DNB Fund - Global Emerging Markets SRI A Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: 987712 / LU0090738252
Fondsgesellschaft: DNB Asset Management S.A.
Fondswährung: USD
Gründung: 25.05.99
Fondsmanager: Frau Aliya Orazalina, Herr Abhishek Thepade
Nettoinventarwert 2,95 $ Sparplan anlegen ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,01 $ / 0,43%
Datum: 14.11.19
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 2,94 3 JAHRESHOCH 3,57 $
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 3,02 $ 3 JAHRESTIEF 2,24 $
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 2,56 $ ZWISCHENGEWINN n.v.
LETZTE AUSSCHÜTTUNG n.v.    
Kursstellung (realtime)
  GELDKURS BRIEFKURS VOLUMEN DATUM / UHRZEIT
Börse München 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17.11.19 / 00:00:00
Börse Hamburg 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17.11.19 / 00:00:00
Anlagestrategie
Das Hauptziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Investitionen weltweit in Aktien auf Wachstumsmärkten in Fernost, Lateinamerika und Osteuropa. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen beliebiger Größe, die ihren Sitz in Schwellenländern haben und bestimmte ethische Kriterien erfüllen.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Aktienfonds All Cap GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Emerging Markets LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 23,28 Mio. USD BENCHMARK 100% MSCI EM Index
ERTRÄGE thesaurierend SPARPLAN Ja
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,50%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,50%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,00%
TOTAL EXPENSE RATIO n.v.
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 16,89% SEIT JAHRESBEGINN 14,43%
SHARP RATIO (1 JAHR) 1,07 1 MONAT 5,51%
INFORMATION RATIO 0,05 3 MONATE 11,83%
TREYNOR RATIO 14,71% 6 MONATE 5,24%
JENSEN´S ALPHA 0,07% 1 JAHR 14,53%
BETAFAKTOR 1,12% 3 JAHRE 28,66%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -57,65% 5 JAHRE 11,62%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 9 Monate 10 JAHRE 19,33%
Top-Holdings
Alibaba.com 6,90%
TENCENT HOLDINGS LTD 6,90%
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD 5,20%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4,80%
ICICI Bank 3,30%
NASPERS 2,90%
Anta Sports Products 2,70%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. 2,60%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 2,50%
Naver Co Ltd 2,30%
Sektorenverteilung
Technologie 29,10%
Konsumgüter zyklisch 27,50%
Finanzdienstleistungen 19,10%
Energie 8,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch 4,30%
Industrie / Investitionsgüter 3,70%
Grundstoffe 3,60%
Gesundheit / Healthcare 3,30%
Immobilien 0,70%
Telekommunikationsdienstleister 0,50%
Länderverteilung
China 32,10%
Indien 14,00%
Südkorea 13,90%
Brasilien 10,10%
Emerging Markets 6,30%
Thailand 5,50%
Südafrika 5,40%
Taiwan 5,10%
Hongkong 2,70%
Russland 2,50%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Name bis 10.11.11: Carlson Fund - Global Emerging Markets, Name bis 15.12.2011: DNB - Global Emerging Markets
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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