39:56

Frankfurt

37,676  EUR -0,140  EUR / -0,37%

0,00  EUR 0 Stk.

37,74 EUR 1.590 Stk.

38,09 EUR 1.576 Stk.

Datum / Zeit

22.05.24 / 08:13

23.05.24 / 09:39:56

Tradegate

37,892  EUR 0,053  EUR / 0,14%

n.v.  EUR 0 Stk.

37,75 EUR 292 Stk.

38,04 EUR 290 Stk.

Datum / Zeit

22.05.24 / 22:01

23.05.24 / 09:39:56

Hamburg

37,78  EUR 0,08  EUR / 0,21%

0,00  EUR 0 Stk.

37,75 EUR 530 Stk.

38,04 EUR 526 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 08:17

23.05.24 / 09:37:06

München

37,95  EUR 0,00  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

37,74 EUR 1.400 Stk.

38,12 EUR 1.400 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 09:17

23.05.24 / 09:18:09

Stuttgart

37,744  EUR 0,000  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

37,74 EUR 1.400 Stk.

38,12 EUR 1.400 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 09:30:18

23.05.24 / 09:55:20

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Baader		37,74 EUR 1.400 Stk.		38,12 EUR 1.400 Stk.		23.05.24		08:08:45

Anlagestrategie Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, an den Zinserträgen und Kursgewinnen festverzinslicher Wertpapiere teilzuhaben. Zur Verwirklichung dieses Ziels investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Papiere europäischer Aussteller mit hoher Bonität. Daneben können Bankguthaben unterhalten und andere Wertpapiere (z. B. Aktien oder Investmentanteile) sowie Geldmarktinstrumente erworben werden. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) der verzinslichen Wertpapieren soll im Regelfall zwischen vier und acht Jahre betragen.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		Deutschland			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		Euro			MINIMUMANLAGE		ca. 1000 EUR
	VOLUMEN		44,97 Mio. EUR			BENCHMARK
	ERTRÄGE		ausschüttend			SPARPLAN		Nein

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 3,00% AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 3,00% MANAGEMENT VERGÜTUNG 0,50% DEPOTBANKGEBÜHR 0,05% TOTAL EXPENSE RATIO 0,59%

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		7,52%			SEIT JAHRESBEGINN		-1,86%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,17			1 MONAT		0,53%
	INFORMATION RATIO		0,03			3 MONATE		0,99%
	TREYNOR RATIO		0,70%			6 MONATE		4,00%
	JENSEN´S ALPHA		2,78%			1 JAHR		5,46%
	BETAFAKTOR		1,81%			3 JAHRE		-15,20%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-22,26%			5 JAHRE		-13,20%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		11 Monate			10 JAHRE		-2,13%

	Top-Holdings
	Irland EO-Treasury Bonds 2020(35)				4,91%
	Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 16(31/31)				3,81%
	Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29				3,77%
	Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(32/32)				3,66%
	Intl Development Association EO-Med.-Term Nts 2022(37)				3,65%
	Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.19(31)				3,62%
	Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30)				3,59%
	Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)				3,53%
	Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)				3,44%

	Deutschland				51,23%
	Irland				7,85%
	USA				6,77%
	Belgien				5,29%
	Frankreich				3,78%
	Australien				3,77%
	Welt				3,65%
	Litauen				3,59%
	Lettland				2,90%
	Niederlande				2,85%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 31.01.09: Alte Leipziger Trust Fonds R

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Nachrichten		Chartanalyse

Hinweis zu den FWW FundStars® Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.

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