iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)

WKN / ISIN: 628946 / DE0006289465 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Deutschland AG Fondswährung: EUR Gründung: 04.02.2003 Fondsmanager: BlackRock Asset Management Deutschland AG Kurs aktuell 121,20  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,25 EUR / 0,21% Datum / Uhrzeit: 26.04.24 / 18:30 Geld / Brief:  121,20 EUR / 121,48 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		eb.rexx® Government Germany			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		Deutsche Börse AG			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% eb.rexx Government Germany
	FONDSVOLUMEN		235,93 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der eb.rexx® Government Germany bildet das Segment der größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen ab, welche Benchmarkcharakter in Europa genießen. Für den Index qualifizieren sich grundsätzlich die liquidesten 25 deutschen Staatsanleihen mit einem ausstehenden Volumen von mind. 4 Mrd. Euro und einer Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahren.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

121,36  EUR 0,03  EUR / 0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

121,19 EUR 170 Stk.

121,48 EUR 170 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 16:36

26.04.24 / 17:37:25

Stuttgart FXplus

121,21  EUR -0,19  EUR / -0,16%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

121,315  EUR 0,370  EUR / 0,31%

0,00  EUR 0 Stk.

121,20 EUR 4.200 Stk.

121,49 EUR 4.200 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 17:25

26.04.24 / 17:40:07

Frankfurt

121,19  EUR 0,25  EUR / 0,21%

60.620,50  EUR 500 Stk.

121,19 EUR 166 Stk.

121,48 EUR 165 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 18:29

26.04.24 / 18:29:27

Tradegate

121,455  EUR 0,414  EUR / 0,34%

242,79  EUR 2 Stk.

121,16 EUR 180 Stk.

121,53 EUR 180 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 15:45

26.04.24 / 18:42:47

Xetra

121,29  EUR 0,24  EUR / 0,20%

170.416,33  EUR 1.405 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

121,18  EUR -0,16  EUR / -0,13%

0,00  EUR 0 Stk.

121,19 EUR 83 Stk.

121,48 EUR 83 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 11:12

26.04.24 / 18:29:27

Hannover

121,14  EUR -0,16  EUR / -0,13%

0,00  EUR 0 Stk.

121,19 EUR 83 Stk.

121,48 EUR 83 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 09:06

26.04.24 / 18:29:27

Lang & Schwarz Exchange

121,195  EUR 0,305  EUR / 0,25%

n.v.  EUR 0 Stk.

121,20 EUR 41 Stk.

121,48 EUR 41 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 18:42

26.04.24 / 18:42:48

München

121,44  EUR 0,00  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

121,19 EUR 170 Stk.

121,48 EUR 170 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 16:36

26.04.24 / 17:37:25

Stuttgart

121,20  EUR 0,25  EUR / 0,21%

0,00  EUR 0 Stk.

121,20 EUR 1.238 Stk.

121,48 EUR 1.235 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 18:30:14

26.04.24 / 18:57:01

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		121,19 EUR 41 Stk.		121,48 EUR 41 Stk.		26.04.24		18:55:22
	Baader		121,19 EUR 170 Stk.		121,48 EUR 170 Stk.		26.04.24		17:37:28

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,16%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,17 EUR (15.02.2024)

Anlagestrategie Der Fonds bildet die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany (Total Return Index) möglichst genau ab. Der Index misst die Wertentwicklung der 25 größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahren haben.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -2,34% 1 WOCHE -0,54% 1 MONAT -1,02% 3 MONAT -0,99% 6 MONAT +1,95% 1 JAHR +1,87% 3 JAHR -11,17% SEIT AUFLAGE +41,85%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-1,02%

-0,99%

+1,95%

-2,34%

+1,87%

-11,17%

-11,41%

-4,52%

BESTER FONDS

+0,33%

+2,77%

+7,28%

n.v.

+11,27%

+5,73%

+16,68%

+73,08%

SEKTOR-⌀

-1,57%

-1,36%

+4,20%

-2,67%

+2,07%

-15,11%

-11,12%

+0,98%

SCHLECHTESTER FONDS

-2,82%

-4,79%

+0,34%

n.v.

+0,36%

-20,30%

-16,94%

-12,70%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		3,92%			PREIS VORTAG		120,95 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,33			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		124,54 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,05			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		120,95 EUR
	TREYNOR RATIO		-1,95%			12 MONATS-HOCH		124,84 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-1,18%			12 MONATS-TIEF		117,98 EUR
	BETAFAKTOR		0,67%			3 JAHRES-HOCH		139,48 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-12,45%			3 JAHRES-TIEF		116,92 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		7 Monate

	Top-Holdings
	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS				99,96%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+n.v.			Valuta Verkauf		T+n.v.
	Fondsname bis 14.10.2007: eb.rexx (R) Government Germany (EX)