iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD Dist | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | JP Morgan | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 1.837,78 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung n.v. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 82,51
EUR
0,39 EUR / 0,48% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 82,07
EUR
-0,10 EUR / -0,12% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 82,158
EUR
0,464 EUR / 0,57% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 82,156
EUR
0,464 EUR / 0,57% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 82,511
EUR
0,395 EUR / 0,48% |
6.921,47
EUR
84 Stk. |
82,10 EUR
160 Stk. |
82,92 EUR
160 Stk. |
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Xetra | 82,49
EUR
0,37 EUR / 0,45% |
61.082,90
EUR
741 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 82,022
EUR
0,332 EUR / 0,41% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
82,02 EUR
37 Stk. |
83,00 EUR
37 Stk. |
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München | 81,706
EUR
-0,268 EUR / -0,33% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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FINRA other OTC Issues | 88,65
USD
-0,23 USD / -0,26% |
29.520,45
USD
333 Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 82,16
EUR
0,47 EUR / 0,57% |
2.462,00
EUR
30 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 82,02 EUR 37 Stk. | 83,00 EUR 37 Stk. |
26.04.24 | 22:58:59 | ||||||
Baader
| 82,16 EUR 150 Stk. | 82,91 EUR 150 Stk. |
26.04.24 | 17:37:28 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 2,29 USD (14.12.2023) | ||||||
Anlagestrategie Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung des J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index ab. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index ist eine Benchmark für festverzinsliche Unternehmensanleihen, die die Gesamtrendite von auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen aus Schwellenländern widerspiegelt. Der Index umfasst zurzeit Anleihen, die von Kapitalgesellschaften mit Sitz in Lateinamerika, Osteuropa, Nahost, Afrika und Asien (ohne Japan) emittiert wurden. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets, US-Dollar" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,24% | +3,21% | +7,48% | +4,18% | +9,20% | +8,62% | +14,46% | +72,84% | |||||||||||
BESTER FONDS | +1,16% | +5,08% | +10,18% | n.v. | +18,84% | +13,51% | +17,32% | +81,80% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,58% | +1,48% | +5,80% | +2,28% | +6,18% | -2,22% | +1,58% | +40,48% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -3,28% | -4,91% | -1,32% | n.v. | -4,83% | -38,13% | -23,43% | -12,73% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 5,58% | PREIS VORTAG | 81,69 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 1,22 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 83,24 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,09 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 78,40 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 4,82% | 12 MONATS-HOCH | 83,24 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,40% | 12 MONATS-TIEF | 76,04 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,08% | 3 JAHRES-HOCH | 92,10 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -18,30% | 3 JAHRES-TIEF | 76,04 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 10 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | 0,55% | |||||
Ecopetrol SA | 0,47% | |||||
Sands China Ltd | 0,41% | |||||
ALTICE FINANCING SA RegS | 0,32% | |||||
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC RegS | 0,32% | |||||
FREEPORT INDONESIA PT RegS | 0,32% | |||||
SAUDI ARABIAN OIL CO MTN RegS | 0,31% | |||||
GOHL CAPITAL LTD RegS | 0,30% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Welt | 47,62% | |||||
China | 7,65% | |||||
Hongkong | 5,88% | |||||
Brasilien | 5,87% | |||||
Mexiko | 5,22% | |||||
Vereinigte Arabische Emirate | 5,00% | |||||
Südkorea | 4,72% | |||||
Saudi-Arabien | 4,61% | |||||
Indien | 4,55% | |||||
Singapur | 4,51% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+3 | Valuta Verkauf | T+3 | ||||||