DNB Fund - Nordic Equities Retail A (EUR) Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: 987767 / LU0083425479
Fondsgesellschaft: DNB Asset Management S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 07.01.98
Fondsmanager: Herr Øyvind Fjell
Rücknahmepreis 6,69 € Sparplan anlegen ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -0,08 € / -1,24%
Datum: 25.04.24
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 6,78 3 JAHRESHOCH 7,80 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 6,91 € 3 JAHRESTIEF 5,38 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 6,25 € LETZTE AUSSCHÜTTUNG n.v.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 6,74  EUR
0,09  EUR / 1,35%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 16:36 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart FXplus 6,701  EUR
0,047  EUR / 0,71%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 26.04.24 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 6,741  EUR
0,134  EUR / 2,03%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 21:46 01.01.70 / 01:00:00
Frankfurt 6,699  EUR
-0,016  EUR / -0,24%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 09:38 01.01.70 / 01:00:00
Tradegate 6,83  EUR
0,18  EUR / 2,71%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 6,78 EUR
1.623 Stk.		 6,88 EUR
1.600 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 26.04.24 / 22:02 26.04.24 / 20:00:32
Hamburg 6,72  EUR
-0,01  EUR / -0,15%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 08:05 01.01.70 / 01:00:00
Hannover 6,69  EUR
0,02  EUR / 0,22%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 09:05 01.01.70 / 01:00:00
München 6,74  EUR
0,03  EUR / 0,45%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 16:36 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart 6,717  EUR
0,107  EUR / 1,62%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 26.04.24 / 21:56:39 01.01.70 / 01:00:00
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Baader
Kursstellung in Realtime
6,72 EUR
7.500 Stk.		6,82 EUR
7.500 Stk.		 26.04.24 21:59:16
Anlagestrategie
Ziel ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien in Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden. Mindestens 75% seines Nettovermögens investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union oder innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). Der Anlageprozess besteht aus einem proprietären Screening zur Identifizierung von Emittenten, die positive Kurstrends aufweisen.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Aktienfonds All Cap GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Skandinavien LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE ca. 1000 EUR
VOLUMEN 58,40 Mio. EUR BENCHMARK 100% VINX Capped SEK Index
ERTRÄGE thesaurierend SPARPLAN Ja
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,50%
MANAGEMENT VERGÜTUNG n.v.
DEPOTBANKGEBÜHR 0,00%
TOTAL EXPENSE RATIO n.v.
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 14,95% SEIT JAHRESBEGINN 4,96%
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,61 1 MONAT -1,70%
INFORMATION RATIO 0,03 3 MONATE 6,62%
TREYNOR RATIO 9,10% 6 MONATE 24,70%
JENSEN´S ALPHA 0,13% 1 JAHR 10,44%
BETAFAKTOR 1,01% 3 JAHRE -5,05%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -47,68% 5 JAHRE 48,85%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 5 Monate 10 JAHRE 109,88%
Top-Holdings
Novo Nordisk A/S 9,63%
Vestas Wind Systems A/S 7,32%
Atlas Copco AB 5,23%
Orsted A/S 4,86%
Volvo AB 4,80%
Pandora A/S 4,31%
Danske Bank A/S 3,88%
Novozymes A/S 3,72%
WARTSILA OYJ ABP 3,50%
Swedbank AB 3,48%
Sektorenverteilung
Industrie / Investitionsgüter 43,52%
Gesundheit / Healthcare 15,28%
Finanzen 14,57%
Versorger 5,36%
Grundstoffe 5,15%
Informationstechnologie 4,45%
Konsumgüter nicht-zyklisch 4,36%
Konsumgüter zyklisch 4,31%
Telekommunikationsdienstleister 2,20%
Diverse 0,80%
Dänemark 45,88%
Schweden 29,81%
Norwegen 10,16%
Finnland 7,25%
Schweiz 3,26%
USA 2,14%
Skandinavien 0,83%
Großbritannien 0,46%
Deutschland 0,21%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Name bis 05.04.09: Carlson Fd Eqty - Scandin., bis 10.11.11: Carlson Fd - Scandin., vormals: DNB - Scandinavia
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Nachrichten Chartanalyse
Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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