iShares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: A1W0MQ / IE00B9M6RS56
Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung: EUR
Gründung: 08.07.2013
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Kurs aktuell 65,27  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,453 EUR / 0,70%
Datum / Uhrzeit: 26.04.24 / 14:45
Geld / Brief:  Geld: 26.04.24 - 14:52:47, Brief: 26.04.24 - 14:52:47 65,21 EUR / 65,22 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX JPMorgan EMBI Global Core Index STRUKTUR optimiert
INDEXANBIETER JP Morgan ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK 100% JPMorgan EMBI Global Core Index
FONDSVOLUMEN 2.129,54 Mio. EUR
Indexbeschreibung
Der in US-Dollar denominierte Index ist eine anerkannte Benchmark für staatliche und halbstaatliche Emerging-Market-Anleihen, einschließlich festverzinslicher und variabel verzinslicher Instrumente. Die Indexmethodik ist darauf ausgelegt, die Gewichtung der einzelnen Länder im Index zu verteilen, indem die Gewichtung von Ländern mit höherer Schuldenlast begrenzt und dieser Überschuss auf Länder mit niedrigerer Schuldenlast umverteilt wird.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 65,318  EUR
0,358  EUR / 0,55%		 0,00  EUR
0 Stk.		 65,00 EUR
12.980 Stk.		 65,47 EUR
12.980 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 14:40 26.04.24 / 14:52:08
Düsseldorf 65,206  EUR
0,394  EUR / 0,61%		 0,00  EUR
0 Stk.		 65,20 EUR
7.700 Stk.		 65,23 EUR
7.700 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 14:16 26.04.24 / 14:52:47
Frankfurt 64,812  EUR
-0,382  EUR / -0,59%		 0,00  EUR
0 Stk.		 65,20 EUR
307 Stk.		 65,23 EUR
307 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 25.04.24 / 19:29 26.04.24 / 14:52:46
Tradegate 65,489  EUR
0,529  EUR / 0,81%		 268.280,12  EUR
4.121 Stk.		 65,23 EUR
950 Stk.		 65,39 EUR
800 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 26.04.24 / 14:47 26.04.24 / 14:52:40
Xetra 65,25  EUR
0,27  EUR / 0,41%		 596.900,89  EUR
9.152 Stk.		 65,20 EUR
153 Stk.		 65,23 EUR
1.986 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 14:48 26.04.24 / 14:52:51
Hamburg 65,21  EUR
0,01  EUR / 0,02%		 0,00  EUR
0 Stk.		 65,20 EUR
384 Stk.		 65,25 EUR
384 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 11:12 26.04.24 / 14:52:26
Hannover 65,07  EUR
-0,13  EUR / -0,20%		 0,00  EUR
0 Stk.		 65,20 EUR
384 Stk.		 65,25 EUR
384 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 09:06 26.04.24 / 14:52:26
Lang & Schwarz Exchange 65,20  EUR
0,42  EUR / 0,65%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 65,20 EUR
105 Stk.		 65,23 EUR
105 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 26.04.24 / 14:52 26.04.24 / 14:52:47
München 64,812  EUR
-0,384  EUR / -0,59%		 0,00  EUR
0 Stk.		 65,20 EUR
153 Stk.		 65,23 EUR
1.000 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 08:00 26.04.24 / 14:52:47
Stuttgart 65,265  EUR
0,453  EUR / 0,70%		 1.957,91  EUR
30 Stk.		 65,26 EUR Kursstellung in Realtime
4.292 Stk.		 65,29 EUR Kursstellung in Realtime
4.289 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 26.04.24 / 14:45:28 26.04.24 / 15:07:45
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
65,25 EUR
105 Stk.		65,31 EUR
105 Stk.		 26.04.24 15:07:46
Baader
Kursstellung in Realtime
65,25 EUR
767 Stk.		65,31 EUR
767 Stk.		 26.04.24 15:07:46
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. n.v. MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,31 EUR (18.04.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds bildet die Wertentwicklung des J.P. Morgan EMBI Global Core Index mit EUR-Absicherung möglichst genau ab. Der Index bietet Zugang zu auf US-Dollar lautenden Staatsanleihen und Quasi-Staatsanleihen von Schwellenländern. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere und setzt zudem Währungssicherungsgeschäfte ein, um die Auswirkungen aus Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der im Index enthaltenen Wertpapiere zu reduzieren.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -1,01%
1 WOCHE +0,11%
1 MONAT -2,28%
3 MONAT +1,46%
6 MONAT +9,86%
1 JAHR +6,17%
3 JAHR -15,40%
SEIT AUFLAGE +10,47%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets, Hart- und Weichwährungen (Welt)"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS -2,28% +1,46% +9,86% -1,01% +6,17% -15,40% -10,80% +3,07%
BESTER FONDS +4,66% +8,02% +17,48% n.v. +28,71% +29,94% +32,42% +106,52%
SEKTOR-⌀ -0,91% +1,46% +6,84% +1,63% +7,77% -3,07% -2,49% +28,70%
SCHLECHTESTER FONDS -5,14% -7,04% -3,26% n.v. -11,23% -44,30% -36,96% -44,33%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 9,27% PREIS VORTAG 64,81 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,48 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 67,67 EUR
INFORMATION RATIO 0,00 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 64,61 EUR
TREYNOR RATIO 2,54% 12 MONATS-HOCH 67,68 EUR
JENSEN´S ALPHA 2,22% 12 MONATS-TIEF 60,29 EUR
BETAFAKTOR 1,77% 3 JAHRES-HOCH 92,04 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -26,39% 3 JAHRES-TIEF 59,84 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 6 Monate
Top-Holdings
Turkey (Republic Of) 4,27%
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) 3,97%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3,65%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3,44%
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 3,30%
Dominican Republic (Government) 3,29%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 3,27%
Qatar (State Of) 3,09%
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) 2,84%
Indonesia (Republic Of) 2,83%
Länderverteilung
Welt 100,00%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3
Fondsname vormals: iShares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF
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