Amundi DAX III UCITS ETF Acc

WKN / ISIN: LYX0AC / LU0252633754 Fondsgesellschaft: Amundi Luxembourg S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 01.06.2006 Fondsmanager: Herr Raphael Dieterlen, Team der Lyxor Asset Management Luxembourg S.A., Herr Quentin Berrou Kurs aktuell 166,54  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,44 EUR / 0,26% Datum / Uhrzeit: 25.04.24 / 23:00 Geld / Brief:    166,54 EUR / 166,76 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenEuronext ParisStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		DAX			STRUKTUR		Swap-basiert
	INDEXANBIETER		Deutsche Börse AG			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Blue-Chip Index			BENCHMARK		100% DAX
	FONDSVOLUMEN		645,86 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der DAX misst die Performance der 30 hinsichtlich Orderbuchumsatz und Marktkapitalisierung größten deutschen Unternehmen des Prime Standard. Der Index basiert auf den Kursen des elektronischen Handelssystems Xetra. Seine Berechnung beginnt ab 9:00 Uhr und wird veröffentlicht, sobald tagesaktuelle Preise für mindestens 20 Gesellschaften vorliegen. Sie endet um 17:30 Uhr mit den Kursen der Xetra-Schlussauktion.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

165,90  EUR -0,60  EUR / -0,36%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 13:58

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

165,84  EUR -1,80  EUR / -1,07%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

165,24  EUR -1,60  EUR / -0,96%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

165,28  EUR -1,58  EUR / -0,95%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 19:39

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

165,40  EUR -1,42  EUR / -0,85%

179.851,50  EUR 1.088 Stk.

165,32 EUR 1.000 Stk.

165,46 EUR 1.000 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 22:25

25.04.24 / 21:59:59

Xetra

165,20  EUR -1,54  EUR / -0,92%

262.877,34  EUR 1.584 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

166,26  EUR -1,54  EUR / -0,92%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 09:12

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

166,34  EUR -1,60  EUR / -0,95%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 09:10

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

166,54  EUR 0,44  EUR / 0,26%

102.142,62  EUR 616 Stk.

166,54 EUR 59 Stk.

166,76 EUR 59 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 23:00

25.04.24 / 23:00:00

München

166,00  EUR -0,66  EUR / -0,40%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 13:58

01.01.70 / 01:00:00

Euronext Paris

165,26  EUR -1,44  EUR / -0,86%

786.051,00  EUR 4.770 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 17:35

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

165,30  EUR -1,54  EUR / -0,92%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 21:56:35

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Baader		165,35 EUR 130 Stk.		165,48 EUR 130 Stk.		25.04.24		21:58:17
	Lang & Schwarz		166,50 EUR 59 Stk.		166,74 EUR 59 Stk.		25.04.24		22:59:18

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Das Anlageziel ist die Nachbildung der Auf- und Abwärtsbewegungen des DAX, der die größten und am häufigsten gehandelten deutschen Unternehmen repräsentiert, die an der Frankfurter Börse notiert sind. Gleichzeitig wird die Volatilität der Renditedifferenz zwischen Fonds und Index so gering wie möglich gehalten. Der Fonds will sein Ziel über eine direkte Replikation erreichen, indem er hauptsächlich in im Benchmarkindex vertretene Wertpapiere investiert.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +8,14% 1 WOCHE +2,08% 1 MONAT -0,42% 3 MONAT +8,96% 6 MONAT +22,37% 1 JAHR +13,51% 3 JAHR +16,71% SEIT AUFLAGE +193,80%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Large Cap, Deutschland"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-0,42%

+8,96%

+22,37%

+8,14%

+13,51%

+16,71%

+44,17%

+80,65%

BESTER FONDS

+1,39%

+15,70%

+29,62%

n.v.

+17,77%

+38,23%

+63,81%

+94,32%

SEKTOR-⌀

-0,33%

+6,21%

+19,14%

+6,35%

+10,25%

+7,33%

+27,20%

+61,93%

SCHLECHTESTER FONDS

-2,89%

+2,07%

+5,98%

n.v.

+2,09%

-12,27%

-27,62%

+0,90%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		13,79%			PREIS VORTAG		166,10 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,02			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		171,44 EUR
	INFORMATION RATIO		0,14			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		150,18 EUR
	TREYNOR RATIO		13,58%			12 MONATS-HOCH		171,44 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,37%			12 MONATS-TIEF		133,82 EUR
	BETAFAKTOR		1,04%			3 JAHRES-HOCH		171,44 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-42,95%			3 JAHRES-TIEF		110,08 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate

	Top-Holdings
	SAP SE / XETRA				10,79%
	Siemens Ag-Reg				9,64%
	Allianz Se-Reg				7,78%
	AIRBUS SE-BERLIN				6,77%
	DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)				6,46%
	Muenchener Rueckver AG-REG				4,48%
	Mercedes-Benz Group AG				3,97%
	INFINEON TECHNOLOGIES AG				3,96%
	DHL GROUP (XETRA)				3,40%
	BASF SE XETRA				3,27%

	Sektorenverteilung
	Industrie / Investitionsgüter				24,38%
	Finanzen				19,06%
	Informationstechnologie				14,75%
	Konsumgüter zyklisch				13,50%
	Gesundheit / Healthcare				7,94%
	Telekommunikationsdienstleister				6,46%
	Grundstoffe				6,00%
	gewerbliche Dienstleistungen				4,30%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				2,07%
	Immobilien				1,54%

	Länderverteilung
	Deutschland				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+3