Allianz Rentenfonds A (EUR)

WKN / ISIN: 847140 / DE0008471400 Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors GmbH Fondswährung: EUR Gründung: 16.04.82 Fondsmanager: Herr Roberto Antonielli, Frau Monica Zani, Herr Francois Lepera Rücknahmepreis 72,25 € Diff. abs / Diff. rel: -0,15 € / -0,21% Datum: 26.04.24

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	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		72,40			3 JAHRESHOCH		89,23 €
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		75,25 €			3 JAHRESTIEF		70,16 €
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		72,50 €			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		1,21 EUR (05.02.24)

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

71,86  EUR -0,21  EUR / -0,29%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 16:36

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

71,86  EUR -0,21  EUR / -0,29%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

71,887  EUR -0,108  EUR / -0,15%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:45

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

71,995  EUR -0,166  EUR / -0,23%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 09:37

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

72,286  EUR -0,150  EUR / -0,21%

n.v.  EUR 0 Stk.

72,11 EUR 153 Stk.

72,46 EUR 152 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 22:02

26.04.24 / 16:58:50

Hamburg

72,06  EUR -0,21  EUR / -0,29%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 08:05

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

72,25  EUR -0,02  EUR / -0,03%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 09:05

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

71,139  EUR 0,476  EUR / 0,67%

n.v.  EUR 0 Stk.

71,14 EUR 142 Stk.

73,41 EUR 142 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:59

26.04.24 / 22:59:13

München

72,04  EUR -0,21  EUR / -0,29%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 08:05

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

71,84  EUR -0,03  EUR / -0,03%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:56:24

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		71,73 EUR 141 Stk.		72,81 EUR 141 Stk.		26.04.24		12:57:57
	Baader		71,71 EUR 350 Stk.		72,79 EUR 350 Stk.		26.04.24		17:03:37

Anlagestrategie Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Er fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Über 5% des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsanlagen werden gegen Euro abgesichert. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Schwellenlandanleihen investiert werden. Die Duration des Gesamtportfolios inkl. Derivaten liegt im mittel- bis langfristigen Bereich.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		Euroland			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		Euro			MINIMUMANLAGE		1.000,00 EUR
	VOLUMEN		1.204,93 Mio. EUR			BENCHMARK		100% BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGGREGATE EUR UNHEDGED RETURN IN EUR
	ERTRÄGE		ausschüttend			SPARPLAN		Ja

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 2,50% AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 1,25% MANAGEMENT VERGÜTUNG n.v. DEPOTBANKGEBÜHR n.v. TOTAL EXPENSE RATIO n.v.

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		5,72%			SEIT JAHRESBEGINN		-2,35%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,01			1 MONAT		-1,05%
	INFORMATION RATIO		-0,07			3 MONATE		-0,73%
	TREYNOR RATIO		-0,07%			6 MONATE		4,17%
	JENSEN´S ALPHA		0,46%			1 JAHR		2,29%
	BETAFAKTOR		1,17%			3 JAHRE		-14,15%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-16,09%			5 JAHRE		-9,89%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		7 Monate			10 JAHRE		-1,53%

	Top-Holdings
	FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.11.2028				2,38%
	ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3				2,00%
	BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.500% 01.06.2025				1,63%
	FRANCE (GOVT OF) FIX 3.000% 25.05.2033				1,48%
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2026				1,44%
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.950% 30.04.2026				1,41%
	BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.250% 01.12.2026				1,27%
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.05.2035				1,16%
	FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2025				1,13%
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.550% 31.10.2033				1,12%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 31.01.09: Allianz-dit Rentenfonds A (EUR), vormals: Allianz PIMCO Rentenfonds A (EUR)

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Nachrichten		Chartanalyse

Hinweis zu den FWW FundStars® Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.

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